烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督 管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执 业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 公司根据财政部新颁布的企业会计准则对会计政策变更做出以下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 1.本公司采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相 关规定，该会计政策变更对本公司财务报表无影响。 2.本公司采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-009 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获 准公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）人民币 100,000 万元， 扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费 用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元， 实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到 ...

| 证券代码:603638 | | --- | | 转债代码:113644 | 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 一、募集资金基本情况 公告编号：2025-016 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，烟台艾迪精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）（含子公司）计划 使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募 集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等 保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。具体情况公告如下： （二）投资 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产 品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可 保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授 权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以闲 置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效 1 委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构； 本次委托理财金额：单日最高额不超过 30,000 万元，在确保不影响公 司日常运营的情况下滚动使用； 委托理财产品名称：委托理财产品； 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月； 期内该资金额度可滚动使用 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 募集资金总额 | 1,000,000,000.00 | | 减：发行费用 | 15,986,896.19 | | 2022 年度-2024 年度累计投入使用金额 | 338,725,368.12 | | 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 36,271,381.23 | | 募集资金余额 | 681,559,116.92 | | 减：闲置募集资金购买理财产品 | 65,000,000.00 | | 募集资金专户余额 | 616,559,116.92 | 3 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、 会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 15,986,896.19 元 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行贷款额度 和拟对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称"艾迪液压"）、 烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称"奥朗科技"）、烟台艾迪锐能超硬刀 具有限公司（以下简称"艾迪锐能"）、烟台艾创未来机器人科技有限公司（以 下简称"艾创科技"）和亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称"亿恩 新动力"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股 子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技提供担保余额均为0万元，公 司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为2,442.27万元，公司拟对上述5家控 股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。 ●本次担保是否有反 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2024 年审计工作中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以 ...

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2025]22976 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东： 我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪精密公司"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月29 日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，艾迪精密公司编制了 后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾迪精密公司管理层的 责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为， 艾迪精密公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未 对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 目 录 委托单位：烟台艾迪精密机械股份 ...

中国 • 烟台 二 0 二五年五月 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - | | 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 - 22 - | | 3. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 - 25 - | | 4. 《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 - 62 - | | 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 - 67 - | | 7. 《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 68 - | | 8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 - 78 - | | 9. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 - 81 - | | 10.《关于公司预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议 | | 案》 . | | 11 《半手公司装車 a | 2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东 ...