一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,451,319,861.64, representing a decrease of 30.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 71,467,219.68, showing a significant increase of 108.56% year-on-year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 17,440,015.32, reflecting a growth of 23.17% compared to the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.14, marking a 100% increase compared to the same period last year[5]. - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥71,467,219.68, a 108.56% increase compared to ¥34,266,782.11 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,440,015.32, up 23.17% from ¥14,159,436.89 year-on-year[10]. - Net profit for Q1 2024 was ¥79,066,533.22, an increase of 29.6% from ¥60,984,075.21 in Q1 2023[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.14, compared to ¥0.07 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 29,453,414.16, down 96.15% year-on-year, indicating a substantial decline[5]. - Operating cash flow for the period was ¥29,453,414.16, a significant decrease of 96.15% compared to ¥765,737,583.62 in the previous year[13]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,200,534,328.10, a decrease of 53.1% compared to CNY 2,556,049,779.71 in Q1 2023[30]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 56,117,672.91, significantly up from CNY 10,961,995.09 in Q1 2023[31]. - The net cash flow from investment activities was CNY 4,246,368.45, a recovery from a negative CNY 193,777,645.01 in Q1 2023[31]. - Cash inflow from financing activities was CNY 181,072,116.79, an increase from CNY 91,809,778.15 in the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,016,133.32, compared to a negative CNY 70,580,505.68 in Q1 2023[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,138,687,074.81, slightly down from CNY 1,190,866,482.35 at the end of Q1 2023[31]. - The company received CNY 50,000,000.00 from investment recoveries in Q1 2024, marking a new cash inflow source[31]. - The total cash outflow for investment activities was CNY 51,871,304.46, down from CNY 204,739,640.10 in Q1 2023[31]. - The company reported a cash inflow of CNY 37,684,116.79 from other financing activities, up from CNY 19,687,874.15 in the previous year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,971,208,477.52, a 1.43% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total current liabilities were RMB 1,362,611,313.12, slightly down from RMB 1,378,892,918.26, indicating a decrease of approximately 1.2%[20]. - The total non-current assets increased to RMB 1,510,470,204.11 from RMB 1,459,422,795.74, representing a growth of about 3.8%[20]. - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were ¥1,975,535,108.36, slightly up from ¥1,954,018,848.62 at the end of Q1 2023[21]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,841,711,627.48 from ¥1,814,734,770.88 in Q1 2023[21]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased by 34.57% to ¥390,369,290.27 from ¥596,628,313.34 at the beginning of the period[10]. - The accounts receivable increased by 52.06% to ¥444,487,930.22 from ¥292,309,757.55 at the beginning of the period[10]. - Accounts receivable increased to RMB 444,487,930.22 from RMB 292,309,757.55, reflecting a significant rise of approximately 52%[19]. - Inventory decreased to RMB 390,369,290.27 from RMB 596,628,313.34, showing a reduction of about 34.6%[19]. - The company reported a significant increase of 408.94% in receivables financing to ¥176,351,514.09 from ¥34,651,086.71 at the beginning of the period[10]. Shareholder Information - The company reported a total of 44,539 common shareholders at the end of the reporting period[15]. - The largest shareholder, Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd., holds 173,840,117 shares, accounting for 33.52% of total shares[16]. - The company has a repurchase account holding 6,309,500 shares, which is 1.22% of the total share capital[16]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[17]. Other Income and Expenses - Other income rose by 134.23% to ¥68,718,255.83, primarily due to the recognition of VAT rebates in advanced manufacturing[12]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥12,117,438.22 in Q1 2024 from ¥15,072,246.11 in Q1 2023[26]. - The company’s deferred income decreased to ¥113,802,274.37 from ¥115,714,328.13 year-over-year[21].

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度，上市 公司审计客户家数：48 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-042 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"吉翔股份"、"公 司"或"本公司"）回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定向 发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 2,400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865.06 万股的 4.63%。其中， 其中首次授予股票期权 2,000.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总 额 51,865.06 万股的 3.86%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 83.33%； 预留 400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865. ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2023 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 4 次会议，全体 委员亲自出席了全部会议。会议就公司 2023 年度内部审计工作计划、2022 年年 报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报及评估外部审计机构等相关 事项进行了审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，锦州永杉锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事戴继雄先生、 谢佑平先生、包晓林先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

锦州永杉锂业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006726 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 2 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006726 号 附件：锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000033 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000033 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.0 ...