【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0481号 容诚会 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mcf.gov.cn） 进行查测 【 【 】 【 】 【进 "注册会计师行业统一监管平台（http:// /acc.mcf.gov.cn） 进行查看 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0481号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华翔股份年度 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，2025 年度，公司及其合并报 表范围内子公司拟向金融机构及其他机构申请合计不超过 66 亿元人民币（最终 以各家机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、 供应链或其他品种融资及特别授信额度。 授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信 业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限 于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五会议决议 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过 ...

前十大流通股东累计持有： 35053.7万股，累计占流通股比： 80.35%，较上期变化： 491.64万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西临汾华翔实业有限公司 | 27113.51 | 62.15 | 不变 | | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 4537.50 | 10.40 | 不变 | | 中欧价值发现混合A | 754.12 | 1.73 | 23.99 | | 杭华 | 650.17 | 1.49 | 386.36 | | 杭建英 | 590.31 | 1.35 | 新进 | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 373.80 | 0.86 | -16.23 | | 大成多策略混合(LOF)A | 308.13 | 0.71 | 92.91 | | 诺安先锋混合A | 250.36 | 0.57 | 新进 | | 光大保德信信用添益债券A类 | 241.24 | 0.55 | 新进 | | 中欧成长优选混合A | 234.56 | 0.54 | -403.93 | | | 较上个报告 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of RMB 3.83 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 17.28%[28]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 470.56 million, up 20.95% compared to the previous year[28]. - The basic earnings per share increased to RMB 1.05, reflecting a growth of 16.67% year-on-year[27]. - The weighted average return on equity rose to 15.77%, an increase of 0.65 percentage points from the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities was RMB 431.94 million, a significant increase of 49.77% year-on-year[28]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to RMB 6.09 billion, up 14.37% from the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 3.17 billion, reflecting a growth of 14.25% year-on-year[28]. - The company reported a non-recurring profit of RMB 66.41 million for 2024, compared to RMB 46.32 million in 2023[33]. - The total cash dividend for the year amounts to 201,408,296.78 RMB, representing 42.80% of the net profit attributable to shareholders of the parent company, which is 470,558,096.10 RMB[10]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.17 RMB per 10 shares, totaling 55,058,459.16 RMB (including tax) based on a total share capital of 470,585,121 shares[10]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[8]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[12]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting on its designated platforms[117]. - The company has established a system for managing insider information, enhancing confidentiality measures[118]. - The company has not encountered significant differences in governance compared to regulatory requirements[118]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, addressing significant matters such as amendments to the articles of association and profit distribution[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 19 board meetings during the reporting period[115]. - The supervisory board, comprising 5 members, conducted 18 meetings, effectively overseeing major matters such as the 2024 restricted stock incentive plan[116]. Strategic Initiatives - The company maintained a strong focus on strategic projects, contributing to its robust financial performance and market expansion[37]. - The company continues to embrace transformation and innovation, positioning itself well for future growth opportunities[37]. - In 2024, the company established a strategic partnership with Huayu Automotive, enhancing its automotive parts business[44]. - The company completed the relocation of its Shunde machining factory and U.S. overseas warehouse, as well as the construction of a machining factory in Thailand, laying a solid foundation for sustainable development[44]. - The company plans to focus on core business and improve industry chain layout, aiming for high-quality development amid industry changes[102]. - The company aims to enhance management efficiency and quality control through digital transformation and AI integration[104]. - The company plans to explore new business directions in the robotics field and establish an industrial fund for strategic investments[106]. Market and Economic Environment - The domestic GDP reached 134.9 trillion yuan, growing by 5%, indicating a stable economic environment for the company[49]. - The prices of upstream raw materials, such as steel, decreased by 6.4% due to insufficient demand in the industrial sector[49]. - The company operates in a diversified industry layout, producing customized metal components for various sectors including white goods, engineering machinery, and automotive parts[51]. Research and Development - The company's R&D expenses rose by 17.88% to CNY 167,522,113.96, compared to CNY 142,109,502.24 in the same period last year, driven by increased project activities[66]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has established several research centers, indicating a strong commitment to innovation and technology development[63]. - Total R&D expenses amounted to 167,522,113.96 yuan, which is 4.38% of the operating revenue[80]. - The company employed 533 R&D personnel, making up 8.87% of the total workforce[82]. Environmental Responsibility - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutant emissions, regularly engaging third-party environmental testing agencies to ensure compliance[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting regular drills to enhance preparedness[170]. - The company has achieved stable and compliant emissions for all pollutants, meeting both national and local discharge standards[167]. - The company has committed 1 million yuan to sponsor the "Shanxi Hongtong Dahuashu Half Marathon," promoting public fitness and health[174]. - The company has invested RMB 34.6028 million in environmental protection during the reporting period[163]. Employee and Executive Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 436.84 million yuan[131]. - The remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors[130]. - The company has established a compensation and assessment committee to provide recommendations on remuneration matters[130]. - The company aims to motivate directors and senior management through its remuneration policies, which include fixed annual salaries and performance bonuses[131]. - The total number of shares held by the board members remained unchanged, indicating stability in ownership[122]. Related Party Transactions - The company has ongoing commitments to avoid competition with its own subsidiaries, ensuring no direct or indirect involvement in competing businesses[180]. - The company has established measures to ensure independence in financial and operational aspects from its major shareholders and related parties[182]. - The company has a commitment to not provide financial support or loans to its major shareholders or related entities[182]. - The company has reported a special report on the use of raised funds in 2023[132]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.3 billion and 1.5 billion, indicating a potential growth of 10% to 25% compared to Q3 2023[126]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[125]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals in 2024[126].

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 340,000.00 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 27,315 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.006248%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 799,660,000.00 元，占可转债发行总量的 99.96%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民币 80,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 6,865 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.001570%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券 ...