证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-054 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经董事会审议，为了降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司及合并报表 范围内子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务， 交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元 （或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易 业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内，根据公司《金融 衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对宝立食品开展外汇衍生品交易的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，随着公司业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，公 司也一直致力于拓展海外市场，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而 可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品 交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业 务相关的币种。 主要进行的外汇衍生品业务品种包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，任铭先生申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任铭先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，任铭先生 仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-057 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 传真号码：021-31823951 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 二、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-053 上海宝立食品科技股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理 如下： 1、能否介绍一下公司第三季度及今年以来整体的经营业绩情况吗？ 回复：您好！公司前三季度实现营收 17.59 亿元，同比增长 19.24%。归母净 利润 2.41 亿元，同比增长 57.02%。其中，第三季度实现营收 6.31 亿元，同比增 长 11.80%，归母净利润 0.75 亿元，同比增长 23.68%，公司整体经营情况稳健。 谢谢！ 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2、公司 B 端业务今年以来一直处于高速增长态势，能否解释一下持续高增 的原因？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好！公司今年以来企业客户业务成长稳中有进，主要受益于企业客 户需求提升和公司对客户的深度绑定以及新客户的开发。第三季度的增长亮点在 于复合调味料的成长，复合调味料前三季度实现收入近 8.6 亿 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-051 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-052 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资扩股暨公司放弃优先认购权情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司 浙江宝立食品科技有限公司（以下简称"浙江宝立"）增资扩股并引入外部投资 者环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司"）。 环胜公司拟以 14,300 万元人民币增资浙江宝立，增资后将直接持有浙江宝 立 40%的股权。增资后浙江宝立注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 16,666.6667 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。 近期，浙江宝立已完成了增资扩股的相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴 市秀洲区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商信息如下： 1、名称：浙江宝立食品科技有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

重要内容提示： 本次权益变动系上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）减持公 司股份导致。本次权益变动后，上海厚旭持有公司股份 25,353,420 股，占公司 总股本的比例为 6.34%。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-050 上海宝立食品科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报 告书。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到股东上海厚旭发来的《股东减持比例超过 1% 的告知函》，上海厚旭于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日通过大宗交易及集 中竞价交易方式合计减持了公司 8,635,700 股股份，占公司总股本的 2.16%，现 将具体情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 上海厚旭资产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥631,145,684.72, representing an increase of 11.80% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥75,084,860.46, a growth of 23.68% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,830,438.71, up 16.22% from the previous year[5] - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.60, reflecting a 46.34% increase compared to the same period last year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥244,906,289.06, up from ¥166,340,027.78 in the same period last year, marking a growth of about 47.0%[25] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,759,190,124.90, compared to ¥1,475,292,534.39 in the previous year, reflecting an increase of approximately 19.3%[24] - Profit before tax of ¥326,253,247.79, up from ¥219,105,214.43, indicating a growth of about 48.9%[25] - Total comprehensive income for the period was ¥244,906,289.06, compared to ¥166,340,027.78 in the previous year, marking an increase of approximately 47.0%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,718,402,111.65, marking a 12.20% increase from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders reached ¥1,268,969,685.45, which is a 12.50% increase year-on-year[6] - Total liabilities increased to ¥429,023,611.67 from ¥387,013,617.71, which is an increase of about 10.8% year-over-year[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,268,969,685.45 from ¥1,127,982,877.38, reflecting an increase of approximately 12.5%[21] Cash Flow - The company reported a year-to-date net cash flow from operating activities of ¥142,811,117.99, down 19.42% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $1.97 billion, an increase of 16.2% compared to $1.69 billion in the same period of 2022[29] - Net cash flow from operating activities decreased to approximately $142.81 million, down 19.4% from $177.22 million year-over-year[29] - Total cash outflow from investment activities was approximately $206.48 million, compared to $51.26 million in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -$44.42 million[30] - Cash inflow from financing activities decreased significantly to approximately $29.99 million, down from $382 million in the same period last year[30] - Net cash flow from financing activities was -$99.39 million, a substantial decline compared to a positive cash flow of $251.19 million in the previous year[30] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately $402.94 million, down from $477.22 million at the end of the previous year[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,633[11] - The top shareholder, Hangzhou Zhenpin Zhixin Investment Partnership, holds 30.60% of the shares, totaling 122,400,000 shares[12] Future Outlook - The company expects continued growth in revenue and net profit due to expanded operational scale[10] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[31] - The company aims to enhance production efficiency and industry competitiveness through the new capital injection and collaboration with Yum China[15] - The company's total liabilities and equity structure will be further strengthened through the strategic partnership with Yum China Holdings, Inc.[15] Current Assets - The company reported a total of 1,071,332,912.83 RMB in current assets as of September 30, 2023, an increase from 934,756,648.63 RMB at the end of 2022, representing a growth of approximately 14.6%[19] - The company's cash and cash equivalents stood at 402,941,954.00 RMB, showing a slight decrease from 403,941,133.26 RMB year-over-year[18] - Accounts receivable increased to 296,875,929.81 RMB from 254,553,405.16 RMB, indicating a rise of about 16.6%[19] - Inventory levels rose to 236,403,708.45 RMB compared to 219,962,556.56 RMB, reflecting an increase of approximately 7.4%[19] Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters were ¥34,899,830.41, compared to ¥32,658,891.84 in the previous year, showing an increase of approximately 6.8%[25] - The company signed an investment agreement with Huan Sheng Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. for a capital increase of 143 million RMB in its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Baoli Food Technology Co., Ltd., which will hold 40% equity post-investment[15] - Fixed assets amounted to 361,187,108.62 RMB, up from 349,697,386.57 RMB, marking an increase of about 3.4%[19] - The company’s intangible assets increased to 90,099,776.35 RMB from 76,067,402.92 RMB, representing a growth of approximately 18.4%[19] - The company’s non-current assets totaled 647,069,198.82 RMB, compared to 596,731,680.00 RMB, indicating an increase of about 8.4%[19]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...

经审阅任铭先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件 的相关规定。上述人员的提名程序符合相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现就董事会聘任任铭先生为公司财务总监事项发 表如下审核意见： 董事会审计委员会 周虹、程益群、周琦 2023 年 10 月 13 日 我们同意聘任任铭先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 上海宝立食品科技股份有限公司 ...