招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行股票募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份非公开发行股票募投项目延期事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-012 铁流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● A 股每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 1 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 三、相关风险提示 公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润 等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了 更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方 案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额， ...

铁流股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 铁流股份有限公司独立董事提名人声明 提名人铁流股份有限公司董事会，现提名杨庆为铁流股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任铁流股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铁流股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-017 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》，同意 公司及子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人 民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收 等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金 账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综 合金融服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025 铁流股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份， 不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 张农（ZHANG NONG），男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通 大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲 师、副教授和教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，在国内曾在湖 南大学和清华大学担任特聘教授、合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授， 现任同济大学汽车学院特聘教授。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会、1 次战略委员会、1 次 提名委员会、1 次薪酬与考核委员会，我均通过现场或者通讯方式按时出席上述 会议，没有缺席的情况。 报告期内，作为独立董事，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅，并结 合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期 内，我在所任职的各专门委员 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-022 铁流股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智 林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票通过该 事项，认为公司 2023 年度日常关联交易实际情况符合预期，2024 年度预计日常 关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，双方遵循公平、 自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公 司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股份2023年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年 ...