内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公 司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等制度规定，本 着客观、公正、独立的原则，在监督内外部审计工作、检查 定期财务报告、审查关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 名委员，分别是：赵 可夫先生、闫杰慧先生和梁军先生，其中赵可夫先生和梁军 先生于 2023 年 6 月 29 日任期届满，不再担任公司董事及审 计委员会委员。公司董事会完成换届后，选举董琰霞女士、 长明先生、闫杰慧先生出任公司第十一届董事会审计委员会 委员，其中董琰霞女士出任审计委员会主任委员。在 3 名审 计委员会委员中，董琰霞女士和闫杰慧先生为公司独立董事， 分别是来自财务和法律领域的专家，具备扎实的专业功底、 丰富的管理经验及良好的执业素养。 二、审计委员会召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 19 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司年 报、半年报和季报财务信息的真实性、准确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-015 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月20日(星期一)上午10:00-11:30。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播 ...

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62254941 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 页次 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 1-2 明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3-5 汇总表 中证天通(2024) 证审字 21100007 号-1 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙华电 2023年 12月 31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2024)证审字 21100007 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管 ...

债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-011 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 1.2 成立日期：2014 年 1 月 2 日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ●公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会批准之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1.1 企业名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：911101080 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 业务所有关于 (法院申请合会) 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100008 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华 电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙华电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 - 1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,内蒙华电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 | 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司涉及 | 页次 | | --- | --- | | 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 | 1-2 | | 的专项说明 | | | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 | | | 涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款 | 3 | | 等金融业务汇总表 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"打一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com/ 您可使用手机"打一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kcc.mof.gov.u） 【 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21100007 号-2 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙华电 2023年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表, ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。 现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、 内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资 管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄 金时代股份有限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限 公司董事、内蒙古小肥羊肉业有限公司董事、新领军（北京） 国际文化传媒股份有限公司董事、国药集团动物保健股份有 限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司召开股东大会 3 次、董事会 9 次,本人以 现场 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2024-010 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每股派发现金红利人民币 0.185 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2023 年度审计报告（天职业字[2024]2766-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 ...