| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值 交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过 15 亿美元和 7 亿欧元，且年度累计交易额度不超过 20 亿美元和 13.5 亿欧元， 品种为远期外汇交易和掉期交易。 目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的 不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用 金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内 部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材 国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 13 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择 开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 中材国际及下属 13 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 依法设立、具有相关业务经营资质且资信良好的境内外金融机构， 3 、交易期限 自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易 额度时止，且不超过股东大会审批后 12 个月。 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过 17.99 亿美元，且年度累计交易额度不超过 25.28 亿美元。 4、交易对手 与公司不存在关联关系。 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 活动类别 特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □券商策略会 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 活动时间 2024年1月22号-2024年1月26日 公司接待人员 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 参与单位名称 及人员 海通证券、长江证券、中欧基金、汇添富基金、国联基金、鹏华基金、天弘基金、 中邮证券 主要内容 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 报规划 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， 境内新签合同额283.37亿元，境外新签合同额333.07亿元。截至2023年末，公 司未完合同额为593.25亿元，为公司持续稳定发展提供保障。2023年1-9月，公 司实现营业收入315.10亿元，同比增长5.06%；实现归属于上市公司股东的净 利润20.02亿元，同比增长7.53%。 2. 2023年12月20日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年1月15号-2024年1月19日 | | | | | 公司接待人员 | 董事、总裁朱兵，副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 国盛证券、嘉实基金、天弘基金、国寿养老、长城基金、大成基金、泓德基金、诺 | | | | | 参与单位名称 及人员 | 安基金、新华养老、星石投资、博时基金、国泰基金、润晖投资、工银瑞信基金、 | | | | | | 璟恒投资、国联证券、兴业证券 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 | | | | | | 报规划 | | | | | | 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， | | | | ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年1月8号-2024年1月12日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 泰康资产、中邮基金、新华资产、国海证券、国信证券、才誉资产、国海证券、南 | | | | | 及人员 | 方基金、才誉资产、银河证券 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023年经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项、未来三年股东回 | | | | | | 报规划（2024年-2026年） | | | | | | 1. 2023年1-12月，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中， | | | | | | 境内新签合同额283.37亿元，境外新签合同额333.07亿元。截至2023年末，公 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要 经营情况公布如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目类型 | 年 2023 | 月 10-12 | 年 2023 | 月 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同金额 | 同比增减 | 新签合同金额 | 同比增减 | | 1. 分产品 | | | | | | 工程技术服务 | 333,781.51 | -76% | 3,906,712.47 | 21% | | 高端装备制造 | 207,978.99 | 15% | 741,199.80 | 14% | | 生产运营服务 | 393,915.87 | 52% ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 以 及 上 海 清 算 所 网 站 (http://www.shclearing.com)上刊登。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司成功发行2024年度第一期超短期融资 券，募集资金已于2024年1月5日到账，现将发行结果公告如下： | | 中国中材国际工程股份有限 | | --- | --- | | 名称 | 公司 2024 年度第一期超短期 简称 24 中材国工 SCP001 融资券 | | 代码 | 01 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 1 中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第八届董事会第二次会议（临时），于2023年12月20日召开2023年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议 案》，同意公司会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股 份"）对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"） 以现金方式分步增资。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月21 日披露的《第八届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2023- 08 ...

第八届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议（临时）于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司"十四五"发展战略与规划（修订稿）》 公司将以"推动绿色智能，服务美好世界"为使命，以建设"材料工业世界 一流服务商"为愿景，秉持"一核两驱"（以工程技术服务为" ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | □电话会议 | | 活动时间 | 2023年12月18号-2023年12月22日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 民生证券、国海证券、兴业证券、国新投资、国盛证券、中欧基金、嘉实基金、景 | | | | | 参与单位名称 及人员 | 顺长城基金、国投瑞银基金、中庚基金、交银施罗德基金、长信基金、星石投资、 | | | | | | 上海贡戛私募 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023前三季度经营业绩、增资中材水泥暨关联交易事项 | | | | | | 1. 2023年1-9月，公司新签合同总额522.33亿元，同比增长58%；其中， | | | | | | 境内新签合同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额28 ...