| 证券代码:603638 | | --- | | 转债代码:113644 | 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 一、募集资金基本情况 公告编号：2025-016 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，烟台艾迪精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）（含子公司）计划 使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募 集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等 保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。具体情况公告如下： （二）投资 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产 品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可 保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授 权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲 置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效 1 委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构； 本次委托理财金额：单日最高额不超过 30,000 万元，在确保不影响公 司日常运营的情况下滚动使用； 委托理财产品名称：委托理财产品； 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月； 期内该资金额度可滚动使用 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行贷款额度 和拟对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称"艾迪液压"）、 烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称"奥朗科技"）、烟台艾迪锐能超硬刀 具有限公司（以下简称"艾迪锐能"）、烟台艾创未来机器人科技有限公司（以 下简称"艾创科技"）和亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩 新动力"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股 子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技提供担保余额均为0万元，公 司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为2,442.27万元，公司拟对上述5家控 股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。 ●本次担保是否有反 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 募集资金总额 | 1,000,000,000.00 | | 减：发行费用 | 15,986,896.19 | | 2022 年度-2024 年度累计投入使用金额 | 338,725,368.12 | | 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 36,271,381.23 | | 募集资金余额 | 681,559,116.92 | | 减：闲置募集资金购买理财产品 | 65,000,000.00 | | 募集资金专户余额 | 616,559,116.92 | 3 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、 会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 15,986,896.19 元 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2024 年审计工作中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2025]22976 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东： 我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪精密公司"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月29 日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，艾迪精密公司编制了 后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾迪精密公司管理层的 责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为， 艾迪精密公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未 对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 目 录 委托单位：烟台艾迪精密机械股份 ...

中国 • 烟台 二 0 二五年五月 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - | | 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 - 22 - | | 3. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 - 25 - | | 4. 《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 - 62 - | | 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 - 67 - | | 7. 《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 - | | 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 - 78 - | | 9. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 - 81 - | | 10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议 | | 案》 . | | 11 《半手公司装車 a | 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东 ...

| 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

全体监事签字： 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） （本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 ...

（本页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司会计政策变更的 监事会意见》的签字页） 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的监事会意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》等有关制度的规定，就公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届 监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的意见，公司 监事会，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料、了解 相关政策要求及实际情况，就上述议案发表意见如下： 本次审议《关于会计政策变更的议案》的决策程序合法，对公司 会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况， 变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公 司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形， 同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 孙永政 方志东 王志凤 2025 年 4 月 29 日 全体监事签字： ...