证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-055 鉴于公司为全资子公司福州三祥提供的 4,000 万元人民币担保已到期，为满 足子公司业务经营需要。2023 年 10 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公 司福州闽都支行重新签署《最高额保证合同》。 | | | | 担保 | 被担保方最 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | | 方持 | 近一期经审 | 前实际 | | | | | | 方 | 保方 | | 股比 | 计资产负债 | 担保金 | 担保 | 近一期经审 | 关联 | 有反 | | | | | | | | 额度 | 计净资产比 | 担保 | 担保 | | | | | 例 | 率 | 额 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 三祥 | 福 | 州 | 100% | 13.20% | 18,500 | 4,000 | 14.24% | 否 | 否 | 三祥新材股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 247,156,574.98, representing a decrease of 8.40% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,543,093.63, down 94.37% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 2,947,504.71, a decrease of 93.30% compared to the previous year[6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.01, down 96.04% year-on-year[7]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.29%, a decrease of 92.64 basis points compared to the previous year[7]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥86,784,219.12, a decrease of 36.4% from ¥136,545,727.62 in the same quarter of 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥83,913,471.35 for the third quarter of 2023, compared to ¥136,974,858.62 in the same quarter of 2022[23]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was CNY 20,429,140.13, reflecting a significant decline of 74.96%[7]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥20,429,140.13, down 75.0% from ¥81,589,667.69 in the same period of 2022[27]. - The company reported a significant increase in cash payments for goods and services due to rising prices of core raw materials like zircon sand[11]. - The ending cash and cash equivalents balance was $54.72 million, a decrease from $119.81 million year-over-year[28]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$6.78 million, compared to a positive increase of $10.23 million in the previous period[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,026,441,695.80, an increase of 12.18% from the end of the previous year[7]. - Current assets totaled CNY 822,078,171.02, up from CNY 710,224,474.66, indicating a growth of about 15.7% year-over-year[17]. - Total liabilities amounted to CNY 665,497,058.07, compared to CNY 507,658,103.22, reflecting an increase of approximately 31.1%[18]. - The company's equity increased to CNY 1,360,944,637.73 from CNY 1,298,736,855.51, indicating a growth of about 4.8%[18]. - The total assets and shareholders' equity as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,026,441,695.80 and ¥1,360,944,637.73, respectively, compared to ¥1,806,394,958.73 and ¥1,298,736,855.51 at the end of the same period in 2022[19]. Shareholder Information - The top three shareholders hold a combined 52.45% of the shares, with Japan's Eisho Trading Co., Ltd. holding 20.08%[15]. Cost and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥712,326,159.84, up 23.5% from ¥576,624,369.93 in the previous year[21]. - Research and development expenses increased to ¥41,686,513.32 in the third quarter of 2023, compared to ¥37,121,738.19 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 12.5%[22]. - The company’s financial expenses increased to ¥5,791,094.75 in the third quarter of 2023, compared to ¥3,461,914.02 in the same quarter of 2022[22]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[15].

三祥新材股份有限公司独立董事 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文) 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《三祥新材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 1、独立董事对《关于公司计提资产减值准备的议案》的独立意见： 关于第四届董 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-052 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三祥新材股份有限公司董事会 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-054 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 3,456.41 万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 年 2023 1-9 | 月计提减值准 | 占 年度经审计归属于上 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | 备金额 | | 市公司股东的净利润的比例 | | 信用减值损失 | | 166.87 | 1.11% | | 其中:应收账款减值 | | 145.69 | 0.97% | 三祥新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-053 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理 和财务状况等事项。 （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-050 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 80,820 股，占本次 行权股票期权总量的 11.32%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过 户登记的数量为 251,280 股，占本次行权股票期 ...

1、独立董事对《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》的独立意见： 三祥新材股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会 第二十二次临时会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 独立董事：陈兆迎、童庆松、张恒金 2023 年 9 月 15 日 公司将不超过 9,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资 金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公 司以非公开发行股票的闲置募集资金不超过 9,000 万元进行暂时补充流动资金不 会影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的 情形。我们一致同意公司使用非公开 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-049 三祥新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 （二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司使用闲置募集资金不超过 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司 使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次使用非公开发行股 票的部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-047 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-049 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 15 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次临时会议。有关会议召开的通 知，公司已于 2023 年 9 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使 ...