内部资料 注意保密 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 材 料 二 O 二五年五月二十日 华设设计集团股份有限公司 2024 年度股东大会文件目录 （2025-05-20） 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《公司 2024 年年度报告》 4、审议《关于 2024 年度财务决算方案和 2025 年度财务预算方案的议案》 5、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于 2024 年度关联方资金占用情况的专项报告》 9、审议《关于 2024 年度审计费用的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 12、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 13、审议《关于股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》 14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 15、审议《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二五年五月九日 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年5月9日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 1 / 1 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度对外综合授信担保预计授权的议案》 该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：华设转债 | | | 转债代码：113674 | | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年4月29日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面方式送达各位监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》 该议案已经审计委员会事前审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2025年4月21日以书面和邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥675,095,330.15, a decrease of 14.55% compared to ¥790,020,283.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.68% to ¥57,894,619.45 from ¥92,891,541.13 year-on-year[4] - The basic earnings per share fell by 35.71% to ¥0.09, down from ¥0.14 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2025 was ¥71,214,429.95, a decline of 35.6% from ¥110,541,795.05 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥72,145,193.75, compared to ¥110,378,476.18 in Q1 2024, reflecting a significant decrease[17] - The net profit for Q1 2025 was CNY 58,334,244.25, a decrease of 38.7% compared to CNY 95,149,533.60 in Q1 2024[18] - Basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.09, down from CNY 0.14 in Q1 2024, representing a decline of 35.7%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 58,334,244.25 for Q1 2025, down from CNY 95,149,533.60 in Q1 2024, reflecting a decline of 38.7%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,281,546,891.85, representing a decrease of 5.43% from ¥12,987,402,901.13 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥10,456,995,707.60 from ¥11,148,870,190.65, a decline of 6.2%[12] - Total liabilities decreased to ¥6,953,381,570.43 from ¥7,717,571,823.96, a reduction of 9.9%[14] - Total equity increased to ¥5,328,165,321.42 from ¥5,269,831,077.17, an increase of 1.1%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥268,795,537.22, compared to a net outflow of ¥231,591,630.47 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,291,217,561.86, a decrease of 6.6% from CNY 1,383,112,790.48 in Q1 2024[21] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,560,013,099.08 in Q1 2025, compared to CNY 1,614,704,420.95 in Q1 2024, reflecting a decrease of 3.4%[21] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 268,795,537.22 in Q1 2025, worsening from negative CNY 231,591,630.47 in Q1 2024[21] - Cash inflow from investment activities was CNY 254,526,481.93 in Q1 2025, an increase of 68.9% compared to CNY 150,777,097.66 in Q1 2024[22] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 132,682,968.34 in Q1 2025, compared to positive CNY 113,347,551.71 in Q1 2024[22] - Cash flow from financing activities was negative CNY 2,007,961.32 in Q1 2025, compared to negative CNY 79,217,057.80 in Q1 2024, indicating a significant reduction in outflows[22] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 1,362,933,682.90, down from CNY 1,882,869,440.38 in Q1 2024, a decrease of 27.6%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,124[8] - The top shareholder, Zhang Yuejun, holds 4.11% of the shares, with a total of 28,089,700 shares[8] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥6,416,326.88, which are closely related to its normal business operations[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥39,297,884.72, down 15.9% from ¥46,705,921.47 in Q1 2024[17] Trading Financial Assets - The company reported a significant increase in trading financial assets by 30.15%, primarily due to the purchase of bank wealth management products[6]

重要的消息有哪些 1.近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》（以下简称《意见》）， 对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》强调，经过5年左右的首创性、集成式探索，实现 自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，以贸易、投资、资金流 动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善，科技创新和产业创 新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射 作用更强的改革开放新高地。（新华社） 2.商务部新闻发言人就美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作事答记者问。有记者问：据多家 境外媒体报道，消息人士透露，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他国家施压，要求其他国家限制与 中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？答：我们注意到有关报道。近期， 美国打着所谓"对等"旗号对所有贸易伙伴滥施关税，同时又胁迫各方与其开启所谓"对等关税"谈判。这 是打着"对等"的幌子，在经贸领域推行霸权政治、实施单边霸凌。绥靖换不来和平，妥协也得不到尊 重。为一己一时私利，以损害别人利益来换取 ...

除上述"大罚单"之外，建艺集团（SZ002789，股价7.33元，市值11.70亿元）和华设集团（SH603018， 股价7.30元，市值49.92亿元）董事也各自收到《行政处罚决定书》，前者因为未及时披露"以房抵债"交 易事项被罚款150万元，后者因短线交易可转债被罚15万元。 2022年半年度报告有假 去年，海越能源及其控股股东铜川高鑫金融控股有限公司（以下简称高鑫金控）被立案调查。 海越能源称，近日，公司、控股股东及相关责任人收到《行政处罚决定书》。据上述《行政处罚决定 书》，海越能源未按规定披露控股股东非经营性资金占用；错误使用总额法确认收入，导致海越能源 2022年半年度报告存在虚假记载。 海越能源在其申辩材料中提出，对于错误使用总额法确认收入事项，系会计准则适用理解偏差，非主观 故意；相关业务真实，无主观故意虚构业务、虚增收入；出现差错更正事项后积极整改。基于上述理由 等，海越能源请求对其减轻处罚。 浙江证监局表示，不同案件之间的违法事实和情节不同，不具可比性，该局充分考虑了当事人违法行为 的事实、性质、情节与社会危害程度，在法定幅度内确定量罚，量罚适当。 时任副董事长、总经理、董事会秘书曾佳在其 ...

华设设计集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华设集团 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83388070 保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""上 市公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对华设集 团进行持续督导，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现就 2024 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 保荐人已制定并严格 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 二、保荐机构基本情况 关于华设设计集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 128 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 | | 镇 | B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 228 1 4 江苏省南京市江东中路 号华泰证券广场 号楼 层 | | 法定代表人 | 江 ...