根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以 及《营口金辰机械股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度 的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行 了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。审计委员会就审计 范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。 2、审阅财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-057 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-050 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2024 年 度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审 计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

营口金辰机械股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规的规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-052 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与凯辰智氢装备（营 口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签订《销售合同》，公司为凯辰智氢提供 制氢电解槽自动产线，合同金额为 1,776.00 万元。 凯辰智氢为公司参股子公司，基于谨慎性原则，公司将凯辰智氢认定为 关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司 股东大会审议。 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关 联交易。本次交易金额预计未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的 净资产绝对值 5%以 ...

公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 营口金辰机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-055 营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体 情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第一百四十四条 公司设首席执行官一名，由 | 第一百四十四条 公司设首席执行官（总经理） | | 董事会聘 ...

为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律 法规、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称的外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合 并报表范围内的子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属 子公司不得自行开展该业务。 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外还应遵守本制度的相关规定。 公司进行外汇套 ...

『RsM | 容 诚 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0186 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于营口金辰机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 (此页无正文,为营口金辰机械股份有限公司容诚专字[2024] 110Z0186 号 报告之签字盖章页。) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0186 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了营口金辰机械股份有限 公司(以下简称金辰股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]110Z0194 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,金辰股份公司管 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为营口金 辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）保荐人，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第 11 号--持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，保荐人对公司与凯辰智氢 装备（营口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签署《销售合同》暨关联交易 事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司基于正常经营及业务发展需要，拟与凯辰智氢签订《销售合同》，关联 方凯辰智氢拟向公司采购制氢电解槽自动产线，合同总额总计 1,776.00 万元。 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过，公司独立董事专门会议对上述事项进行了审议，全体独立董事 一致同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交易 金额预计未达到 3,000 万以上且 ...