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国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对福斯特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年发行可转 债（以下简称"福 20 转债"）的募集资金和 2022 年发行可转债（以下简称"福 22 转债"）的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、福 20 转债 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席 主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2、2023 年 4 月 20 日，召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于审议<公司 2022 年度内审部工作报告>的议题》《关于审议<公司 2023 年度内审部工作计划>的议题》《关于审议<董事会审计委员会 2022 年度履职情况 报告>的议题》《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议题》《关于审议<公 司 2022 年年度报告及其摘要>的议题》《关于公司计提信用减值准备和资产 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司及控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额 500 万美元，公司持有 100% 股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额 500 万美元，电材公 司持有 100%股权。 重要内容提示： 投资标的名称：福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记 为准）、泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。 相关风险提示： 审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部 门的备案及审批手续； 运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来 ...

保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号），杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"、"发行人"）由联席主承销商财通证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用包销方式，于 2020 年 12 月 1 日向 社会公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币后的募集资金净额为 人民币 1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了"天健验[2020]577 号"《验证报告》。福斯特本次发 行可转债（以下简称"福 20 转债"）已于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主 板上市，财通证券股份有限公司为发行"福 20 转债"的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定 了《杭州福斯特应用材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划》（以下称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常 经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经 营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和 自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到：作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展下，必 须实实在在地回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不 影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 25 亿元（此额 度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过 一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事 长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 杭州福斯特应用材 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （二）本次计提减值准备的范围和金额 | | 项目 | 坏账准备计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （损失以"-"号填列） | | | 信用减值准备 | 应收票据坏账损失 | 231,153,780.84 | 详见本议案"二、本次主 要项目计提减值准备的确 | | | 应收账款坏账损失 | -391,763,829.61 | 认标准和计提方法" | 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘梅娟，中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学科负责人。本人现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承 诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事 会审议通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金 额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。 上述募集资金理财额度在董事会审议 ...