安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，积极履行职责。2023年，审计委员会共召开3次会议，全体委 员出席了会议，具体情况如下： 1、2023年4月15日，由公司第四届董事会审计委员会主任委员李锐先生主持召 开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作 报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2022 年度财务会计报表》、《公司2023年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交 公司董事会审议。 2、2023年8月18日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度财务会 计报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。 3、2023年10月20日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》、公 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-014 安徽应流机电股份有限公司 关于为子公司提供最高担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次为应流铸造、应流铸 业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源申请综合 授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过44.5亿元，已实际为上述子 公司提供担保余额为213,208.58万元。 一、担保情况概述 （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况 公司为全资子公司应流铸造和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司 天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的 2023-2024 年度银行授信提供的保 1 被担保人名称 1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称"应流铸造"） 2、安徽应流铸业有限公司（简称"应流铸业"） 3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称"嘉远智能"） 4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称"天津航宇"） 5、安徽应流航空科技有限公 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时 应提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 责。 1 安徽应流机电股份有限公司 独立董事工作制度 【本制度尚需经公司二〇二三年度股东大会审议通过】 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律法规、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定，特修订《安徽应流机电股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"本制度 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018 安徽应流机电股份有限公司 | | 第一百一十条 独立董事行使下列特别职权： 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 | | --- | --- | | | (一) | | | 计、咨询或者核查； | | | (二) 向董事会提议召开临时股东大会； | | | (三) 提议召开董事会会议； | | | (四) 依法公开向股东征集股东权利； | | | (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | | 新增第一百一十条 | 发表独立意见； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 | | | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 | | | 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体 | | | 情况和理由。 | | | 第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： | | | (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | 偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系， | ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-015 安徽应流机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天 健会计师事务所的具体情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-019 安徽应流机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应 变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 会计政策变更的概述 4、审批程序 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政 ...

1 安徽应流机电股份有限公司 综上评估，董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽应流机电股份 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 经核查，公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式 行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）有关 人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和经 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由董事 长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-016 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕5-55 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公 ...