| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证 券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万 张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，坐扣承 销佣金及保荐费 754.72 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为： 33050165653509556677）人民币 9,189.39 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账 号为：3305016565350977 ...

浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 0575-83122625 http://www.zjxzgrd.com 目 录 CONTENT 报告编制说明 01 关于新中港 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 公司文化 | 03 | | 业务布局 | 04 | | 2024 所获荣誉与认可 | 05 | | 2024 年亮点绩效 | 06 | 理念为纲， 引领可持续方向 | ESG 管理理念 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理与管理架构 | 08 | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 09 | | 重要性议题分析 | 11 | | 2 | 绿意长存， | | | --- | --- | --- | | | 共绘美好未来 | 19 | | | 环境合规管理 | 19 | | | 应对气候变化 | 22 | | | 能源利用 | 24 | | | 水资源利用 | 27 | | | 循环经济 | 28 | | | 污染物排放 | 29 | | | 废弃物处理 | 31 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 32 | | 3 | | | --- | --- | | 热电赋 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年（2024 年度）证券业务 ...

公司第二届董事会审计委员会由娄杭先生、周淳女士、张世宏先生三名成员 组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事娄杭 先生担任。2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董 事张春鹏先生、单辰博先生以及董事赵三军先生为公司第三届董事会审计委员会 委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张春鹏先生担任。董事会审计委 员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，所有成员均具备胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江新中港热电股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江新中港热电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行 了监督职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行各项职责，共召开了 7 次会议， ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 13 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要 ...

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 11 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规 及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，浙江新中港热电股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终 止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项 公告如下： 一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 公司分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三次 会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥174,028,280.64, a decrease of 20.46% compared to ¥218,790,810.69 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.20% to ¥15,453,720.37 from ¥25,416,045.17 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 33.33% to ¥0.04 from ¥0.06 in the same period last year[3][7]. - Net profit for Q1 2025 was ¥15,326,047.20, representing a decline of 38.8% from ¥25,049,629.87 in Q1 2024[16]. - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 164,710,689.42, down 24.6% from CNY 218,475,435.84 in Q1 2024[23]. - Net profit for Q1 2025 decreased to CNY 13,706,332.75, a decline of 48.9% compared to CNY 26,886,967.74 in Q1 2024[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 392.79% to ¥124,102,037.84, compared to ¥25,183,429.33 in the previous year[3]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 472,204,263.06 from RMB 371,364,565.57, reflecting improved liquidity[11]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 115,911,700.37 in Q1 2025, significantly up from CNY 27,391,841.46 in Q1 2024[26]. - Total cash and cash equivalents increased by $101.02 million, contrasting with a decrease of $12.15 million in the prior period[27]. - Cash inflow from investment activities amounted to $100.30 million, a significant increase from $60.46 million in the previous period[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,856,227,917.66, a decrease of 1.54% from ¥1,885,230,514.78 at the end of the previous year[4]. - Current assets decreased to RMB 755,987,829.43 from RMB 822,486,617.11, primarily due to a reduction in inventory[12]. - Total liabilities decreased to RMB 520,269,718.98 from RMB 564,752,701.93, indicating a reduction in financial obligations[13]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 511,564,286.61 as of March 31, 2025, from CNY 515,361,638.10 as of December 31, 2024[22]. Inventory and Expenses - The company reported a significant reduction in inventory by 51.76%, primarily due to decreased coal procurement[6]. - Research and development expenses decreased by 34.48%, attributed to a reduction in R&D projects during the period[6]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥8,406,657.02, down 34.5% from ¥12,830,473.27 in Q1 2024[15]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 3,481,384.42 in Q1 2025, compared to CNY 1,789,454.42 in Q1 2024[23]. Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,333,865,257.93 from RMB 1,318,257,198.93, showing growth in shareholder value[14]. - The company has no significant changes in its major shareholders, with Zhejiang Yuansheng Group holding 74.66% of shares[9]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[10]. Government Support and Other Activities - The company received government subsidies amounting to ¥975,039.99, which were included in the non-recurring gains[5]. - There are no new product launches or technological developments reported in this quarter[10]. - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[27].