上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海康德莱企 业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕66 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审 核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照《问 询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，现根据要求对《问询 函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上交所网 站（www.sse.com.cn）的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-021 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

股票简称：康德莱 股票代码：603987 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年四月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海康 德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律 师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进 行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使 用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗 ...

信会师函字[2024]第 ZA142 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券债申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上 海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 对申请文件进行了补充说明，本回复所涉及 2023 年 1-9 月财务数据未经审计， 问题 3、关于经营情况 根据申报材料，1）报告期各期间，公司收入为 264,538.20 万元、309,702.48 万元、311,883.18 万元和 187,471.15 万元，净利润为 32,633.32 万元、41,921.20 万元、37,412.14 万元、22,313.24 万元，公司经营活动现金流量净额分别为 40,328.02 万元、40,897.48 万元、46,173.62 万元和 25,824.92 万元；2）公司综合 毛利率分别为 37.38%、38.38%、33.68%和 32.62%；3）发行人的外销收入占比 为 31.63%、3 ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人马璨、刘海涛根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称 《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《上海康德莱企业发 展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 3-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定 ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 ll " EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 上海市静安区新闸路 1508 号 二零二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书 北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 德恒 02F20230062-05 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 根据上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司" 或"康德莱"）与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 康德莱向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《股票上市规则》《编报规则 12 号》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律法规和中国证监会、上交所的有关规定，本所已就本次发行出具了《北京 德恒律师事务所关于上海康德莱企业发展集 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 569,931,434.38 | -17.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,535,925.93 | -28.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 58,952,573.64 | -28.07 | | ...

关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流 形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-020 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕66 号 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海康德莱企业发展集团股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海康德莱企业发展集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟用于"康德莱生产车间 - 1 - ─────────────── 扩容升级改造项目""医用耗材产品研发总部基地项目"和补充 流动资金；2）"康德莱生产车间扩容升级改造项目"扩大了公 司一次性使用注射包（美容针）、预灌装注射器等原有产品的生 产规模，新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列等新 产品；3）"医用耗材产品研发总部基地项目"主要用于技术研 究、新产品开发、检验检测、小/中试车间以及人员办公等。 请保荐机构核查并发表明确意见。 2.关于融资规模与效益测算 根据 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告 期内，监事会谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司关联交 易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督， 维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年，监事会共召开了七次会议，具体如下： 2023 年 1 月 12 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于上 海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》。 2023 年 2 月 3 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 方剑宏先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。 2023 年 7 月 11 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确 认向联营企业提供财务资助的议案》《关于补充确认关联交易的议案》。 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《20 ...