证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-092 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司于 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 12 月 5 日共计收到政府补助 4,049,215.99 元。 其中，与收益相关的政府补助 3,049,215.99 元，占本公司最近一个会计年度经审计 归属于上市公司普通股股东的净利润的 14.14%；与资产相关的政府补助 1,000,000.00 元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通股股东的 净资产的 0.10%。 （二）具体政府补助情况 单位：人民币元 | 序 | 获得时间 | 政府补助 | 收款单位 | 文件依据 | 补助类 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 内容 | ...

第四届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易事项的事前认可意见 公司事前提交了关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案及其相关附 件，我们进行了事前审查。我们认为：本次对外出租厂房暨关联交易事项有利于 盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，且交易价格公平合理，符合 公司经营发展的需要，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的 情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。本次交易 构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 （以下无正文。） - 第四届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 （此页无正文, ...

● 本年年初至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及子公司与关联方 明瑞精密发生的关联交易（日常关联交易除外）金额为 1,541,218.56 元，且已经 公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 ● 本次厂房租赁暨关联交易事项的定价以市场价格为基础，遵循公开、公 平、公正的原则，不影响公司的独立性。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-091 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将部分厂房分别租赁于合肥顺池物流有限公司（以下简称"顺 池物流"）、合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"）、合肥志昂机械 科技有限公司（以下简称"志昂机械"），租赁期总租金 7,031,848.26 元，其中与 明瑞精密的厂房租赁事项构成关联交易。 ● 本次厂房租赁不构成重大资产重组。 ● 本次厂房租赁暨关联交易事项已经公司第四届董事 ...

独立董事独立意见 工 第四届董事会第二十四次会议 第四届董事会第二十四次会议 独立董事独立意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案的独立意见 公司将部分厂房租赁于合肥志昂机械科技有限公司、合肥顺池物流有限公司、 合肥明瑞精密钣金科技有限公司，有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效 率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。 公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司的关联交易建立在平等自愿的基础 上，关联方租赁价格的定价系参考了周边市场租赁价格而确定，定价合理、公允， 不存在损害公司以及公司股东的利益的情形。本次关联交易已按照公司章程及相 关制度的规定履行了必要的审议程序，关联 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-090 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司、华安证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型收益凭证 本次现金管理的金额：17,500 万元、3,000 万元 本次现金管理的期限：2023 年 11 月 29 日至 2024 年 5 月 27 日、2023 年 11 月 24 日至 2024 年 5 月 28 日 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上 述额度内具体实施和办理相关事项。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-088 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资 ...

Revenue and Profit - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached 359,748,569.33 RMB, an increase from 318,565,662.14 RMB in the same period last year[8] - Revenue increased by 12.93% year-on-year to RMB 359,748,569.33[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company increased by 26.13% year-on-year to RMB 23,390,805.22[9] - Comprehensive income attributable to shareholders of the parent company increased by 28.44% year-on-year to RMB 24,231,322.06[10] - Net profit attributable to shareholders increased by 162.40% due to higher revenue and gross margin[18] - Basic earnings per share increased to RMB 0.14 from RMB 0.12 in the same period last year[10] - Basic earnings per share increased by 133.33% to 0.07 yuan per share[15] - Diluted earnings per share increased by 133.33% to 0.07 yuan per share[15] - Weighted average return on equity increased by 0.45 percentage points to 0.92%[15] Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 349,713,074.12 RMB, compared to 322,456,497.54 RMB in the same period last year[8] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 41,198,212.87 RMB, slightly down from 43,375,426.88 RMB in the same period last year[8] - Credit impairment loss increased by 61.88% year-on-year to RMB -8,770,656.82[9] - Asset impairment loss increased by 173.56% year-on-year to RMB -2,701,923.30[9] Cash Flow - Net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was 321,601,830.30 RMB, a significant improvement from -19,693,231.24 RMB in the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was 56,995,248.42 RMB, compared to -82,191,213.02 RMB in the same period last year[2] - Operating cash flow decreased by 138.54% year-on-year to RMB -13,360,612.54[13] - Investment cash flow decreased by 149.63% year-on-year to RMB -255,988,209.37[12] - Net cash flow from operating activities decreased by 138.54% due to higher tax payments and reduced government subsidies[19] - Sales of goods and services received cash of RMB 346,443,562.13, a slight increase from the previous year[11] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were 1,644,773,227.92 RMB, up from 1,326,227,415.14 RMB at the end of 2022[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were 314,214,770.68 RMB, down from 346,913,323.64 RMB at the end of 2022[6] - Total assets increased by 24.02% to 1,644,773,227.92 yuan[15] - Equity attributable to shareholders increased by 35.16% to 1,323,896,667.53 yuan[15] - Total equity attributable to the parent company as of September 30, 2023, was 1,323,896,667.53 RMB, up from 979,467,135.79 RMB at the end of 2022[7] - The company issued new shares, increasing equity attributable to shareholders by 35.16%[19] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were 180,738,551.04 RMB, up from 121,674,574.76 RMB at the end of the same period last year[2] - The company's monetary funds as of September 30, 2023, were 189,595,886.21 RMB, up from 134,429,537.38 RMB at the end of 2022[4] Investment and Non-Recurring Items - Investment income increased by 131.52% year-on-year to RMB 9,796,716.49[9] - Non-recurring gains and losses amounted to 9,690,068.88 yuan for the reporting period[18] Shareholder Information - The top shareholder, Xu Dahong, holds 56,603,232 shares, representing 30.87% of the total shares[21]

（一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-085 全体监事一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》 编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

一、高级管理人员辞职情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐加桢先生递交的书面辞职报告。徐加桢先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐加桢先生的书面辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运转。截至本公告披露日， 徐加桢先生未持有公司股份。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-087 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十三次会议 于2023年10月27日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王常坤先 生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期一致。 王常坤先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，且已取得上 海证券交易所董事会秘书资格证书。 ...