总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》及《广州好莱客创意家居股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

上述授信额度合计 15 亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额 度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股 子公司、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年至 2025 年向银行申请总额不超 过 15 亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。 一、申请银行授信的具体情况 以上授信额度用于办理包括但 ...

公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，广州好莱客创意家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业 （特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广 州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注 册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《广州好莱客创意 家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修 订。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司章程》条款修订的具体情况如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 广州好莱客创意家居股份有 | 第二条 广州好莱客创意家居股份有 | | 限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 限公司系依照《公司法》和其他有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 402,935,176.37, representing a year-on-year increase of 15.86%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 12,649,806.52, reflecting a growth of 5.35% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 426.10% to CNY 5,071,963.10, primarily due to increased operating revenue[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥402,935,176.37, an increase of 15.8% compared to ¥347,762,973.17 in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,649,806.52, compared to ¥12,007,819.75 in Q1 2023, indicating a growth of 5.3%[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 11,646,438.16, down from CNY 12,316,390.10 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.43%[16] Earnings and Shares - The basic earnings per share (EPS) remained at CNY 0.04, while diluted EPS increased by 20.00% to CNY 0.06[2] - The basic earnings per share for Q1 2024 remains at CNY 0.04, while diluted earnings per share increased to CNY 0.06 from CNY 0.05 in Q1 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -140,618,747.38, a decline of 1,126.08% year-on-year, mainly due to higher payments to suppliers[4] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled CNY 388,287,898.05, a decrease of approximately 14.5% compared to CNY 453,879,931.68 in Q1 2023[19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 140,618,747.38, worsening from -CNY 11,468,966.46 in Q1 2023[19] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 is CNY 143,401,499.50, slightly down from CNY 148,669,930.34 in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -CNY 2,950,449.94, an improvement from -CNY 5,320,083.72 in Q1 2023[20] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is CNY 479,643,252.42, compared to CNY 381,450,216.15 at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 25.7%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,384,739,012.78, down 3.70% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥4,384,739,012.78 from ¥4,553,266,402.27 at the end of 2023, a decline of 3.7%[12] - Total liabilities decreased to ¥1,265,611,874.30 from ¥1,454,524,421.32, a reduction of 12.9%[12] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥244,420,473.24 in Q1 2023 to ¥152,390,620.28 in Q1 2024, a drop of 37.6%[11] - The company’s total current assets decreased to ¥2,059,168,876.97 from ¥2,207,274,714.71, a decline of 6.7%[10] Shareholder Information - The top two shareholders, Shen Hanbiao and Wang Miaoyu, hold 41.14% and 25.95% of the shares, respectively, indicating significant ownership concentration[6] - The company reported a total of 9,793 common shareholders at the end of the reporting period[6] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 890,249.15, which are closely related to its normal business operations[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥22,418,855.32, compared to ¥21,231,815.14 in Q1 2023, an increase of 5.6%[15] - The company’s long-term equity investments remained stable at ¥401,890,160.72, slightly down from ¥402,059,365.12[11] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -CNY 1,003,368.36 for Q1 2024, compared to CNY 308,570.35 in Q1 2023[16]

重要内容提示： 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号，以下简称"暂行规定"），以规范企业数据资源相关会计 处理，强化相关会计信息披露，相关内容自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），其中规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，并按规定的 施行日期开始执行。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事 会工作报告》，本议案尚需提交公司 20 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...