| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于预计为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保 不超过 14.20 亿元，截止目前，法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为 人民币 32,438.12 万元 基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"） 与合并报表范围内的子公司（以下统称"子公司"）在开展授信、融资以及其他 业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 14.20 亿元，担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协 议为准。 2、上市公司就本次担保事项履 ...

招商证券关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1205 号）的核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券（3,300,000 张），每张面值 100 元， 发行总额 33,000.00 万元。募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除保荐、承 销费用（不含税）311.32 万元，其他发行费用（不含税）174.60 万元，实际募集 资金净额为人民币 32,514.08 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日全部到 位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15262 号《验资报告》。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换， 实际可使用募集资金为 32,576.00 万元。 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

法兰泰克重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟在银行 提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 本次新增担保额度不超过 10,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 38,438.12 万元，占 2024 年度经审 计净资产的比例为 23.75%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金 回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民 币 10,000 万元（含）的额度为公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 已履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 8 亿 元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金 使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管 理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 8 亿元的闲置自有 ...

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 法兰泰克重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合监管机构对上市公 司的工作要求及公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件和 《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克" 或"公司"）董事会对 2024 年度公司在任独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、 袁鸿昌先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 经核查，公司独立董事蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的不得担任独立董事的情形。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人 民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张 面值 ...