| 证券代码：603308 | 证券简称：应流股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113697 | 债券简称：应流转债 | | 安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2025 | | | 年度向不特定对象发行可转换公司债券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 150,000 万元 | | | | | 募集资金净额 | 148,133.64 | | 万元 | | | 募集资金到账时间 | 2025 年 月 | 9 | 25 | 日 | | 前次用于暂时补充流动资金的 募集资金归还日期及金额 | 无 | | | | 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 ...

安徽应流机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十月 应流股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽应流机电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 1 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会 议登记日或出席会 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-044 债券代码：113697 债券简称：应流转债 安徽应流机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 安徽应流机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")第五届监事会第 十二次会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事审议通过了 以下决议： 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 二、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意公司使用募集资金 97,548,927.88 元置换预先投入募投项目自筹 资金，使用募集资金 358,713.21 元置换预先支付发 ...

| 证券代码：603308 | 证券简称：应流股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113697 | 债券简称：应流转债 | | 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 30 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会 议室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽应流机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对应流股份本次拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金 净额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴定报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、证书附件…………………………………………………………第 5—8 页 关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2025〕5-7 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供应流股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽应流机电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对应流股份拟使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金 净额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 9 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥737,514,750.57, representing a year-on-year increase of 14.80%[5] - The total profit for the quarter was ¥104,157,719.94, reflecting a significant growth of 46.75% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥105,648,756.31, which is an increase of 41.10% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.15, up 36.36% from the previous year[6] - The net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 270,302,332.09, an increase from CNY 210,782,925.39 in the same period of 2024, representing a growth of approximately 28.3%[20] - The total comprehensive income of CNY 301,197,785.84 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 209,568,728.26 in 2024, reflecting an increase of approximately 43.7%[21] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.43, up from CNY 0.33 in the same period of 2024, marking a growth of about 30.3%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥14,662,121,418.29, a 26.92% increase from the end of the previous year[6] - Total assets reached RMB 14,662,121,418.29 as of September 30, 2025, compared to RMB 11,552,201,218.57 at the end of 2024, representing a growth of 27.3%[16] - Total liabilities increased to RMB 9,163,944,380.09 from RMB 6,484,679,283.92, reflecting a rise of 41.3%[17] - Shareholders' equity totaled RMB 5,498,177,038.20 as of September 30, 2025, compared to RMB 5,067,521,934.65 at the end of 2024, an increase of 8.5%[17] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥59,199,514.63 for the year-to-date period[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative at CNY -59,199,514.63, compared to a positive CNY 1,623,033.99 in 2024[24] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY -804,831,282.59 in the first three quarters of 2025, compared to CNY -794,042,477.10 in 2024[24] - The financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 2,503,233,902.44 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 920,851,852.16 in 2024, indicating a substantial increase[25] Operational Highlights - The rapid growth in the "two machines" business segment was a key driver for the increase in total profit and net profit[9] - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 1,410,599,373.88, down from CNY 1,624,417,262.49 in 2024, indicating a decrease of about 13.1%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,619[11] Research and Development - The company’s management highlighted ongoing investments in research and development, with R&D expenses totaling CNY 192,578,481.89 in 2025, down from CNY 221,363,393.66 in 2024, indicating a focus on optimizing costs[20] Taxation - The company reported a tax expense of CNY 14,960,968.00 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 5,503,719.99 in 2024, which is an increase of approximately 172.5%[20]

安徽应流机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司行为，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、法规 以及《安徽应流机电股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本 议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 股东代理人)额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的 真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利 的处分。 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第八条 股东会依法行使下列职权: 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍 股东 ...