上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l - ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11074 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称康 德莱)财务报表,包括 20 ...

2024年度独立董事述职报告(邵军) 本人邵军,现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,勤勉尽责,严格要求自己、忠实勤 勉地履行了独立董事的各项职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委 员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人出席了第五届董事会第九次、第十次、第十一次、第十二次、 第十三次会议,审议 62 项议案,均投了赞成票。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度董事会工作报告》 1、 | | | | 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 2, | | | | 3、 《2023年度独立董事述职报 ...

2024年度独立董事沐职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,任期三 年,作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极和公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专 门委员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024年任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席董事会 5 次,审议议案 62 项,均投了赞成票,具体 情况如下: | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年度董事会工作报告》 | | | | 2、《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 | | | | 3、《2023年度独立董事述职报告 ...

2024 年度独立董事述职报告（郭超） 2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重 大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委 员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事履职情况 （一）出席董事会情况 | | | 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | | 会决议有效期的议案》 | | | | 23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 | | | | 理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 | | | | 24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》 | | | | 25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,261,431,784.31, a decrease of 7.79% compared to RMB 2,452,597,518.85 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 215,328,192.72, down 6.75% from RMB 230,903,473.18 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 211,146,550.21, a decrease of 5.44% from RMB 223,299,099.05 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities was RMB 292,490,150.91, down 33.47% from RMB 439,605,884.99 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.49, a decrease of 7.55% from RMB 0.53 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.77%, down 1.53 percentage points from 10.30% in 2023[26]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 65,518,632.00, which accounts for 30.43% of the net profit attributable to shareholders[6]. Revenue Breakdown - Total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 569.93 million, with Q2 at CNY 553.02 million, Q3 at CNY 582.14 million, and Q4 at CNY 556.33 million[28]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 60.54 million, Q2 was CNY 44.58 million, Q3 was CNY 59.92 million, and Q4 was CNY 50.29 million[29]. - The revenue from the medical device manufacturing segment was approximately ¥2.25 billion, with a gross margin of 32.31%, reflecting a year-over-year decrease of 7.85% in revenue and a slight increase of 0.02 percentage points in gross margin[60]. - The sales revenue from the puncture management category was approximately ¥1.61 billion, with a gross margin of 33.14%, showing a year-over-year decline of 10.03% in revenue but an increase of 0.48 percentage points in gross margin[61]. - Domestic market revenue decreased by 13.47% to approximately ¥1.48 billion, with a gross margin of 30.73%, while international market revenue increased by 5.16% to approximately ¥775 million, with a gross margin of 35.32%[61]. Cost and Expenses - The company's operating costs decreased by 7.84%, amounting to RMB 1,525,784,629.62, down from RMB 1,655,660,691.62 in the previous year[58]. - Research and development expenses increased by 5.63% to RMB 106,209,095.01, reflecting the company's commitment to innovation and product development[58]. - The direct material cost for the medical device manufacturing segment was approximately ¥656.81 million, accounting for 58.71% of total costs, which is an increase of 10.82% compared to the previous year[64]. - The overall cost of production for the syringe category increased by 15.28% to approximately ¥89.65 million, reflecting rising production costs[65]. Market Strategy and Expansion - The company faced challenges in market competition and regulatory environments in 2024, prompting adjustments in market strategies[34]. - The management emphasized optimizing cost structures and enhancing operational efficiency through detailed market analysis and product management[35]. - The company is focusing on the technical research and development of its infusion industry to improve product quality and market share[35]. - The company is actively pursuing international market expansion through self-branded marketing and project cooperation, enhancing its global market coverage[38]. - The company is focusing on multi-industry expansion, including investments in drug packaging materials and aesthetic medicine, to strengthen its resilience against market fluctuations[39]. Innovation and Product Development - The company has launched 10 new products, including infusion connectors and disposable biopsy needles, which have completed domestic registration, with additional products expected to be approved by 2025[40]. - The company is committed to continuous innovation and product development, with a pipeline of 14 new products expected to complete domestic registration in the near future[40]. - The company plans to accelerate new product R&D and registration, ensuring alignment with clinical needs and enhancing innovation[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 740,000 in environmental protection during the reporting period[141]. - The company reduced carbon emissions by 2,497.03 tons through various carbon reduction measures[145]. - The company has replaced nearly half of its hydraulic injection molding machines with electric ones, reducing electricity consumption by 155,500 kWh annually and CO2 emissions by 155.03 tons per year[146]. - The photovoltaic power generation project in Zhejiang Kangle has a total power capacity of 1,985.3 kWp, effectively lowering energy consumption and saving costs[146]. Corporate Governance and Management - The company has undergone personnel changes, including the appointment of a new deputy general manager and the election of a new vice chairman due to work adjustments[113]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[138][139]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,889, with 515 in the parent company and 3,374 in subsidiaries[125]. - The company emphasizes employee training and has established a comprehensive training system to enhance the skills of management and technical personnel[128]. Regulatory Compliance and Risks - The company acknowledges risks in product development due to high investment and long registration cycles for Class III medical devices, which may affect future revenue growth[94]. - The company is actively addressing risks from potential new tariffs proposed by the US, which could affect its business in the American market[95]. - The company has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) or public reprimands from the stock exchange in the last 36 months[177].

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11074 号标准无保留意见《审计报 告》。 2024 年度营业收入下降的主要原因是市场环境变化；利润同比下降，系因 营收下降；扣除非经常性损益的净利润下降，表示公司业务的盈利略有下降，但 自有产品业务略有增长；经营活动现金流量净额下降整体现金质量保持较高水平； 资产负债率下降，公司偿债能力持续优化保证未来公司战略可持续发展。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 414,835.46 万元，比年初减少 1.67%，主要资产构成及变动情况如下： | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 本年较上 | | --- | --- | --- ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-009 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | 关联交 | | | 2025 年预计金 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11075 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康德莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,康德莱于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年度公司的预算是根据公司 2024 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预算 编制。 2025 年度公司的预算目标：营业收入 237,000 万元，较去年增加 4.80%；归 属于母公司股东的净利润 22,800 万元，较去年增加 5.88%。 鉴于外部市场竞争环境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结 构将会随之发生变化，为此公司董事会对公司2024-2025年度的目标规划进行了 适应性的调整，未来公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投 资运营，保障公司目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模 式的调整，将导致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年 4 月 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的 要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12月 31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2024 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 2 ...