股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-043 关于 2024 年度日常关联交易情况审查 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况审查 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公 平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联 方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。 公司已事先将相关议案资料 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交 易所监管要求及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会人员情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，公司调整董事会审计委员会委员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审 计委员会委员。独立董事朱光先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，补选李海龙先生为第六届董事会独立董事，同时担任公司 第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。 目前公司第六届董事会审计委员会由钱柏林先生、陈雪华先生、李海龙先生 三名董事组成，其中钱柏林先生、李海龙先生为独立董事，召集人由具有会计专 业资格的独立董事钱柏林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： （一）20 ...

1、交易品种： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值业务； （2）大宗商品贸易套期保值业务； （3）外汇套期保值业务。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需 的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价 格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融 市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 2025 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率 掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。 5、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构 衍生品交易授信，不涉及募集资金。 6、授权期限：本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2 ...

关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期 间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在 会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...

关于开展2025年度套期保值业务的公告 | 转债简称：华友转债 | | --- | | 转债代码：113641 | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-048 浙江华友钴业股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江华友钴业股份 有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、 锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇 率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功 能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择 机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。交易场所为 LME、 CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易 所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。公司及子公司开展生产经营所需原 材料套期保值业务的保证金上 ...

浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》等有 关规定和要求，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，同时公司按照相关规定在所有方面保持了有效的 财务报告内部控制。天健 ...

经核查现任独立董事李海龙先生、董秀良先生、钱柏林先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事李海龙先生、董秀良先生、钱柏林先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

关于计提资产减值准备的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资 产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试， 基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备，具体情况如下： （一）存货减值准备 公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计 ...

华友钴业：2025年第一季度净利润12.52亿元，同比增长139.68%；净利润变动主要是受产品销量增加及 成本费用下降的影响。 ...