股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 议的情况。 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | | 露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | 出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—122 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度审计机构。根 据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘 期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 923,716,712.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本 数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红 总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上 已回购的库存股）确定。 2、截至 2024 年 4 月 26 日 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\exists\exists^{2}\neg\exists\exists\exists\exists\exists$$ 杭州永创智能设备股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第 1.3 条 公司采取发起设立的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000744143864U。 第 1.4 条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第 1.5 条 公司中文全称：杭州永创智能设备股份有限公司 公司英文全称：Hangzhou Youngsun Intelligent Equi ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4229 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行 价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限 公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-019 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑本 公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 第三条 股东分红回报规划制定周期和相关决策程序 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议 案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了该议案。 公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业 ...