Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached CNY 2,250,878,791.9, representing a 15.33% increase compared to CNY 1,951,696,239.1 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 89,918,348.47, a 38.78% increase from CNY 64,793,416.53 in the previous year[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 35,899,721.19, a significant recovery from a loss of CNY 127,939,537.85 in 2022[23]. - The company's operating revenue increased by 15.33% in 2023 compared to 2022, driven by strong demand in the photovoltaic sector[25]. - Basic earnings per share rose by 37.50% to CNY 0.77, with diluted earnings per share also at CNY 0.77[25]. - The weighted average return on equity improved by 1.49 percentage points to 6.03%[25]. - Operating cash flow turned positive at CNY 0.36 billion in 2023, a significant increase of 128.06% from a negative CNY 1.28 billion in 2022[26]. - The total assets of the company reached CNY 5.60 billion, reflecting a 45.81% increase from the previous year[25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 515.61 million in Q1 2023, with a peak of CNY 628.93 million in Q2 2023[27]. - The company's total revenue for the year was 225,000,000 CNY, with a year-on-year increase of 9.85%[94]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 27.72 million CNY (including tax) based on a total share capital of 138,593,088 shares as of March 31, 2024[6]. - The board approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[137]. - The total cash dividends distributed for the year 2022 amounted to 19,748,560.34 RMB, accounting for 30.48% of the net profit attributable to the parent company[165]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 27,718,617.60 RMB, which represents 30.83% of the net profit attributable to the parent company for the year 2023[166]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to industry prospects and future development strategies[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, and no violations in decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not disclosed any significant risks that could affect its future development in the report[8]. - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face in the future[8]. - The company has implemented measures to manage risks associated with accounts receivable and cash flow, but potential credit risks from customers remain a concern[129]. - The company is facing risks from potential changes in industry policies and international trade tensions, particularly with the U.S. imposing tariffs on Chinese solar products[128]. - The company has established a robust corporate governance structure, including a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors[132]. - The company has independent financial and operational systems, ensuring that its assets and operations are distinct from those of its controlling shareholders[134]. Research and Development - The company invested CNY 222 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 27.29%[59]. - The company has established a comprehensive R&D model that ensures the speed and quality of new product development, covering the entire process from theoretical research to product commercialization[52]. - The company has formed strategic partnerships with several universities and research institutions to enhance its technology research and development capabilities[52]. - The company has a team of 394 R&D personnel, including renowned experts in the photovoltaic field, enhancing its innovation capabilities[58]. - The R&D department is focusing on developing new technologies, with a budget increase of G% allocated for the next fiscal year[146]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on the development of advanced photovoltaic technologies, including HJT and perovskite solar cells, which are expected to enhance efficiency and reduce production costs[21]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the renewable energy sector[21]. - The company aims to improve its production capacity and efficiency by investing in new technologies and equipment[21]. - The company is actively developing next-generation photovoltaic stacked battery production equipment, including perovskite battery coating machines[35]. - The company is focusing on high-efficiency photovoltaic battery and equipment markets, actively developing perovskite battery coating equipment and hydrogen production automation lines[42]. - The company plans to enhance its marketing network efficiency and stability, focusing on both domestic and international markets to increase market share[126]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[141]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainability and aims to reduce its carbon footprint through innovative manufacturing processes[21]. - The company is committed to green production methods and circular economy practices, emphasizing energy-efficient designs and sustainable materials[121]. - The company has implemented effective pollution prevention measures, achieving compliance with local environmental regulations[185]. - The company has successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification[185]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained the necessary pollution discharge permits[185]. - The company invested 868,500 CNY in environmental protection during the reporting period[183]. Corporate Governance and Management - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a nomination committee[156]. - The company has not reported any dissenting opinions from the board members during the reporting period[156]. - The company has not identified any risks during the supervisory review by the supervisory board[160]. - The company has revised its articles of association in accordance with corporate governance standards, enhancing its internal control mechanisms[133]. Employee and Labor Relations - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 2,006, with 1,722 in subsidiaries[161]. - The workforce includes 1,035 production personnel, 305 sales personnel, and 489 technical personnel[161]. - The company has three employees in retirement who require expense coverage[161]. - The total hours of outsourced labor amounted to 1,130,007.64 hours, with total payments for outsourced labor reaching 53,037,713.58 RMB[164]. Financial Position and Investments - The company reported a net cash flow from investment activities of 179,976,990.46 CNY, a 337.43% increase year-on-year, primarily due to infrastructure investments[97]. - The company completed external equity investments totaling ¥98,903,100.00, a 78.58% increase from the previous year[109]. - The company has made significant equity investments totaling 98,903,124.76 RMB in various subsidiaries, with a reported loss of 8,069,905.62 RMB during the reporting period[112]. - The company has a total of 50,304,520.55 RMB in derivative financial instruments, with a purchase amount of 50,000,000 RMB during the reporting period[115]. Stock and Incentive Plans - The company announced the cancellation of 46,140 stock options and repurchase of 18,960 restricted stocks due to the departure of eight incentive targets[171]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures[173]. - The company has not reported any new stock incentive situations for directors and senior management during the reporting period[173]. Future Outlook - The financial outlook for 2024 includes a projected revenue growth of approximately 10% based on current market trends and demand for solar energy solutions[21]. - The company anticipates stable growth in the new energy intelligent equipment industry over the next 3-5 years, supported by government policies[71]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 1.32 billion[137]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a growth rate of over 10%[141].

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-049 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

关于营口金辰机械股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期保值 业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资 金的保值增值，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 国金证券股份有限公司 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易， 不影响公司的正常 ...

章 程 营口金辰机械股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八 ...

中国 · 北京 『RsM | 容 诚 2023 年度会计政策变更的 专项说明 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0185 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项说明 容诚专字[2024]110Z0185 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份 年度财务报表进行了审计,并于 2024年 4 月 25 日出具了无保留意见的审计报告 (报告编号:容诚审字[2024]110Z0194 号）。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是金辰股份公司管理层的责 任。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公 告格式》的要求,我们出具了本专项说明。除了对金辰股份公司实施 2023 年度财 务报表审计中所执行的对会计政策变更有关的审计程序外,我们未对本专项说明 所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解金辰股份公司 2023 年度会计政策 变更的情况,本专项说明所述内容应当与已审 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-056 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-059 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054 二、对外投资进展情况 上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流 和合作，提高公司综合竞争力。 为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度 投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。 三、取消对外投资对公司的影响 截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且 公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司 拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下： 一、原对外投资计划 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 ...

国金证券股份有限公司 1 10 家投资机构发行人民币普通股股票 10,220,548 股，每股发行价格 37.18 元，募 集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后,实际募集资金净额为 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业经容诚会计师 事务所【2021】110Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理（以下简称"非公开发行股票募集资金"）。 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797 号）《关于核 ...

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《营口金辰机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的规定，营口金辰 机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚 ...