利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | i í 、附表 | 3 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会" 关于华北制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 为了更好地理解华北制药公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 Reanda Certified Public Accountants LLP ADD - 12/F. Building E. Sino-Ocean International (2nd Phase). No.210 insi Beili Chaovang District, Beijing, 10 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//eoomaf 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、华北制药股份有限公司 2024 年度营业 | 3 | | 收入扣除情况表 | | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0096 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的华北制 药公司管理层编制的《华北制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 ...

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华北制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

01 正本立道 责任公民 关于本报告 编制依据 报告范围及边界 本报告中提供之政策及数据涵盖本公司总部及附属 公司。报告中财务数据以人民币为单位，特别说明 之处除外。财务数据与公司年度财报不符的，以财 报为准。 时间范围 本报告所披露的信息以华北制药 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日之间在环境、社会及公司治 理（ESG）等责任领域的主要活动及管理绩效数据为 主，部分内容及数据适当向前或向后延展。 第三方编制说明 为便于表述，华北制药股份有限公司（简称"华北制 药"）在本报告中也以"公司"和"我们"等表示。 报告获取 本报告为中文版，您可以在华北制药网站（www. ncpc.com）在线浏览或下载。 如对本报告有任何建议，欢迎通过以下方式与我们 取得联系： 地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 电话：0311-85993999 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业 更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS—ESG 6.0） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》 《上海证券 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会的相关规定及上海证券交易所的自律监 管规则，以及华北制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，刘骁悍先生因个人原因提出辞去公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。2024年4月23日，公司第 十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会专门委员会委员的议案》，会议选举史英哲先生 为公司董事会审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会委员:主任为独立董事 谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、柴 振国先生、史英哲先生和董事曹尧先生。审计委员会人员构 成、专业知识和工作经验符合相关监管要求及公司制度规 定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开八次会议，具 体如下： 1 会议，审计委员会审阅了公司2023年的年报审计计划、内部 审计工作总结及计划，审计委员会成员就 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2025 年 3 月 26 日经公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华北制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"利安达所"）2024年度履行监督职责情况报告如下： 经审计，利安达所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了华北制药2024年12月31日的合并及母公司 财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得，外部融 资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于 相应外部融资期限，利率不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息， 到期还款或续借。 （二）履行的审批程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于向子公司提供统借统还资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审 议。 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2024 年公司计划统借统还贷款额度 14.5 亿元，实际发放贷款 9.4 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，对公司在任独立董事潘广成、周德敏、谢纪 刚、柴振国、史英哲 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事潘广成、周德敏、谢纪刚、柴振国、史英 哲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-015 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计 机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华北制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕 0061 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 21 ...