该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 具体内容详见《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-14 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审 议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2025 年第一季度报告》 上海实业发展股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥634,283,313.96, representing a 17.44% increase compared to ¥540,100,024.36 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥81,654,199.12, an improvement from a loss of ¥148,399,807.64 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥888,512,473.83, showing a reduction in cash outflow compared to -¥1,378,146,677.89 last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 634,283,313.96, an increase of 17.4% compared to CNY 540,100,024.36 in Q1 2024[19] - The net loss for Q1 2025 was CNY 58,397,995.88, an improvement from a net loss of CNY 152,474,654.23 in Q1 2024[19] - The operating profit for Q1 2025 was reported at CNY -45,272,007.30, compared to CNY -143,244,254.47 in Q1 2024, indicating a significant reduction in losses[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥29,534,138,993.24, down 3.02% from ¥30,452,873,927.47 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥17,847,931,421.94 from ¥18,694,126,789.10, a decline of about 4.5%[14] - Total liabilities decreased to CNY 16,638,954,894.82 from CNY 17,500,551,833.17, marking a reduction of 4.9%[16] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 10,970,591,935.38, down from CNY 11,052,246,134.50[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,098[10] - The largest shareholder, Shanghai Shihua Development Co., Ltd., holds 896,435,864 shares, accounting for 48.60% of total shares[10] - The second-largest shareholder, Shanghai Shang Investment Management Co., Ltd., holds 111,779,879 shares, representing 6.06% of total shares[10] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amount to ¥3,329,195,630.48, down from ¥4,140,404,537.99 as of December 31, 2024, a decrease of approximately 19.6%[14] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 519,848,540.88, slightly down from CNY 527,495,340.59 in Q1 2024[22] - The total cash inflow from financing activities was 849,140,039.52, compared to 4,418,600,000.00 in the prior period[24] - The net cash flow from investing activities was 84,169,549.11, a significant recovery from -863,589.31 previously[23] - Cash outflow from operating activities totaled 1,557,056,989.51, compared to 2,023,955,632.37 in the previous period[23] Receivables and Payables - Accounts receivable increased by 68.13% due to an increase in property management fees[8] - Other receivables decreased by 42.94% as a result of receiving dividends receivable[8] - Contract liabilities decreased by 76.02% due to revenue recognition in the real estate business[8] - Accounts receivable increased to ¥151,172,937.82 from ¥89,915,988.73, reflecting a growth of approximately 68.3%[14] Tax and Income - The company reported a significant increase of 204.48% in non-operating income, attributed to increased compensation income[8] - The income tax expense increased by 85.23% due to higher profits from real estate sales[8] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.04 for Q1 2025, compared to CNY -0.08 in Q1 2024[20] Investments - Long-term equity investments slightly decreased to ¥5,075,501,780.12 from ¥5,079,129,669.34, a negligible change[14] - Investment properties decreased to ¥4,306,562,519.79 from ¥4,347,647,438.85, a decline of approximately 0.9%[14] - The company absorbed investments totaling 1,260,000.00 during the reporting period[24]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上实地产发展有限公司 | 89643.59 | 48.60 | 不变 | | 上海上投资产经营有限公司 | 11177.99 | 6.06 | 不变 | | 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合 伙) | 6690.84 | 3.63 | 不变 | | 中国长城（000066）资产管理股份有限公司 | 3177.05 | 1.72 | 不变 | | 上海工业投资(集团)有限公司 | 2644.17 | 1.43 | 不变 | | 高丽 | 2174.74 | 1.18 | 375.81 | | 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.20 | 0.90 | 不变 | | 郑满珊 | 1216.19 | 0.66 | -586.20 | | 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37 | 0.64 | 不变 | | 南方中证全指房地产ETF | 1133.66 | 0.61 | 新进 | ...

Core Insights - The company reported a revenue of 634 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 17.44% [1] - The net loss for the same period was 81.65 million yuan, an improvement compared to a net loss of 148 million yuan in the previous year [1] Financial Performance - Q1 2025 revenue: 634 million yuan, up 17.44% year-on-year [1] - Q1 2025 net loss: 81.65 million yuan, improved from a net loss of 148 million yuan in Q1 2024 [1]

上实发展: 上实发展关于公司2024年度利润分配预 案的公告（更新） 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-13 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本； ? 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 ）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 下简称"上市规则" 实施其他风险警示的情形； 一、 利润分配预案内容 (一) 利润分配方案具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者净利润人民币-291,286,638.29 元，母 公司实现净利润人民币-94,954,236.61 元，加上以前年度未分配利润 元。根据《公司 ...

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合 并报表实现归属于母公司所有者净利润人民币-291,286,638.29 元，母 公司实现净利润人民币-94,954,236.61 元，加上以前年度未分配利润 2,097,995,135.65 元，公司本年度可供分配的利润为 2,003,040,899.04 元。根据《公司章程》及《公司 2024-2026 年股东回报规划》的相关 内容，公司因为 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润、 母公司实现净利润为负，公司不具备现金分红的条件；同时，鉴于公 司所处行业仍处于修复期，也需为公司未来经营发展预留资金，为保 障公司稳健经营及流动性需求，从长远保障广大投资者利益，拟建议 2024 年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。 | 项目 | 本年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 38,735,820.73 | 36,891,257.84 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

关于上海实业发展股份有限公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2074 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所(特殊普通合伙) mghai Ecriified Public Accountants (Shecial General Partnershib ) 关于上海实业发展股份有限公司 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2074 号 上海实业发展股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于上海实业发展股份有限公司 2024年度会计政策变更事项专项说明》(以下简称 "专项说明")。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规 定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核 是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

上海实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2045 号 中国 上海 计师 李今所（特殊善通、 d Public Accountants (Special General "So 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2045 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所(特殊普通合伙) CCOUNIANTS 上海 中国 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二五年三月二 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

审计报告 上海实业发展股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1331 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . 计师事务所（特殊善通 tilied Public Alcoountants (Special General "Sa 上会师报字(2025)第 1331 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称"上实发展")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了上实发展 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上实发展,并履行了职业道德方面的其 他 ...

关于上海实业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 1500 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊善通合伙) ai Centified Public Accountants (Shecial Geneval Partner 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 1500 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 1331 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》 的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...