非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 关于三角轮胎股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位： 三角轮胎股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮 胎公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025JNAA2B0089 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是三角轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角轮 胎公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

内部控制审计报告 三角轮胎股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟй䀂䖞㛾ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈй䀂䖞㛾ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒 ...

北京市中咨律师事务所 律师事务所 ZHONGZI LAW OFFICE 法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 关于三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编: 100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2024年第一次临时股东大会(以 下简称本次股东大会)于 2024年 11 月 18 日在公司会议室举行。北京市中咨律 师事务所(以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下 合称本所律师)通过现场和视频的方式出席并见证公司 2024 年第一次临时股东 大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-026 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会 战略发展委员会委员的议案》 董事会一致同意补选谷志福为公司第七届董事会战略发展委员会委员，任期 至第七届董事会届满时止。 公司第七届董事会战略发展委员会成员为：丁木（主任）、林小彬、单国玲、 谷志福、王贞洁。 三、报备文件 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-025 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,387,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0484 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

三角轮胎股份有限公司 （股票代码：601163） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十八日 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、现场会议安排 （一）会前程序：11 月 18 日 14:00-14:25，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间11月18日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][21]. Core Views - The company reported a decline in net profit for Q3 2024, primarily due to rising raw material prices and increased costs. The single-quarter net profit was 2.72 billion yuan, down 39.59% year-on-year and 14.59% quarter-on-quarter [3][21]. - The company continues to optimize its product structure, enhancing competitiveness in the tire market. New product developments include ultra-low rolling resistance tires and specialized products for electric vehicles [6][21]. - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a cash dividend of 536 million yuan for 2023, representing 38.39% of the net profit, an increase of 8.02 percentage points from the previous year [7][21]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 7.612 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.28%. The net profit attributable to shareholders was 884 million yuan, down 16.44% year-on-year [3][21]. - The operating cash flow for the first three quarters was 765 million yuan, a significant decline of 41.73% year-on-year [3][21]. - The company’s sales gross margin for Q3 2024 was 16.72%, down 7.56 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 10.41%, down 6.40 percentage points year-on-year [3][21]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve operating revenues of 10.359 billion yuan, 11.326 billion yuan, and 12.066 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.169 billion yuan, 1.275 billion yuan, and 1.370 billion yuan for the same years [21][8]. - The corresponding price-to-earnings (PE) ratios are forecasted to be 9.77, 8.96, and 8.34 for 2024, 2025, and 2026, respectively [21][8].

2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-023 三角轮胎股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 622.49 | 618.93 | 259,147.94 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2024 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 0.92%，环比上升 0.25%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2024 年第三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 34.9%， 环比上升 6.1%；合成橡胶采购价格同比上升 29.8%，环比上升 8.5 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-022 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-024 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)1 ...