上海隧道工程股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11392 号 上海隧道工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称"隧道股 份"）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。 内部控制审计报告 截止至 2023 年 12月 31 日 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...

┣海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定.上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 2023年4月27日,召开公司第十届董事会审计委员会第九次会议,审议通过 《公司2023年第一季度报告》的议案。 2023年7月14日,召开公司第十届董事会审计委员会第十次会议,审议通过 《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司100% 股权暨关联交易的议案》。 2023年8月21日,召开公司第十届董事会审计委员会第十一次会议,审议通 1 过《公司2023年半年度财务报告》《公司2023年上半年内部合规工作情况汇报》。 一、 审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司第十届董事会审计委员会由独立董事张纯女 士、独立董事王啸波先生、董事叶颖先生组成,其中张纯女士为上海财经大学会 计学专 ...

上海隧道工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作》等要求,上海隧道工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事褚君浩、张纯、王啸波 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事褚君浩、张纯、王啸波的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海隧道了 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 2023 年年度末期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.23 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2023 年 12 月 31 日公司 总股本为 3,144,096,094 股。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十五次会议， 审议通过了本次利润分配预案。 此次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 ...

上海隧道工程股份有限公司 二、执业记录 1、基本信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对立信 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务 所的报酬事宜，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"或"公司"），以 "承载城市梦想，建筑美好生活"为企业宗旨，围绕打造"全球最具 价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商"的战 略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价 值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相 关监管要求，公司制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体 举措如下： 一、聚焦主责主业，着力提质增效 历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与 房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化 业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态， 形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。 ...

1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），就"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于售后租回交易的会计 处理"要求允许企业自发布年度（即 2023 年度）提前执行。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议，于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 7 名，实到 7 名；3 名监事和 6 名高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通 ...