江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | 4 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. | 母公司利润表 | 9 | | 7. | 母公司现金流量表 | 10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 1-98 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 13,605,834,830.28, a slight decrease of 0.29% compared to CNY 13,645,039,404.43 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,597,505,168.20, representing a significant decline of 45.88% from CNY 2,951,938,135.73 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,042,369,959.63, down by 1.54% from CNY 2,074,282,629.28 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.34% to CNY 1,839,329,518.33, compared to CNY 2,603,125,168.88 in 2023[21]. - The basic earnings per share decreased by 45.68% to 0.6300 RMB per share compared to 2023, while the diluted earnings per share were not disclosed[23]. - The weighted average return on equity dropped to 8.32%, a decrease of 8.02 percentage points from 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were 30.747 billion RMB, down 1.93% from the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.73% to 19.474 billion RMB compared to the end of 2023[22]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.00 per 10 shares, totaling CNY 1,272,450,000.00 based on a total share capital of 2,544,900,000 shares as of December 31, 2024[5]. - The cash dividend amount (including tax) is ¥1,272,450,000, which represents 79.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to ¥1,597,505,168.20[128]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is ¥3,817,350,000, with an average net profit of ¥2,210,412,079.04, resulting in a cash dividend ratio of 172.70%[130]. Operational Highlights - The company published 450 titles for copyright output, ranking first among local publishing groups[30]. - The company completed the development of 1942 new types of student reading materials, enhancing its original research and development capabilities[31]. - The company ranked first among Chinese publishing enterprises in the "Global Publishing Top 50" list[29]. - The company issued 5 million copies of key theoretical publications throughout the year, maintaining a leading position in the industry for the distribution of educational materials[33]. - The digital service platform's user base exceeded 22 million, generating revenue of over 70 million yuan, reflecting a strong growth in digital publishing services[34]. - The revenue from the academic network reached 509 million yuan, a year-on-year increase of 13.88%, with net profit rising by 29.52% to 110.69 million yuan[36]. - The company conducted over 6,000 educational activities, serving nearly 100,000 participants, and achieved revenue of 24.82 million yuan from knowledge service activities[37]. - The company organized 1,292 training sessions, training a total of 160,000 individuals, enhancing its service to educational institutions[32]. Market and Competitive Landscape - The overall book retail market in China saw a decline of 1.52% in revenue, indicating increased competition within the industry[38]. - The company maintained a market share of 2.83% in the general book retail market, ranking 4th in 2024[42]. - The company expanded its market presence by adding 5 new cities outside its original market, significantly enhancing its educational resource offerings[32]. Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 6.82% to 42.19 million RMB[46]. - The total R&D investment was CNY 42,185,931.60, representing 0.31% of operating revenue[58]. - The company is focusing on the development of new educational products and services, enhancing digital upgrades of traditional educational publishing products, and utilizing big data and AI technologies for personalized learning support[90]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[96]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring all shareholders have equal access to relevant information, thereby enhancing transparency[97]. - The company has confirmed that it operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finances[99]. - The company’s senior management operates in compliance with the Company Law and the Articles of Association, ensuring the maximization of shareholder and social benefits[97]. Strategic Initiatives - The company is committed to implementing a dual-driven strategy of deepening reform and comprehensive innovation to become a world-class publishing enterprise[87]. - The company is focusing on digital transformation and innovation in response to the rapid changes in the publishing industry due to technological advancements[85]. - The company plans to enhance its AI capabilities, developing 33 high-frequency application scenarios to improve operational efficiency[44]. - The company is exploring new growth points by optimizing the industrial chain, enhancing digital new business models, and integrating knowledge resources[93]. Financial Management - The company has a total guarantee amount of RMB 30,812.04 million, which accounts for 1.00% of the company's net assets[153]. - The company has invested a total of RMB 4,299,608,637.15 from the raised funds, representing 99.56% of the total raised amount of RMB 4,479,200,000[158]. - The company has a total of RMB 1 billion in entrusted financial management, consisting of RMB 450 million in bank financial products and RMB 550 million in trust financial products[155]. Future Outlook - The company anticipates a decline in the number of students due to decreasing birth rates, which may impact its educational publishing business, prompting a strategy to expand business scope and innovate[94]. - The rapid development of digital technologies poses a transformation risk for the publishing industry, necessitating increased investment in digital transformation strategies[94]. - The company is actively pursuing new product development to meet evolving consumer demands[103].

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 36 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国企业国 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏凤凰出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作 出决议； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及其他有关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略与可持续发展委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等专门委员会。 董事会 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 选任 董事 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立 性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司 独立董事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志 强和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其 独立性的情形。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要职责为：代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。董事会审计委员会 对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数， 委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，应当为 会计专业人士，负责主持委员会工作（如有两名以上符合条件的独立董事 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张志强） 作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立 董事，我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负 责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人张志强，2022年5月起担任公司独立董事。现任南京大学出版研究院常 务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国 哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方 面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年 来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百 余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科 基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获 宝钢优秀教师奖、"第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）"、"第12届 中 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作细则。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。经 董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。独立董事辞职导致战略 与可持续发展委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章程，拟辞 职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董 事辞职之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-005 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交 易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。 该议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事章朝阳、 王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 ...