渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000412 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000412 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了渤海轮 渡集团股份有限公司（以下简称渤海轮渡）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 202 ...

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，后该议案经 2023 年年度股东大会 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求，渤 海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。 大华所在 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 12 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 1 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 2024 年第一次会议 | | 1.《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | 2.《2023年度财务决算报告》 | | | | 3.《2024年度财务预算报告》 | | | | 4.《2023年年度报告及摘要》 | | | | 5.《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年 | | | 2024 年4 月7 日 | 日常关联交易的议案》 | | | | 6.《2023年度内部 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-007 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 二、《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《2025 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-006 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2025年4月1日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议通知已于2025年3月24日以书面和电子邮件方式发出。吕大强董事长授权杨昊 董事主持会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《2024年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《2024年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《2024年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司20 ...

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-008 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，渤 海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,866,069,193.03 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 1,819,328,134.44, a decrease of 1.12% compared to RMB 1,839,849,242.63 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 274,279,394.61, representing a 9.54% increase from RMB 250,399,239.17 in 2023[23]. - The total profit reached 440.72 million RMB, representing a year-on-year increase of 8.07%[32]. - The company achieved total operating revenue of 1,819.33 million RMB, a decrease of 1.12% compared to the same period last year[42]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 274.28 million yuan, an increase of 9.54% year-on-year[42]. - The company's operating revenue decreased by 1.12% year-on-year to CNY 1,819,328,134.44, primarily due to a decline in demand in the Bohai Bay roll-on/roll-off transportation market[43]. - The company's investment income for 2024 is CNY 9.30 million, a significant decrease of 85.8% from CNY 65.75 million in 2023[194]. - The company's total comprehensive income for 2024 is CNY 320.99 million, compared to CNY 287.09 million in 2023, indicating an increase of 11.8%[192]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 41.44% to RMB 268,337,784.18 in 2024 from RMB 458,241,228.75 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 4,464,345,129.00, a slight decrease of 0.22% from RMB 4,474,137,370.43 at the end of 2023[23]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to CNY 190,000,000.00 in 2024 from CNY 30,000,000.00 in 2023, an increase of approximately 533.3%[183]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 200,073,922.53 in 2024 from CNY 273,758,300.70 in 2023, a drop of approximately 26.8%[182]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2024 was RMB 199,023,922.53, down from RMB 272,708,300.70 in 2023[198]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares for the 2024 fiscal year, pending shareholder approval[6]. - The cash dividend for 2023 is set at RMB 5.30 per 10 shares, while the proposed cash dividend for 2024 is RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 8.90 per 10 shares for the year[114][117]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 736,556,869.71, with an average net profit of RMB 228,942,371.77, resulting in a cash dividend ratio of 321.72%[118]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) as part of its future strategy[99]. Operational Efficiency and Costs - The company reported a decrease in operating costs to 1,305.84 million RMB, down 2.58% year-on-year[32]. - Operating costs fell by 2.58% year-on-year to CNY 1,305,839,186.76, attributed to reduced variable costs from decreased transportation revenue and cost-cutting measures[45]. - The company has successfully reduced operational costs by 8% through efficiency improvements[90]. Market Position and Strategy - The company operates the largest specialized roll-on/roll-off (RoRo) transportation service in the Bohai Bay region, with key routes including Yantai to Dalian and Penglai to Dalian[69]. - The company aims to enhance its core competitiveness and operational scale by integrating six major industry sectors, including RoRo transportation and modern logistics[70]. - The company is focused on digital and green transformation in the RoRo transportation sector, aligning with national transportation strategies[70]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[90]. Governance and Compliance - The company has established a governance mechanism that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among its board, management, and party leadership[81]. - The company strictly adheres to information disclosure requirements, ensuring that all disclosures are true, accurate, complete, and timely, with no regulatory penalties for violations during the reporting period[83]. - The company has implemented a robust internal control system that effectively covers all aspects of its operations, ensuring compliance with laws and regulations[85]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating a clean compliance record[97]. Employee and Community Engagement - The company emphasizes employee welfare, providing additional insurance and health checks for staff[130]. - The company donated a total of 300,000 yuan to support local communities[128]. - The company has a training program that combines on-the-job and off-the-job training to improve employees' safety awareness and emergency skills[110]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion section of the report[9]. - The company faces risks related to market expansion and competition, particularly in the Bohai Bay roll-on/roll-off transportation sector[77].

渤海轮渡集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001191 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了渤海轮渡 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | | 1-5 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000018 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...