马鞍山钢铁股份有限公司 外汇交易及外汇风险管理办法 1 目的 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称：公司）外汇交易及外汇 风险管理，规范外汇交易操作流程及交易行为，防范外汇交易风险、对冲 汇率、利率波动风险，特制定本办法。 2 范围 适用于马钢股份本部及各分子公司。 3.2.1 外汇即期交易 是指为满足外汇收支需要，通过金融机构在外汇市场买入一种货币同 时卖出另一种货币的即期结售汇业务。 3 术语或定义 3.1 外汇风险 是指因为外汇市场变动引起汇率、利率的波动，使得公司以外币计价 的收支或资产负债上涨或下降的可能性。 3.2 外汇交易 包括：外汇即期交易、外汇衍生品交易、外汇资产运作。 3.2.2 外汇衍生品交易 是指为对冲外汇收付及外汇资产债务汇率、利率风险，通过金融机构 在外汇市场进行衍生产品交易的行为。 外汇衍生品包括外汇或利率远期、期货、掉期、期权以及其他组合结 构型的衍生品，可采取本金交割，也可采取无本金差价结算。 3.2.3 外汇资产运作 是指为提高外汇存量资产收益，通过金融机构在外汇市场进行有关资 产保值增值产品交易的行为。 3.3 金融衍生品套期保值 是指公司为规避汇率风险或利率风险，审慎 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 财务、会计内控制度 第一章 总 则 第一条 为了促进马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 财务会计管理和会计内部控制建设，加强财务管理和会计监督，维护 投资者的利益，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》 等法律法规、《企业内部控制基本规范》和《马鞍山钢铁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制，是由企业董事会、审计与合规管理委员会、 经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。本制度所称内 部控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确 保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制 方法、措施和程序。 第三条 公司财务会计内部控制的范围主要包括：货币资金、实 物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成 本费用、担保等经济业务的会计控制。 第二章 方 法 第四条 公司财务会计内部控制的方法主要包括：预算控制、授 权批准控制、风险控制、会计系统控制、不相容职务相互分离控制、 财产保护控制、内部报告控制等。 第五条 预算控制。公司围绕效益目标按照全面预算的方法编制 年度财务预算 ...

为进一步加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠与 赞助管理，按项目化管理方式，规范对外捐赠与赞助行为，认真履行社会 责任，维护股东权益，特制订本办法。 马鞍山钢铁股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法 1 目的 本办法适用于马钢股份本部及各分子公司。 指依法成立的以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体。 2 范围 3 术语和定义 3.1 对外捐赠 指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 3.2 赞助 指公司及下属子公司基于战略考虑或有利于企业发展的目的，为宣传 企业形象、推介产品，有条件地提供现金或实物给受助人的商业行为。 3.3 公益性社会团体 3.4 公益性非营利的事业单位 指依法成立的，从事公益事业的，不以营利为目的的教育机构、科学 研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会 福利机构等。 3.5 项目单位 是指具体实施对外捐赠与赞助项目的单位，包括公司各职能部门、子 公司。 4 管理职责 4.1 行政事务中心 4.1.1 负责公司对外捐赠与赞助的归口管理。 第 1 页 共 8 页 4 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会保证内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照监管要求及时报送。董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。 董事会秘书室协助董事会秘书开展内幕信息的日常管理工作（包 括但不限于内幕信息知情人的登记、报告、备案等）。 第二章 内幕信息的范围及报送 第三条 本制度定义的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对 公司证券的市场价格有重大影响，尚未按照相关规定在公司指定信息 披露报纸、网站进行公开披露的信息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范 ...

第一章 总则 第一条 为深入贯彻新发展理念，促进企业与社会的 协调发展，马鞍山钢铁股份有限公司（简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》， 中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和 规范性文件的规定，以及上海证券交易所、香港联合交易 所（简称"交易所"）相关要求，结合公司实际情况，制定 本办法。 马鞍山钢铁股份有限公司 环境、社会及管治工作管理办法 第三条 本办法所称利益相关方，指受公司决策和行 为的影响或影响公司决策和行为的主体，包括监管机构、 各级政府、投资者、员工、客户、消费者、合作伙伴、供 应商、媒体、非政府组织、社区公众等。 第四条 本办法适用于本公司及附属子公司。 第二章 组织体系 第五条 董事会是公司 ESG 决策机构，统筹领导公司 范围内的 ESG 工作，对公司 ESG 相关重大事项进行决策， 包括批准公司 ESG 规划、ESG 工作管理办法、ESG 报告等。 董事会对公司的环境、社会及管治策略及汇报承担全部责 （二）对公司的 ESG 相关风险及机遇进行评估和梳理， 并向董事会提出建议； （三）审查公司 ESG 管理及内部监控系统，就其适当 性和有效性向董 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权，规范总经理工作，保证总经理依法 行使职权，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（"公 司章程"）的规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副 总经理职位，副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理由公司董 事会聘任或解聘。 总经理、副总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的职权和义务 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招用或 1 解聘、辞退； （九）代表公司对外处理重要业务； （十）提议召开董事会临时会议； （十一）召集和主持总经理办 ...

马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司自律指引第 1 号——规范运作》，以及《马鞍 山钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、相关证券交易所规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息 收集与管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，现 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股 票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》等有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指在公司经营生产活动中发生或 即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其 衍生品种的交易价格会产生较大影响的信息，包括(但不限于)重大交 易、重大关联交易、重大事件、重大风险事项等。 第三条 本制度所称的"交易"包括（但不限于）： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） （十二） ...

马鞍山钢铁股份有限公司 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人， 是公司董事会聘任的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的 筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者 关系工作等事宜。 第三条 公司设立董事会秘书室，协助董事会秘书工作，具体负 债公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 任职 第四条 董事会秘书由董事会聘任和解聘。董事会秘书人选应当 具备履行职责所必需的金融、财务、管理、法律等专业知识以及工作 经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所认可的董 事会秘书资格证书。 1 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）为 进一步规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履 行职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及公司股票上市的 证券交易所（"证券交易所"）上市规则，及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策机制，规范董事会授权管理，提高经营决策效率，增强公司发 展活力，保障股东及公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规及证券监管机构的有关规定，以及《马 鞍山钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，董事会 在一定条件和范围内可以将《公司章程》所赋予的部分职权根据有关规定 和公司经营决策的实际需要，授予董事长、总经理代为行使。 本制度所称行权，指董事长、总经理按照董事会的要求依法行使其获 授职权的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切 实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 第二章 授权的基本范围 第四条 董事会根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与 资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，结合实际，科学论证、合理确定 授权 ...