证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募 集资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-019 天津渤海化学股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资概述 1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权 转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资 产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资 子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称"磁卡科技"）增资 9,700 万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由 11,507.60 万元 人民币增加至 21,207.60 万元人民币，仍为公司全资子公司。 2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项， 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股 东大会审议。 1、基本情况 企业名称：天津环球磁卡科技有限公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00407 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DEF0ZLSC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 〔22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传自 Fay. 网 til Internet: www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00407 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司共召开董事会 14 次,股东大会 6 次。本人参会 情况如下: | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大会情况 | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 5 | 0 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况报告 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信") 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2023年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号 22层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日,大信所从业人 员总数 4,001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会计 师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收 入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年 报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 ...

天津渤海化学股份有限公司 报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023年度，审计委员会共召开了八次会议，全体委员出席了全部会议 并对相关议题发表意见。 （一）2023年2月6日，公司董事会审计委员会召开了第九届第二 十四次会议，就公司2023年度预计日常性关联交易情况发表意见并形 成会议决议。 （二）2023年2月23日，公司董事会审计委员会召开了第九届第 二十五次会议，就公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保 发表意见并形成会议决议。 董事会审计委员会2023年度履职情况的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责原则，认真履行 相关职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相 关意见或建议。天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会成员， 现就2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的设置及工作机制 天津渤 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-018 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2024 年度 预计向金融机构申请合计总额不超过人民币 37 亿元（不包括项目贷 款）的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会 审议通过之日起 1 年，该授信额度 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-016 天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 或存款类产品。 投资金额：总额不超过人民币 71,010.46 万元。 履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了 同意的意见。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等 影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 71,010. ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要 本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2023 年度总经理工作报告 六、公司 2023 年度利润分配预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...