FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | ...

辽宁港口股份有限公司 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-015 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 012 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会于 2023 年 3 月废止了《到境外上市公司章程必备条款》、《关 于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革意见》等相关文件，并实施了《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其相关指引，以及香港联交所于 2023 年 8 月相应修订了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，辽宁港口股 份有限公司（以下简称"公司"）作为 A+H 股两地上市公司，现结合前述监管规则 的更新情况，并根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于进一步深化法治央企建设的意见》、《中央企业合规管理办法》、《辽宁港口 股份有限公司法律顾问管理规定》、《辽宁港口股份有限公司企业主要负责人履行 推进法治建设第一责任人职责实施办法》等相关规定，将公司章程及其附件股东 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中相关条款进行修改，主要修 改条款请 ...

会议地点：辽港集团大楼109室 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第3次会议 会议时间：2024年4月26日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-010 （一）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第一季度 报告>的议案》。 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生 出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议， 已授权董事长王志贤先生出席并代为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥2.89 billion, a slight increase of 0.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.58% to approximately ¥371.92 million compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥369.97 million, down 4.09% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was approximately ¥197.77 million, a decrease of 33.65% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,888,591,436.36, a slight increase from CNY 2,875,939,769.06 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.55%[23] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,380,520,757.89, compared to CNY 2,337,680,965.82 in Q1 2023, indicating an increase of about 1.83%[23] - The company reported a net profit of CNY 508,000,000 for Q1 2024, compared to CNY 500,000,000 in Q1 2023, representing a growth of 1.6%[23] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 371,916,738.99, a decrease from CNY 389,748,998.94 in Q1 2023, representing a decline of approximately 4.3%[25] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 418,060,026.30, compared to CNY 426,215,182.33 in Q1 2023, indicating a decrease of about 1.3%[25] - The company’s total profit for Q1 2024 was CNY 567,332,157.39, down from CNY 579,397,596.35 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 2.9%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥57.34 billion, an increase of 1.75% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased by 0.99% to approximately ¥39.99 billion compared to the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to CNY 6,186,610,792.66, up from CNY 5,228,415,449.28 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 18.36%[19] - Accounts receivable increased to CNY 3,852,504,862.15 from CNY 3,304,178,653.31, marking a rise of about 16.58%[19] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 57,341,588,442.28, compared to CNY 56,352,939,728.84 at the end of 2023, showing an increase of approximately 1.75%[20] - Total liabilities reached CNY 14,172,917,294.83, up from CNY 13,623,749,088.14, indicating a growth of about 4.03%[22] - Non-current assets totaled CNY 45,726,717,405.20, a decrease from CNY 46,236,355,578.53, reflecting a decline of approximately 1.10%[20] Cash Flow and Expenses - The company reported a significant decrease in research and development expenses by 59.71% due to a reduction in R&D projects[10] - The company experienced a 700.68% increase in net cash flow from financing activities, primarily due to bond issuance and loan repayments[10] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 197,770,536.48, down from CNY 298,088,028.52 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 33.6%[26] - Financial expenses in Q1 2024 were CNY 95,553,144.23, a decrease from CNY 114,563,893.56 in Q1 2023, representing a decline of approximately 16.6%[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 29,041,573.14 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 111,543,038.91 in Q1 2023, indicating an improvement in cash flow management[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 240,322, with the largest shareholder, Yingkou Port Group Co., Ltd., holding 28.83% of shares[12] - The company’s major shareholders include state-owned entities, with Yingkou Port Group Co., Ltd. being the controlling shareholder[13] Operational Highlights - Container throughput reached 255.8 million TEU, an increase of 11.1% compared to 230.3 million TEU in the same period last year[16] - The volume of bulk cargo increased by 2.6%, totaling 4,557.5 million tons, compared to 4,442.3 million tons in the previous year[16] - The company reported a decrease in passenger roll-on/roll-off traffic by 20.3%, with 55.0 million passengers compared to 69.0 million in the same period last year[16] - The total oil and chemical throughput was stable at 1,252.9 million tons, slightly down by 0.8% from 1,262.8 million tons[16] - The company experienced a decline in the volume of passenger vehicles handled, down 3.9% to 17.4 million vehicles[17] - The company has seen a significant increase in domestic container traffic due to ongoing economic recovery and enhanced intermodal services[16] - The company is focusing on expanding its international shipping routes and enhancing its logistics capabilities to drive growth[16] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency in the upcoming quarters[23] - The company is focusing on improving its inventory management, with current inventory valued at CNY 128,599,301.54, down from CNY 133,306,714.38, indicating a reduction of about 3.67%[19] Regulatory and Reporting Information - The financial statements for the first quarter of 2024 are unaudited, with the balance sheet prepared as of March 31, 2024[18] - The financial report is announced by the board of directors of Liaoning Port Co., Ltd. on April 26, 2024[28] - The report includes a summary of performance, user data, future outlook, and performance guidance[28] - The company will implement new accounting standards starting in 2024, which will affect the financial statements from the beginning of the year[28] - The report indicates that the company is not applicable for the new accounting standards adjustments[28] - The financial report is overseen by key personnel including Wang Zhixian, Tang Ming, and Wang Jinsong[28] - The document is structured to comply with regulatory requirements for financial disclosures[28] - The report does not provide specific numerical data or percentage changes in performance metrics[28] - The company emphasizes the importance of accurate information in its financial reporting[28]

监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第2次会议 会议时间：2024年4月26日 会议地点：辽港集团大楼109会议室 表决方式：现场表决 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-011 辽宁港口股份有限公司 1 （2）《辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国 证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映 公司2024年第一季度的经营情况及财务状况。 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 职工代表监事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事高士 成先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议 由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： ...

证券代码：601881 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-013 辽宁港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 安永华明已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关精神，为保证上市公司审计工作的独立 性和客观性，结合公司实际情况，公司拟聘请信永中和担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与安永华明进 行了充分沟通，安永华明对变更事宜无异议。安永华明在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 （一）机构信息 1. ...

在此，公司董事会谨向徐鑫先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示 衷心的感谢。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-009 特此公告。 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会 关于董事辞任的公告 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收 到徐鑫先生的书面辞呈，由于工作变动原因，徐鑫先生申请辞去公司非执行董事、 战略发展委员会委员及财务管理委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港口 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，徐鑫先生的辞呈自送达董事会之日 起生效,同时，徐鑫先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 徐鑫先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东注意。 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-008 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"）于2024 年4 月16 日 14:30-17:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以现场交流、 视频直播及网络文字互动的方式参加"招商局集团有限公司上市公司集体 业绩说明会"｡关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有 限公司关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公 告》(公告编号: 临 2024-006)｡现将有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 4 月 16 日, 公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦 先生、副总经理尹凯阳先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/ 联席公司秘书王慧颖女士、联席公 ...

程超英女士辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事 人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，程超英女士的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程超 英女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程 序，尽快完成新任独立董事的选举工作。 程超英女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向程超英女士在任职独立董事期间对公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-007 辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月12日收到程超英女士提交的书面辞呈。程超英女士由于个人身体健 康原因，提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事以及董事会审核 委员会主席、董事会 ...