中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数 量的 10%；网上发行数量为 1 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科 传"或"公司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、 真实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重 要信息。 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划 目标任务的关键一年，也是公司成立 70 周年。这一年，公司坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文 化思想，扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战，公司坚 定不移地践行社会效益优先的理念，聚焦主责主业，创新体制机制， 全力以赴推动各项业务实现高质量发展。 一、 坚持正确出版导向，铸牢意识形态主阵地 出版工作是意识形态的主阵地，既要承担宣传主流意识形态的重 任，又要担负起引导民众树立社会主义价值观的职责。公司作为科技 出版的"国家队"，牢牢坚守党性原则和社会责任，准确把握国家的 舆论宣传方向，切实肩负起维护意识形态安全的责任。 1.聚焦主题出版，锻造精品力作 主题出版是围绕党和国家工作大局开展的出版活动，以期壮大主 流思想舆论，在社会形成价值引领。公司突出发挥已有优势 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 二、执业记录 （一）人员情况 项目合伙人及签字注册会计师 1：刘佳，2009 年成为注册会计师， 2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 ...

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事 会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事 会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法 权益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体 监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与 审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式， 对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表 及相关文件进行了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中国科技出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事浦军、敖然、汪寿阳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公 司主要股东单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]16850 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 ：" l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16850 号 中国科技出版传媒股份有限公司董事会: 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2024 年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 28 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥446,314,224.80, a decrease of 4.04% compared to ¥465,106,033.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,760,748.52, representing a 10.70% increase from ¥31,400,007.39 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,053,657.12, up by 12.89% from ¥31,051,291.00 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0440, reflecting a 10.83% increase from ¥0.0397[5] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥33,716,214.31, compared to ¥29,477,084.70 in Q1 2024, representing a growth of 14.3%[17] - The company reported an operating profit of ¥33,980,718.07 for Q1 2025, down from ¥43,547,504.29 in Q1 2024, indicating a decline of 22.0%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥266,501,499.04, an improvement of 7.72% compared to -¥288,793,288.64 in the same period last year[5] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 333,508,294.73, an increase of 5.4% compared to CNY 315,813,693.30 in Q1 2024[19] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 showed a positive trend, although specific figures were not detailed in the provided content[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 822,376,373.37, a decrease of 7.0% from CNY 884,405,539.25 in Q1 2024[20] - The net cash flow from investment activities was -CNY 755,050,964.06, worsening from -CNY 540,510,121.09 year-over-year[20] - The cash outflow from financing activities was CNY 4,000,697.34, slightly improved from CNY 4,119,848.99 in Q1 2024[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 621,969,971.45, up from CNY 436,926,841.25 in Q1 2024[20] - The company received CNY 497,500,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 88,798,103.05 in the previous year[20] - The cash paid for investments was CNY 1,145,400,000.00, which increased from CNY 721,500,000.00 in Q1 2024[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 3,114,376.59, compared to -CNY 652,229.84 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,231,329,787.42, down 1.74% from ¥7,359,511,604.92 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased from ¥1,905,418,302.12 in the previous period to ¥1,737,274,117.81, a reduction of approximately 8.8%[14] - The total equity increased slightly from ¥5,454,093,302.80 to ¥5,494,055,669.61, reflecting a growth of about 0.7%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥621.99 million from ¥1.64 billion, indicating a significant reduction in liquidity[12] - The total current assets were reported at ¥3.53 billion, down from ¥4.02 billion, reflecting a decline of approximately 11.9%[13] - The company's total non-current assets rose to ¥3.71 billion from ¥3.34 billion, marking an increase of about 11.1%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,534[9] - The largest shareholder, China Science Publishing & Media Group, held 74.40% of the shares, totaling 588,136,364 shares[9] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their holdings, indicating stability in ownership structure[11] Non-Recurring Items and Other Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling -¥292,908.60 for the period[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[11] - The company's short-term borrowings and other liabilities were not detailed in the provided documents, indicating a potential area for further investigation[13]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 2,957,963,533.55, an increase of 2.73% compared to RMB 2,879,382,709.70 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 432,968,782.20, a decrease of 15.65% from RMB 513,298,857.73 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 440,930,973.55, down 11.29% from RMB 497,075,475.10 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 357,145,368.29, a decline of 15.82% compared to RMB 424,263,434.73 in 2023[24]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to RMB 7,359,511,604.92, reflecting a growth of 3.79% from RMB 7,091,080,362.13 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 5,375,026,969.71, up 4.48% from RMB 5,144,618,057.21 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 were 0.55 yuan, a decrease of 15.38% from 0.65 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity was 8.08%, down from 9.92% in the previous year[25]. - The total profit for 2024 was 499 million yuan, an increase of 0.94% compared to the previous year[36]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.74 per 10 shares, totaling RMB 216,597,000.00, which represents 50.03% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company has a clear cash dividend policy that prioritizes shareholder returns while ensuring sustainable business development[173]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is RMB 641,886,000, with an average net profit of RMB 471,636,021.36, resulting in a cash dividend ratio of 136.10%[181]. Operational Highlights - The company achieved a total operating revenue of 2.958 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 2.73%[36]. - The company is focused on high-quality development and innovation in its core business areas amid external challenges[36]. - The company published and cooperated on 751 journals, with 182 indexed by WOS, including 107 in SCIE and 65 in ESCI[39]. - The company launched 304 digital textbooks in 2024, with the digital textbook "Biochemistry" recognized as a typical case in digital education innovation[42]. - The company exported 170 book copyrights in 2024, enhancing its international presence and influence[44]. Market and Industry Trends - The overall book retail market in China was valued at 112.9 billion, showing a year-on-year decline of 1.52%[46]. - The company is adapting to changing reading habits by shifting focus from print to digital publications, as evidenced by the declining production and sales of physical journals[75]. - The rise of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) technology is driving the integration of AI into the publishing industry, enhancing processes and user experiences[50]. - The continuous rise in the proportion of new media in book sales channels has led to increasing sales discounts, while production costs such as royalties and editing have not decreased, compressing profit margins for publishing institutions[138]. Strategic Initiatives - The company is committed to the "high-level, high-quality" publishing philosophy, which has established a strong competitive advantage in the technology publishing sector[57]. - The company aims to enhance its publishing capabilities by integrating AI technology into various publishing processes, improving efficiency in editing, printing, and marketing[118]. - The company plans to enhance its digital product offerings, aiming to increase the proportion of digital business revenue[122]. - The company will implement a proactive talent recruitment plan in key areas to build a high-quality professional team, supporting its strategic goals for transformation and upgrade[134]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with legal requirements, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[141]. - The board of directors includes independent directors who objectively safeguard the interests of the company and its shareholders[142]. - The company has established specialized committees, including Audit, Nomination, Remuneration, Strategy, and Editorial Committees, each with designated chairs[162]. - The company has made adjustments to its board composition, with several new appointments and resignations occurring in October 2023[158]. Social Responsibility - The company has invested a total of 269.84 million yuan in external donations, providing 271,200 books to the community[192]. - The company has allocated 3.92 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on purchasing agricultural products from impoverished areas[193]. - The company is committed to not engage in any business that competes with its listed company, both domestically and internationally[194].