| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"可选择回售的公告 重要内容提示： "李子转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"李子 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.01 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"李子转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"李 子转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请关注选择回售的投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、会议召开和出席情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 "李子转债"2025 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《浙江李子园食品股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加 会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债 券面值总额超过二分之一同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议 或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 "李子转债"2025 年第二次债券持有人会议 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 "李子转债"2025 年第二次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 "李子转债"2025 年第二次债券持有人会议 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

东方证券股份有限公司 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 的约定，可转债附加回售条款生效。 二、回收条款及价格 （一）附加回售条款 关于浙江李子园食品股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江李子 园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规及规范 性文件，对本次李子园可转换公司债券（以下简称"李子转债"）回售有关事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"李子转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1166 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年，应募集 资金人民币 60,000 万元，扣除 ...

Core Points - Li Ziyuan (605337) closed at 13.85 yuan on June 13, 2025, down 2.12% from 14.15 yuan the previous week [1] - The company's total market capitalization is 5.463 billion yuan, ranking 16th out of 26 in the beverage and dairy sector and 2703rd out of 5150 in the A-share market [1] Company Announcements - Li Ziyuan announced a cash dividend of 0.50 yuan per share (tax included) for the 2024 annual equity distribution, with the record date on June 13, 2025, and the ex-dividend date and payment date on June 16, 2025 [1][2] - The total number of shares is 394,433,036, with 6,945,462 shares held in the company's repurchase account excluded, resulting in 387,487,574 shares eligible for distribution, totaling a cash dividend of 193,743,787 yuan (tax included) [1][2] - The cash dividend per share is calculated as (total shares participating in distribution × actual cash dividend per share) ÷ total shares = (387,487,574 × 0.50) ÷ 394,433,036 ≈ 0.4912 yuan/share [1] Convertible Bonds - Due to the 2024 annual equity distribution, the conversion price of "Li Ziyuan Convertible Bonds" will be adjusted to 18.49 yuan/share, effective from June 16, 2025 [2][3] - "Li Ziyuan Convertible Bonds" will be suspended from trading on June 13, 2025, and will resume trading and conversion on June 16, 2025 [2] - The interest payment date for the convertible bonds in 2025 is June 20, 2025, with a coupon payment of 0.50 yuan (tax included) per bond with a face value of 100 yuan [2][3]

浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2025 年付息公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 6 月 20 日开始支付自 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四） 可转债除息日：2025 年 6 月 20 日（星期五） 可转债兑息日：2025 年 6 月 20 日（星期五） 2、债券简称：李子转债 3、债券代码：111014 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 6 ...

Summary of Li Ziyuan's Conference Call Company Overview - **Company**: Li Ziyuan - **Industry**: Beverage Industry, focusing on functional drinks and dairy products Key Points and Arguments Sales Performance - Significant growth in e-commerce channels, achieving a growth rate of 50-60% in Q1 2025, with both snack wholesale and e-commerce channels exceeding 100% growth in 2024 [2][3] - Despite overall revenue decline in traditional channels, the company expects a net profit growth of over 10% for the year, supported by effective cost control [2][3][6] Product Launches - Introduction of a new vitamin water series, with sales reaching 4-5 million units in May 2025 [2][5] - The company aims to position vitamin water as its second-largest product, targeting sales of 1 billion yuan [5][13] - New vitamin C products have been heavily promoted, with sales of 5 million yuan in May, targeting young consumers such as college students and white-collar workers [7][8] Marketing Strategy - Shift from traditional media advertising to online promotions and celebrity endorsements, including the use of actor Ding Yuxi for vitamin C products [4][10][11] - The company plans to leverage the 618 shopping festival for significant sales boosts, with expectations of reaching sales in the tens of millions [9][10] Cost Management - The company has locked in milk powder costs for the year, ensuring stable gross margins despite market fluctuations [4][19] - Overall cost control measures have led to a gross margin increase of 3-4 percentage points year-on-year [2][3] Market Trends and Competition - The functional beverage market is projected to grow, with a focus on health and nutrition trends [18] - Li Ziyuan's vitamin water differentiates itself with a simple ingredient list, emphasizing zero sugar, fat, and color additives, setting it apart from competitors [8] Future Outlook - The company anticipates a continued focus on expanding its presence in breakfast and small dining channels, particularly in advantageous regions [14][16] - Plans to maintain a high dividend payout ratio while managing capital expenditures due to sufficient existing production capacity [24] Organizational Changes - Management restructuring has occurred, with a younger leadership team taking charge to enhance operational efficiency [12] Financial Guidance - The company maintains its revenue targets despite external pressures, planning to stabilize core product performance through new product launches and channel expansions [26] Community Group Buying - Currently, there are no specific plans for community group buying initiatives [28] Additional Important Information - The company is investing in a spray-drying plant in Yinchuan to secure raw material supply and control costs [19][21] - The marketing strategy reflects a significant shift towards digital platforms, reducing reliance on traditional advertising [22][23]

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-035 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.50元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/13 － 2025/6/16 2025/6/16 ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，公司存放 于回购专用 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | 浙江李子园食品股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.50元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/13 | － | 2025/6/16 | 2025/6/16 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用账户中的股份 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时调整"李子转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《募集说明书》发行条款的相关规定： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111014 | 李子转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/13 | 2025/6/16 | 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向 不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 ...