山东玻纤集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·临沂 2025 年 4 月 29 日 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2024年年度股东大会文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6.《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》； 7.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》； 8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相 互提供担保的议案》； 9《. 关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》； 10.《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务 协议暨关联交易的议案》。 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年年 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for Q1 2025 to be between 6.99 million and 10.48 million RMB, an increase of 92.19 million to 95.68 million RMB year-on-year, representing a growth of 108% to 112%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2025 is projected to be between 3.39 million and 5.09 million RMB, an increase of 90.97 million to 92.67 million RMB year-on-year, reflecting a growth of 104% to 106%[4] - In Q1 2024, the net profit attributable to shareholders was -85.20 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -87.58 million RMB[5] Operational Adjustments - The company has adjusted its product structure based on market demand, enhancing its high-strength and high-modulus fiber product matrix, achieving a shift from "volume and cost" to "price and cost" thinking, resulting in simultaneous increases in both volume and price during the reporting period[6] - The implementation of cost reduction and efficiency enhancement measures, including "eight hard measures" and "two increases, three decreases, and four improvements," has led to improved internal quality and reduced product costs year-on-year[6] Forecast and Uncertainties - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[7] - The forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official Q1 2025 report[9]

智通财经4月14日电，山东玻纤(605006.SH)公告称，预计2025年一季度实现归属于上市公司股东的净利 润为699万元至1,048万元，同比增加9,219万元至9,568万元。预计实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为339万元至509万元，同比增加9,097万元至9,267万元。业绩预增的主要原因是公司 调整产品结构，实现"量价齐升"，并通过降本增效措施降低产品成本。 山东玻纤：预计2025年一季度净利润同比增长108%至112% ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8] Core Views - The company achieved a net profit of 2.006 billion yuan in 2024, with a significant turnaround in Q4, where it reported a net profit of 12 million yuan, indicating a recovery trend [1][2] - The glass fiber business experienced a decline in both volume and price, with revenues dropping to 1.55 billion yuan, a decrease of 14.2% year-on-year, while the thermal power business showed strong growth with an 18.65% increase in revenue [2][3] - The company is expected to benefit from price recovery and capacity release in 2025, with a projected net profit of 80 million yuan for 2025 and 130 million yuan for 2026 [5] Financial Performance Summary - In 2024, the company reported total revenue of 2.00586 billion yuan, down 8.89% year-on-year, with a gross margin of 8.11%, a decrease of 2.33 percentage points [4][7] - The company’s operating cash flow was 162 million yuan, reflecting a decrease of 38.5 million yuan year-on-year, but the cash collection ratio improved to 77% [4][19] - The company’s total assets reached 7.138 billion yuan in 2024, with a debt-to-asset ratio of 63.18%, an increase of 5.13 percentage points from the previous year [4][19]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8]. Core Views - The company achieved a net profit of 2.006 billion yuan in 2024, with a significant recovery in Q4, where it turned a profit of 12 million yuan [1]. - The glass fiber business experienced a decline in both volume and price, with revenues of 1.55 billion yuan, down 14.2% year-on-year, and sales volume decreased by 8% to 443,000 tons [2]. - The thermal power business showed strong growth, with revenues of 436 million yuan, up 18.65%, and electricity sales increased by 156% to 317 million kWh [3]. - The overall gross margin for the company was 8.11%, a decrease of 2.33 percentage points year-on-year, while Q4 gross margin improved to 13.19% [4]. Financial Performance Summary - The company reported a total revenue of 2.00586 billion yuan in 2024, a decrease of 8.89% compared to the previous year [7]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was -989.3 million yuan, reflecting a significant decline of 193.92% [7]. - The company’s operating cash flow was 162 million yuan, down 3.85 million yuan year-on-year, with a cash collection ratio of 77% [4][7]. - The company’s asset-liability ratio stood at 63.18%, an increase of 5.13 percentage points year-on-year [4][9].

山东玻纤 20250409 摘要 Q&A 风电商需求增加是否影响其他领域的供给？公司粗纱产品需求状况如何？ 山东玻纤 2024 年年报的主要情况如何？公司在去年面临了哪些挑战？ 山东玻纤在 2024 年的营业收入和净利润同比有所下降，主要原因是整个行业环 境不佳，市场需求低迷。公司在过去几年中面临严峻形势，并对产品结构进行 了调整。特别是高模超高模玻纤纱产品，在 2024 年与下游客户进行了实验和验 证。这些调整导致销售量和收入有所下降。此外，价格在 2024 年四季度略有恢 复，但整体仍处于低位。 • 2024 年公司因高模玻纤纱产品结构调整及窑炉减值导致四季度亏损，但预 计 2025 年一季度业绩将优于去年同期，主要受益于无额外减值影响。内部 目标是实现正向盈利，远超去年。 • 公司预计 2025 年玻璃纤维价格将回升，避免亏损。春节后通过产销平衡压 低库存，目前库存约六七十天。风电需求增加挤压其他领域供给，公司一 季度调整产品结构，生产 ECR。 • 高模超高模玻璃纤维已完成各项实验，自 2025 年四月开始陆续供应时代新 材和上海电器等主要客户，确保满足下游客户需求并实现稳定供给。 • 2024 年销 ...

二、被担保人基本情况 （一）山东玻纤集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 无逾期对外担保。 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公 告如下： 一、综合授信及担保情况概述 根据公司2025年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2025年拟向各有关金融机构分次申请综合授信 融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押 贷款等），授信额度不超过人民币113亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额 度为45亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为51亿元；沂水县热电有限责任公司申请授 信额度为2亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为15亿元。同时授权董事会及管理层办理上 述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计 划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为-98,930,537.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元。 鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情 况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益， 公司2024年度 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 6 月 5 日，公司实施 2023 年年度权益分派，以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.052 元。本次公司拟回购注销的限 制性股票的回购价格相应进行如下调整： 对于 1 名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存款利息之和；1 名退休的公司预 留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 3.88 元/股加上同期银行存款利息之和；对于剩余 242 名限制性股票激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票，首次授予部分回购价格为 4.94 元/股，预留授予 （第一次）部 ...

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山东玻纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10674 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的 ...