海航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 天津 1 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 截至2024年12月31日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "海航科技"）母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92元， 盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为 9,746,458,502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发 行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入资本公积金。 目 录 议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》......................................3 2 2025 年第二次临时股东会——议案一 议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 海航科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的议案 （编号 G25-L2-1） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投 资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定， ...

Group 1 - The latest stock price of HNA Technology is 4.47 yuan, up 1.82% from the previous trading day, with a trading volume of 5.09 billion yuan [1] - HNA Technology operates in the shipping and port sector, focusing on shipping and related industries, and has restructured its main business by acquiring dry bulk carriers, achieving a capacity of approximately 750,000 deadweight tons [1] - The company plans to use 1.11 billion yuan from its surplus reserve and 5.254 billion yuan from its capital reserve, totaling 5.366 billion yuan, to offset accumulated losses, aiming to optimize its financial structure for future profit distribution [1] Group 2 - HNA Technology experienced a net inflow of main funds amounting to 50.82 million yuan today, with a cumulative net inflow of 71.24 million yuan over the past five days [2]

Core Viewpoint - The company has completed a plan to offset losses, resulting in a reduction of surplus reserves to zero and capital reserves to 4.492 billion yuan, with accumulated undistributed profits also reduced to zero by the end of 2024 [1] Group 1: Financial Performance - As of the end of 2024, the company's total assets amount to 8.625 billion yuan, with cash and cash equivalents constituting 4.643 billion yuan (54% of total assets), long-term equity investments at 2.149 billion yuan, and vessel assets at 1.031 billion yuan [2] - The total liabilities stand at 1.124 billion yuan, primarily consisting of related guarantee liabilities of 444.5 million yuan, leading to a net asset value of 7.501 billion yuan and a reduced asset-liability ratio of 13.03% [2] - The company has successfully negotiated to reduce debts by 1.635 billion yuan through trust share compensation, with the remaining 3.339 billion yuan to be repaid over five years, enhancing investment income by 247 million yuan and mitigating asset freeze risks [2] Group 2: Strategic Developments - The company has eliminated nearly 5 billion yuan in related guarantee debts and has received a B-level information disclosure rating from the Shanghai Stock Exchange, indicating improved transparency and governance [1] - Following the acquisition of seven bulk carriers in a major asset restructuring in 2022, the company has established a fleet of nine bulk carriers with a total capacity of approximately 750,000 deadweight tons, successfully transforming its shipping business [2] - The company has engaged with over 40 institutional investors for research, signaling a positive return to the capital market [1]

Core Viewpoint - The recent announcement by HNA Technology Co., Ltd. regarding the use of capital reserve to offset losses reflects a broader trend among listed companies aiming to meet profit distribution conditions for future dividends, facilitated by new regulations allowing such measures [1][2][3] Group 1: Regulatory Changes - The new Company Law allows the use of capital reserves to cover losses after exhausting discretionary and statutory reserves, with specific financial regulations established by the Ministry of Finance [2][4] - Since the implementation of the new Company Law, numerous companies have amended their articles of association to clarify the order of using reserves for loss coverage [2][4] Group 2: Market Impact - As of August 11, 2023, eight companies have announced plans to use capital reserves to offset losses, with four of these proposals already approved by temporary shareholder meetings [2][7] - It is estimated that over 650 listed companies could benefit from the new regulations, with a significant number expected to adopt this measure in the latter half of the year [7][8] Group 3: Financial Implications - Utilizing capital reserves to offset losses can improve financial statements, enhance market confidence, and potentially restore dividend eligibility, thus benefiting investor returns [3][4] - However, reliance on this method without improving core business performance may mislead investors regarding the company's actual financial health [4][9] Group 4: Investor Considerations - Investors are advised to monitor the sustainability of companies' profitability, as the use of capital reserves does not inherently resolve underlying issues of profitability [5][9] - Concerns have been raised about the potential for companies to engage in "ineffective loss offsetting," which could signal deeper financial troubles [7][9]

Group 1 - HNA Technology Co., Ltd. announced plans to use statutory surplus reserves and capital reserves to offset parent company losses [1] - A total of 8 companies have announced plans to use capital reserves to cover losses this year, with 7 of these announcements made since July [1] - The companies indicated that this action aims to further align with legal, regulatory, and company charter requirements for profit distribution, thereby creating conditions for future dividends [1]

8月11日晚间，海航科技（600751）股份有限公司（以下简称"海航科技"）发布公告称，拟使用法定盈 余公积和资本公积金弥补母公司亏损。《证券日报》记者据上市公司公告不完全统计，今年以来，已有 8家公司发布拟使用资本公积金弥补亏损的公告，其中有7家是7月份以来发布的公告。 从公告内容来看，这些公司表示，此举旨在进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润 分配条件，即为公司未来分红创造条件。 新公司法允许资本公积金有条件弥补亏损，近日财政部也出台了配套规则。目前，资本公积金弥补亏损 的配套细则已全部落地。接受记者采访的专家认为，接下来，预计会有更多上市公司采取这一措施。 政策明确相关细节 关于能否使用资本公积金弥补亏损，公司法在修订中曾多次调整。去年7月1日实施的新公司法明确，公 积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积 金。 今年6月份，财政部发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称《通 知》），在新公司法允许使用资本公积金弥补亏损的基础上，对弥补范围、时间、依据、程序等作出财 务规范。资本公积金弥补亏损的配套规则落地。 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-032 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月29日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-033 海航科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 29 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。具体内容详见公司 2025 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-032）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-030 海航科技股份有限公司 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92 元 ， 盈 余 公 积 金 期 末 余 额 为 111,291,540.12 元 ， 资 本 公 积 金 期 末 余 额 为 生的股本溢价 9,767,396,068.03 元计入资本公积金。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行 后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章 程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 111,291,5 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，海航科技发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第二次临时股 东会。本次股东大会将审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》。 ...