证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-044 陕西建设机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 556,476,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 44.2686 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：陕西建设机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-667 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师 对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1780 RMB for the first half of 2023, compared to -0.0516 RMB in the same period last year, indicating a decline [25]. - The diluted earnings per share also stood at -0.1780 RMB, reflecting the same negative trend as the basic earnings per share [25]. - The weighted average return on net assets was -3.79% for the first half of 2023, down from -1.07% in the previous year [25]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 1,570,560,676.92, a decrease of 11.75% compared to the same period last year [27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 223,746,544.67, compared to a loss of RMB 64,681,160.51 in the previous year [27]. - The net cash flow from operating activities was a loss of RMB 31,452,227.37, compared to a loss of RMB 161,159,323.81 in the previous year [27]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 158.69% to CNY 11,537,051.35 from CNY 4,459,881.91 [48]. - The net profit for the first half of the year is -231,975,716.89 RMB, a decrease from -68,154,953.78 RMB in the same period last year, indicating a decline in profitability [131]. - The EBITDA to total debt ratio is 0.04, down from 0.06, reflecting a decrease in net profit and an increase in interest-bearing liabilities [131]. - The interest coverage ratio is -0.30, a decline of 1.03 from 0.73 in the previous year, indicating reduced profitability [131]. Revenue and Costs - The total operating costs increased to CNY 1,801,041,514.89, up 1.55% from CNY 1,766,295,293.53 year-on-year [144]. - The operating profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 270,280,802.06, compared to a loss of CNY 52,959,160.73 in the first half of 2022 [144]. - The company achieved a rental business revenue of RMB 148,988.82 million, down 11.96% year-on-year, with a notable 35.22% increase in road construction rental income [32]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 7,348,367.95 from CNY 6,582,247.50 year-over-year, indicating improved cost management [148]. - The financial expenses for the first half of 2023 were CNY -1,042,232.01, a decrease from CNY 11,904,283.40 in the same period of 2022, suggesting better financial management [148]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.60% to RMB 18,280,889,035.70 compared to the end of the previous year [27]. - The total liabilities increased to CNY 12,497,162,803.25 from CNY 11,981,550,923.68, marking a growth of around 4.3% [137]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,782,509,179.35 from CNY 6,009,390,648.10, a decline of about 3.8% [137]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 3,198,909,787.12 from CNY 2,507,107,792.91, representing a rise of about 27.5% [137]. - The total liabilities at the end of the first half of 2023 are CNY 1,031,585,954.50, reflecting a stable financial position [160]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 31,452,227.37 in the first half of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 161,159,323.81 in the same period of 2022 [150]. - The total cash inflow from financing activities was 3,152,529,805.02 RMB, while cash outflow was 2,517,249,067.46 RMB, resulting in a net cash flow of 635,280,737.56 RMB [151]. - The company incurred cash outflows of 591,430,303.83 RMB for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to 870,837,895.77 RMB in the previous year, showing a reduction of about 32% [151]. Market and Industry Conditions - The construction machinery industry is facing challenges, with a 24.3% year-on-year decline in new construction area in the real estate sector and a 13.4% decrease in overall tower crane sales [30]. - The company anticipates a recovery in the construction machinery industry due to enhanced macroeconomic policies and the acceleration of infrastructure projects [31]. - Increased competition in the construction machinery industry is expected, with a focus on optimizing product structure and enhancing marketing strategies to adapt to market changes [66]. Corporate Governance and Compliance - The company did not declare any profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the reporting period [4]. - There were no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [6]. - The company has disclosed potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness [6]. - The company is committed to transparency and has ensured that all board members attended the board meeting to approve the report [7]. - The company has engaged Sigma Accounting Firm for financial and internal control audits for a one-year term starting from May 10, 2023 [89]. Environmental Responsibility - The company has established a complete and stable waste gas pollution prevention and control facility, achieving standard emissions for all pollutants as of the end of the reporting period [78]. - The company generates 80 tons of domestic sewage per day, which is treated by its self-built sewage treatment station with a capacity of 150 tons per day [79]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the environmental protection bureau [80]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, actively engaging in pollution prevention and control measures [78]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, holds 371,842,572 shares, representing 29.58% of the total shares [116]. - Shareholder Chai Zhao Yi reduced his holdings by 13,980,000 shares, accounting for 1.1121% of the total share capital, due to personal financial needs [119]. - The company has a total of 86,090,520 restricted shares that were released during the reporting period [115]. Research and Development - The company is focusing on technological innovation, having developed intelligent control technology for remote and unmanned operation of tower cranes [36]. - Research and development expenses increased to CNY 10,233,549.61 in the first half of 2023, up from CNY 7,094,853.28 in the first half of 2022, reflecting a focus on innovation [148].

陕西建设机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月二十五日 | 录 | | --- | | 目 | | 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理 10000 | 万元 | | 流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 2 | | | 三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理 5000 | 万元 | | 流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 3 | | | 四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 | | | 8000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 4 | | | 五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理 5000 | 万元 | | 固定资产贷款和 5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案 5 | | | 六、关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 | | | 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 6 | | ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-034 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上 海浦东发展银行股份有限公司办理 8000 万元流 动资金贷款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向上海浦东发展银行股份 有限公司上海闸北支行（以下简称"浦发银行"）申请办理 8,000 万元银行流动资金贷 款，期限 1 年，利率 3.30%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符 合公司《对外担保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2023 年 8 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公 1 被担保人名称：上海庞 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-037 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-033 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南 京银行股份有限公司办理 5000 万元流动资金贷 款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额 为人民币 142,870.03 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：上海庞源机械租赁有限公司 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向南京银行股份有限公司 上海分行（以下简称"南京银行"）申请办 ...

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第七届董事会第二十七次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了 对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是公司的全资子公司，经营 情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产 经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任 保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。 二、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理 50 ...

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银 行股份有限公司办理5000万元固定资产贷款和5000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 142,870.03 万元。 本次是否有反担保：无反担保 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-035 2、董事会表决情况 2023 年 8 月 16 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十七次会议， 1 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向江苏银行股份有限公司 上海长宁支行（以下简称"江苏银行"）申请办理 5,00 ...