中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10569 号 中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-165 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10569 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10574 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10574 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是中国通号董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国通号于 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，经中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 27 次会议审议通过，为规范有序开展市值管理工作，提升公司 投资价值，维护投资者权益，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

信会师报字[2025]第ZG10571号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZG10571 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度募集资金 中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— 我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证 ...

一、审计与风险委员会召开情况 -1- 度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份 有限公司 2023年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信 号股份有限公司 2024年第一季度报告》《中国通号 2024年 第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限 公司 2023年度内控体系工作报告》《立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2024年中期 审阅结果》《中国通号 2024年第二季度重大风险监测报告》 2024年,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚祖辉先生担任委员,其中傅俊元先生具备丰富的 会计专业知识和经验,具备注册会计师资格,担任审计与风 险管理委员会主任。报告期内,各位委员严格按照《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规 定,恪尽职守,认真履行董事会赋予的职责,按照监管机构 和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会会议。出席会 议前,对各议案事项预先做充分了解,认真阅读会议材料, 必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议 中,积极参与事项讨论及审议,关注会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 32.47 billion, a decrease of 12.24% compared to CNY 37.00 billion in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3.49 billion, showing a slight increase of 0.50% from CNY 3.48 billion in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 5.24 billion, a significant increase of 154.42% compared to CNY 2.06 billion in 2023[29]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 117.89 billion, a decrease of 0.92% from CNY 118.99 billion at the end of 2023[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.59% to CNY 48.03 billion at the end of 2024, up from CNY 46.81 billion in 2023[29]. - In 2024, the company signed new contracts totaling 50.069 billion RMB, a year-on-year decrease of 31.53%[43]. - The company’s cash flow from operating activities reached 5.236 billion RMB, significantly up from 2.058 billion RMB in the previous period[36]. - The net cash flow from operating activities, excluding customer deposits and interbank deposits, was 2.373 billion RMB, reflecting a 23.59% increase year-on-year[37]. - The company's total operating revenue decreased, but the revenue structure improved, with equipment manufacturing and design integration revenues increasing by 8.02% and 4.53% respectively, while engineering contracting and system delivery service revenues decreased by 64.96% and 6.40%[137]. - The overall gross margin increased by 3.60 percentage points due to adjustments in the revenue structure and ongoing cost reduction efforts[137]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.28% of operating revenue in 2024, an increase of 0.77 percentage points from 5.51% in 2023[30]. - The company invested 1.912 billion RMB in R&D expenses, an increase of 2.69% year-on-year[135]. - The number of R&D personnel increased to 5,064, representing 26.65% of the total workforce, up from 22.67% in the previous period[119]. - Total compensation for R&D personnel reached RMB 142,976.91 million, with an average salary of RMB 28.23 million, compared to RMB 109,925.72 million and RMB 25.30 million in the previous period[119]. - The company is focusing on enhancing core functions and competitiveness while optimizing business structure and accelerating the layout of strategic emerging industries[133]. - The company is committed to enhancing its governance structure in line with national regulations and improving board efficiency[167]. Technology and Innovation - The company has developed the ID-Space 1.0 version of the low-altitude airspace intelligent control system, which has been included in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's "Top 100 Projects" initiative[17]. - The company has achieved significant advancements in original technology, including the cloud-based two-pole train control system and I-CTC, with several advanced rail transit systems being applied[18]. - The company is focusing on the core business of rail transit control systems, providing integrated services across the entire industry chain, including design integration, equipment manufacturing, and system delivery[49][50]. - The company is leveraging its technological advantages to extend its smart control technology into the low-altitude economy, creating a "rail + low-altitude" integrated development model[52]. - The company is actively promoting technological innovation and has developed a comprehensive dispatching and command management system for railway freight transport, which has been put into operation[67]. - The company has developed advanced train control system integration technology, widely applied in high-speed rail, intercity rail, and urban rail transit, improving software integration quality and reducing equipment failure rates significantly[6]. Market Expansion and Strategy - The company aims to deepen business structure adjustments in 2025, aligning with the national strategy for high-quality development[21]. - The company is focusing on optimizing its business structure by exiting municipal construction and enhancing its capabilities in intelligent control technology[46]. - The company plans to leverage the recovery in railway investment and stabilize urban rail markets to enhance operational efficiency and reduce costs in 2025[47]. - The company is actively pursuing international expansion opportunities, particularly in the European and Southeast Asian markets[101]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 2 billion yuan allocated for potential deals[175]. - The company is focusing on market expansion through the development of new technologies and products, aiming to meet the increasing demand for high-density, flexible urban rail solutions[112]. Safety and Compliance - The company has implemented comprehensive risk management in the manufacturing of rail transit safety products, ensuring high safety and reliability throughout the production process[12]. - The safety computer platform technology has achieved the highest level of functional safety certification, enhancing the reliability and performance of train operation control systems[7]. - The company achieved SIL4 safety certification for several key products, including the onboard LKJ equipment and ground data server equipment[87]. - The company is committed to achieving green and digital transformation in urban rail transit, aligning with international standards[107]. - The company confirmed compliance with the code of conduct for all directors and supervisors for the period ending December 31, 2024[180]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[180]. - The company has established 5 specialized committees under the board, ensuring external directors can express opinions and fulfill their duties effectively[194]. - The board's specialized committees are composed mainly of independent directors, enhancing governance and oversight[194]. - The company reported a total compensation of 56.70 million yuan for its chairman, with other executives also receiving significant remuneration[171]. - The board approved the annual financial report for 2023 during the meeting on March 26, 2024[189]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 12% to 11.2 billion yuan[175]. - Future guidance indicates a commitment to sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[177]. - The company is focusing on enhancing urban rail transit scheduling and emergency response capabilities through advanced automation systems[108]. - The company is set to complete its 14th Five-Year Plan and prepare for the 15th Five-Year Plan, emphasizing quality and scale[164].

公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立非执行董事独立性的情况。 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对会计师事务所履职 情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司应 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职 情况评估报告。 按照中国铁路通信信号股份有限公司（"公司"）2023 年 年度股东大会决议，由立信会计师事务所（特殊普通合伙） （"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度外部审计机构， 负责股份公司及全部子企业审计工作，主要包括对公司年度 经营情况进行审计评价以及内部控制审计。立信会计师事务 所已完成全部审计工作，公司对立信会计师事务所 2024 年 度审计工作履职情况报告如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的 沟通，按照审计业务约定书的约定制定了审计计划，并就审 计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、 公正的执业准则，遵照中国注册会计师审计准则的规定，履 行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计 业务所必须的专业知识和相关的执业技能，能够胜任审计工 作，同时也能保持应 ...

信会师报字[2025]第 ZG10570 号 中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10570 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10569 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-010 公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有 限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行 股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金 存放情况如下表所示： 单位：元 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称"中国通号"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了2024年年度关于 ...