证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-028 浙江吉华集团股份有限公司 关于开展保值型衍生品投资业务的公告 （五）流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和 投资期限与预期收支期限相匹配 （六）授权：自股东大会通过之日起 1 年内有效，同时授权公司财务部具体 实施相关事宜 二、开展衍生品投资的必要性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务需要大量的外 汇交易，为规避汇率波动风险，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 开展保值型衍生品投资业务的议案》，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总 额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 使用期限自股东大会通过之日起 1 年内有效。 一、衍生品投资概述 （一）合约期限：不超过一年 （二）合约金额：金额不超过 8,000 万美元 （三）交易对手：银行、券商等金融机构 （四）交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江吉 华集团股份有限公司（以下简称"吉华集团"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的要求，对吉华集团首次公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与 使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月向社 会公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 17.20 元。募集资 金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 163,248.24 万元 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-019 浙江吉华集团股份有限公司 关于预计 2025 年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：浙江吉华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 4,200.00 万元，公司与关 联方的交易行为遵循市场公允原则，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1 | | 关联人 | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 上年实际 | 占同类业 务比例 | 本次预计金额与上 年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 金额 | 例（%） | 已发生的交易金 | 发生金额 | （％） | 异较大的原因 | | | | | | 额 | | | | | 向关联人购买 | 杭州临江 ...

公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-024 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过20,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金， 时间自公司董事会审议通过之日起计算，使用期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 注1：公司终止上述"年产11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强 度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染 料项目"和"年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目"两个募集资金投资项目 的剩余募集资金62,289.59万元，公司将上述结余募集资金及期间产生的理财收 益和利息收入已用于永久补流。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号）核准，浙江吉华集团股份有限公 司（以下简称"吉华集团""公司"）于2017年6月向社会公开发行10,00 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-014 浙江吉华集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次变更会计政策内容以及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-018 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》 规定，公司董事会对 2024 年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 差异系 2024 年 4 月 26 日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过,同意公司使 用总额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日已使用 11,470.00 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-021 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟进行现 金管理的自有资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在上述额度内，资 金可以滚动使用。使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 （一）投资目的 在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子 公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。 （二）投资额度 公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），资金可以滚动使用。 （三）投资范围 投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等 有价证券及其衍生品。 （四）投资期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止 ...

浙江吉华集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，本着勤勉尽责的原则， 积极发挥作用，认真履行了各项职责。现将具体情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设 3 名委员，由在任董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 具有会计资格的独立董事担任。 第四届董事会审计委员会由来兴扬先生、周火良先生、沈日炯先生组成，其中具有专业 会计资格的独立董事来兴扬先生任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 吴绵化先生、沈文龙先生和邵伯金先生组成，其中具有专业会计资格的独立董事吴绵化先生 任主任委员。 2024 年 12 月 19 日，独立董事沈文龙先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第 五届独立董事职务及董事会专门 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-027 浙江吉华集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：截至 2024 年 12 月 31 日收盘，浙 江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形，经公司董事会审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过稳健的经营策略和提升效率，推动主营业 务的品质提升和效益增长；积极拓展多元资本市场，通过股东回报、投资关系管 理和信息披露合规性等方面的改进，提高公司的投资价值和股东回报能力，确保 公司投资价值真实反映公司内在质量，增强投资者信心，维护所有股东的利益， 从而促进公司的高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件 ...