浙江吉华集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 34.83亿元 | | 90 ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于开展保值型衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展保值型衍生品投资业务的背景 公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国 际贸易业务的不断开展，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇 风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司 需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。 二、保值型衍生品投资业务的必要性和可行性说明 受国内外宏观经济影响，外汇市场波动剧烈，汇率损失对公司经营业绩形成 一定的潜在影响，公司及子公司开展的衍生品投资是以减少汇率波动对公司影响 为目的。 根据公司相关管理制度，公司对衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管 理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 三、保值型衍生品投资业务的风险分析 四、采取的风险控制措施 （一）公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何 风险投机行为。 （二）公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险 控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制 衍生品投资风险。 （三）公司成立了衍生品投资工作小 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-017 浙江吉华集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目成员信息 1. 基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | | 何时开始从 事上市公司 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始为 本公司提供 | | 近三年签署或复 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-027 浙江吉华集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：截至 2024 年 12 月 31 日收盘，浙 江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形，经公司董事会审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过稳健的经营策略和提升效率，推动主营业 务的品质提升和效益增长；积极拓展多元资本市场，通过股东回报、投资关系管 理和信息披露合规性等方面的改进，提高公司的投资价值和股东回报能力，确保 公司投资价值真实反映公司内在质量，增强投资者信心，维护所有股东的利益， 从而促进公司的高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件 ...

公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-024 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过20,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金， 时间自公司董事会审议通过之日起计算，使用期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 注1：公司终止上述"年产11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强 度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染 料项目"和"年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目"两个募集资金投资项目 的剩余募集资金62,289.59万元，公司将上述结余募集资金及期间产生的理财收 益和利息收入已用于永久补流。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号）核准，浙江吉华集团股份有限公 司（以下简称"吉华集团""公司"）于2017年6月向社会公开发行10,00 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-014 浙江吉华集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次变更会计政策内容以及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-021 浙江吉华集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟进行现 金管理的自有资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在上述额度内，资 金可以滚动使用。使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 （一）投资目的 在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子 公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。 （二）投资额度 公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），资金可以滚动使用。 （三）投资范围 投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等 有价证券及其衍生品。 （四）投资期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止 ...

浙江吉华集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，本着勤勉尽责的原则， 积极发挥作用，认真履行了各项职责。现将具体情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设 3 名委员，由在任董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 具有会计资格的独立董事担任。 第四届董事会审计委员会由来兴扬先生、周火良先生、沈日炯先生组成，其中具有专业 会计资格的独立董事来兴扬先生任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 吴绵化先生、沈文龙先生和邵伯金先生组成，其中具有专业会计资格的独立董事吴绵化先生 任主任委员。 2024 年 12 月 19 日，独立董事沈文龙先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第 五届独立董事职务及董事会专门 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-018 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》 规定，公司董事会对 2024 年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 差异系 2024 年 4 月 26 日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过,同意公司使 用总额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日已使用 11,470.00 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...