关于南京健友生化制药股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 南京健友生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 苏公 W[2024]E1311 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 录 | 内 容 序号 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ATI 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京健友生化制药股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（510）68798988 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京健友生化制药股份有 限公司(以下简称健友股份)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第六次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清 代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度 ...

2023 年董事会工作报告 一、董事会任职与运作情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南京健友生化制药股份有限公司 （一）任职情况 2023 年，谢菊华、唐咏群、黄锡伟、田锁庆、崔国庆、金毅等六名董事组 成公司第五届董事会。其中独立董事两名，占比达 1/3,符合监管要求。董事会 下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。 战略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立 董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。 （二）公司董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，并审议通过了所有议案。 董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对 外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司 董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相 应的权限做出有效的决议。 （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功 能。2023 年度，审计委员会召开了 5 次会议（审议定期报告、关联交 ...

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京健友生化制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

南京健友生物化学制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由委员会依据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 薪酬与考核委员会日常工作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,004,271,789.41, representing a decrease of 23.19% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥177,190,306.66, down 46.68% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥171,375,746.74, a decrease of 48.12% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, down 47.62% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,004,271,789.41, a decrease of 23.2% compared to CNY 1,307,482,631.58 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 177,186,922.12, a decline of 46.6% from CNY 332,327,791.78 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.11, compared to CNY 0.21 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 177,164,282.54 for Q1 2024, compared to CNY 331,032,392.91 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 64.15% to ¥200,989,514.81[4] - In Q1 2024, the company reported operating cash inflow of ¥993,308,222.13, a decrease of 4.9% from ¥1,044,694,049.07 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities increased to ¥200,989,514.81, up by 64.1% compared to ¥122,444,973.99 in the same period last year[23] - Investment cash inflow surged to ¥382,018,817.36, significantly higher than ¥70,968,074.12 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥789,963,439.08, worsening from -¥90,259,769.30 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities reached ¥1,097,714,755.17, an increase of 96.0% compared to ¥560,376,285.66 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was positive at ¥481,803,012.85, up from ¥317,544,458.99 in the previous year[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥107,407,553.67 in Q1 2024, contrasting with an increase of ¥352,187,844.32 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥9,635,050,415.82, an increase of 1.16% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥5,982,030,561.66, up 3.10% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company were CNY 9,635,050,415.82 in Q1 2024, an increase from CNY 9,524,263,988.46 in Q1 2023[18] - Total liabilities decreased to CNY 3,656,492,996.24 in Q1 2024 from CNY 3,725,766,674.92 in Q1 2023[18] - Total equity increased to CNY 5,978,557,419.58 in Q1 2024 from CNY 5,798,497,313.54 in Q1 2023[18] - The company's short-term borrowings rose to CNY 1.69 billion, compared to CNY 1.57 billion, marking an increase of about 8.1%[17] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the increase in short-term borrowings suggests a potential rise in overall liabilities[17] Shareholder Information - The top three shareholders hold a combined 68.96% of the shares, with the largest shareholder owning 27.20%[10] - The company has a significant shareholder, Xie Juhua, holding 27.2% of shares, which may influence strategic decisions[12] Operational Metrics - The company reported non-recurring gains and losses, including government subsidies of ¥9,924,666.28 and losses from the disposal of non-current assets of ¥12,500.77[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 74,903,809.77, up from CNY 67,644,860.12 in Q1 2023[20] - Sales expenses decreased significantly to CNY 65,188,546.12 in Q1 2024 from CNY 120,850,358.45 in Q1 2023[20] - The company reported a total of 7.41 billion in current assets, which is an increase from 7.26 billion, reflecting a growth of approximately 2.0%[15] - The company's long-term assets totaled approximately CNY 2.23 billion, down from CNY 2.26 billion, indicating a decrease of about 1.5%[17] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 1.42 billion, up from CNY 1.21 billion in the previous year, indicating a growth of approximately 17.3%[15] - Accounts receivable increased to CNY 887.27 million from CNY 751.30 million, representing a rise of about 18.1%[15] - Inventory decreased to CNY 3.93 billion from CNY 4.16 billion, showing a decline of approximately 5.5%[15] - The company is actively involved in securities lending, with a total of 331,700 shares lent out as of March 31, 2024[11]

南京健友生化制药股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A741 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | ব | 合并利润表 | 11 | | ર | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-95 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对下属子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公 司认为部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 存货计提了相应的跌价准备。 公司在 2022 年末对公司存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于 其成本的差额，根据公证天业会计师事务所( ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京健友生化制药 股份有限公司 回 购 注 销 全 部 尚 未 解 禁 的 限 制 性 股 票 相 关 事 宜 的 法律意见书 PARTNERS :律师事务所 苏 同 律 证 字 (2024) 第 068 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 健友股份/公司 | 指 | 南京健友生化制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 《南京健友生化制药股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)及其摘要》 | | 《2021 年考核管理办 法》 | 指 | 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划的行为 | | 本次回购注销 | 指 | 公司 2021 年限制性股票激励计划离职激励对象 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式(2023年4 月修订)上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截止 2020 年末 ...