| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 无 二 ...

广西柳药集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0325 号 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23PWTK3\ 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-30 ...

广东华商律师事务所 关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 引 言 | | 5 | | | 第二节 正 文 | | 10 | | | 一、本次发行的批准和授权 | | | 10 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | | 14 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | | 14 | | 四、发行人的设立 | | | 17 | | 五、发行人的独立性 | | | 18 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | | ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二三年十一月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 12 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 16 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 17 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 18 | | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 18 | | | 三、本次发行符合上市条件 19 | | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 25 | | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 26 | | | 六、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | 广西柳药集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年十一月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-103 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司董事会 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的申请已于 2023 年 7 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 二〇二三年十一月十五日 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同相关中介机 构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《广西柳药集团股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下 ...

广西柳药集团股份有限公司 发行保荐书 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 4 | | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 8 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | | 保荐机构的承诺事项 12 | | | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的 | | | | 规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查， | | | | 同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 12 | | | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人 | | | | 进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐 | | | | 机构承诺： 12 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00-15:00 ● 会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况等问题进行回答，欢迎 广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点及方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点："上证路演中心"（http://roadshow.ss ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 2023年前三季度，公司继续落实"传统板块数字化转型，工业板块做大做强" 的发展思路，在批发板块，公司通过医药供应链增值服务挖掘渠道价值，提升客 户粘性和品种优势，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在 零售板块，公司优化门店布局，发挥批零一体化优势，积极推动慢病管理、DTP （一）会议时间：2023 年 10 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 药店等专业化服务落地，强化互联网、信息技术在门店运营、处方外延、数字营 销方面的应用，构建"新零售"业态；在工业板块，公司全力推进产能提升，不 断丰富自产工业产品品种，发挥工商协同优势加快自产产品的市场拓展，同时公 司成立中成药营销中心，统筹中成药营销推广工作，为未来省外市场拓展搭建业 务基础。公司1-9月实现营业收入156.17亿元，同比增长9.80%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.75亿元，同比增长17.26%。其中公司7-9月实现营业收入 52.73亿元，同比增长5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比 增长12.32%，公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 5.27 billion, representing a year-on-year increase of 5.02%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 231.60 million, up 12.32% compared to the same period last year[4] - For the first nine months of 2023, the company achieved a total revenue of CNY 15.62 billion, a growth of 9.80% year-on-year[8] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was CNY 674.58 million, reflecting a year-on-year increase of 17.26%[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 15,616,596,259.20, an increase of 9.8% compared to CNY 14,222,353,645.12 in the same period of 2022[26] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 719,540,098.92, representing a 18.7% increase from CNY 606,041,757.14 in the same period of 2022[28] - The company reported a total profit of CNY 841,749,229.83 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 705,254,116.41 in 2022[27] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 1.86, compared to CNY 1.59 in the same period of 2022[28] Segment Performance - The wholesale segment contributed CNY 1.27 billion in revenue for Q3 2023, with a year-on-year growth of 9.81%[11] - The retail segment reported a slight decline in revenue, totaling CNY 205.63 million, down 1.21% year-on-year[11] - The industrial segment saw significant growth, with revenue increasing by 51.37% to CNY 76.76 million in Q3 2023[11] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities increased by 88.72% year-to-date, primarily due to higher sales collections[14] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 16,916,527,014.07, an increase from CNY 14,102,434,755.76 in 2022[29] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 16,897,013,115.71, compared to CNY 14,092,094,719.97 in 2022[29] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥19,513,898.36, compared to ¥10,340,035.79 in Q3 2022, indicating an increase[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥2,008,554,909.18, down from ¥3,039,360,326.43 at the end of Q3 2022[32] - The beginning cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was ¥2,653,633,054.81, down from ¥3,261,760,273.40 in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 20.74 billion, an increase of 11.45% from the end of the previous year[6] - Current assets amounted to CNY 18.31 billion, up from CNY 16.13 billion at the end of 2022, indicating a growth of about 13.5%[23] - Accounts receivable increased to CNY 11.32 billion from CNY 8.71 billion, representing a significant rise of approximately 29.1%[22] - Inventory levels rose to CNY 2.70 billion, compared to CNY 2.46 billion at the end of 2022, marking an increase of around 9.7%[23] - Current liabilities totaled CNY 12.41 billion, up from CNY 10.83 billion, which is an increase of about 14.6%[24] - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 13,857,156,611.29, an increase from CNY 12,241,643,740.63 in the previous year[25] - Total equity increased to CNY 6,879,508,368.43 from CNY 6,365,347,906.28 year-on-year[25] Strategic Focus - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[19]