证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-015 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、备查文件 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2024 年度银行综合授信情况概述 为保证公司现金流充足，满足公司各项经营的需要，公司拟以自有资产抵 （质）押、信用、应收账款质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请额 度总计不超过人民币 12 亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金 贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等。上述综合授信的期限 以银行最终批复为准，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 将控制在综合授信额度内，具体以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司经 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-013 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋 总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-027 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、按销售渠道分类 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2023年度 | 2022年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 连锁门店 | 36,441.33 | 28,766.83 | 26.68% | | 电子商务 | 88,719.74 | 82,051.76 | 8.13% | | 商超 | 26,393.81 | 31,116.90 | -15.18% | | 销售渠道 | 2023年度 | 2022年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | 90,904.08 | 81.975.24 | 10.89% | | 其他 | 14.490.90 | 15,556.76 | -6.85% | | 合计 | 256.949.86 | 239,467.49 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥207,137,579.40, a decrease of 4.13% compared to ¥216,066,125.77 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥69,759,577.11, compared to -¥63,936,694.36 in the previous year, indicating a continued loss[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥70,523,263.25, slightly worse than -¥69,721,818.94 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 207.14 million, a decrease of 4.3% from CNY 216.07 million in Q1 2023[23] - Net loss for Q1 2024 was CNY 70.50 million, compared to a net loss of CNY 64.82 million in Q1 2023, representing an increase in loss of 8.3%[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.50, compared to CNY -0.45 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - Cash flows from operating activities increased by 21.04%, reaching ¥192,411,609.13 compared to ¥158,962,601.15 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was $589.09 million, a decrease of 6.4% compared to $629.53 million in Q1 2023[29] - Net cash flow from operating activities increased to $192.41 million in Q1 2024, up 21.0% from $158.96 million in Q1 2023[29] - Cash outflow for investing activities in Q1 2024 was $46.19 million, significantly lower than $297.74 million in Q1 2023[30] - Net cash flow from investing activities was -$46.17 million in Q1 2024, an improvement from -$147.33 million in Q1 2023[30] - Cash inflow from financing activities totaled $50.50 million in Q1 2024, compared to $43.44 million in Q1 2023[30] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $172.42 million, a significant rise from $38.79 million in Q1 2023[30] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was $782.28 million, down from $942.06 million in Q1 2023[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,657,770,591.82, reflecting a 13.79% increase from ¥2,335,698,961.06 at the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 2.66 billion, an increase from CNY 2.34 billion in the previous year[21] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 976.62 million, up from CNY 569.10 million in Q1 2023, reflecting a significant increase of 71.5%[21] - The company reported a total current assets of RMB 1,315,247,317.47 as of March 31, 2024, compared to RMB 994,533,170.45 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 32.26%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,716[13] - The largest shareholder, Wufangzhai Group Co., Ltd., holds 42,690,596 shares, accounting for 29.70% of total shares[13] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.4 per share and issue 4 bonus shares for every 10 shares held, following the approval of the profit distribution plan[6] Non-Recurring Items and Other Gains - The company reported non-recurring gains of ¥763,686.14, primarily from government subsidies and asset disposals[10] - The company’s weighted average return on net assets was -4.03%, a decrease of 0.18 percentage points compared to -3.85% in the previous year[6] Inventory and Research - Inventory as of March 31, 2024, was RMB 350,904,412.15, significantly up from RMB 197,947,727.80 at the end of 2023, indicating an increase of about 77.06%[19] - Research and development expenses increased to CNY 5.38 million in Q1 2024, up from CNY 4.88 million in Q1 2023, indicating a focus on innovation[23] Share Repurchase Plan - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 60 million and not exceeding RMB 100 million, aimed at employee stock ownership plans or equity incentives[16] - As of March 29, 2024, the company has repurchased a total of 2,506,364 shares, accounting for 1.74% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 67,990,309.90[16] Compliance and Regulations - The company plans to implement strict compliance with regulations regarding share repurchase and timely information disclosure[16] - The company has not disclosed any related party transactions among the top 10 shareholders[14]

公司代码：603237 公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-014 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 每股转增比例：A 股每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 综上，2023 年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润比例为 114.70%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。截至本公 告披露日，公司总股本 143,759,980 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 2,506,364 股，扣减本次拟回购注销的限制性股份 1,104,208 股，以此计算合计拟 转增股本 56,059,763 股。本次转增后，公司的总股本为 199,819 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-023 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 本公司同行业上市公司审计家数 513 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-024 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，根据浙 江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况及经营目标，遵照公 司相关绩效考核方案，结合公司 2023 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业最新 薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第 十五次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开的 第九届监事会第十次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 已经 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 三、 本所律师仅就与公司回购注销部分限制性股票有关的法律问题发表意 见，而不对公司所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财 务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引 述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的 保证。 四、 本法律意见书仅供公司回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用 作任何其他目的。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-017 浙江五芳斋实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金 864,374,940.00 元，坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68 元， 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：不超过人民币25,000.00万元。 履行的审议程序：浙 ...