目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英科再生公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英科再生公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1883 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的英科再生资源 ...

公司及子公司预计 2024 年度为公司、子公司提供担保额度合 计不超过 50 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发 生的担保余额为 30,262.27 万元，全部为公司及其子公司对子公司 的担保，无逾期对外担保情形。 1 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-016 英科再生资源股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英 科再生"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值 外币，下同）75 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、 子公司融资提供不超过 50 亿元的担保额度。 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海 英科实业有限公司（以下简称"上海英科"）、六安英科实业有限公 司（以下简称"六安英科"）、江苏英科再生科技有限公司（以下简 称"江苏英科"）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称" ...

英科再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-022 召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所载2023年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，具体数据以英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 | 主要财务数据 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,507.70 | 205,605.56 | 19.41 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 19,565.37 | 23,077.09 | -15.22 | | 归属于上市公司股 东的扣非后的净利 | 19,020.50 | 21,777.45 | -12.66 | | 润 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 29,157.45 | 15,341.56 | 90.06 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上 | | | | | 年同期末增 | 单位：人民币 万元 | | | | 减（%） | | | --- | --- ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度 履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 （二）指导内部审计工作 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。共审议 议案 16 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表： | 序 | 会议出席 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 号 | 情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 2. 《关于公司 | 年年度报告全文及 | 2022 | | | | | | | ...

（一）机构情况 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | --- | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，英科 再生资源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，发行价为每股人民币 2 ...

英科再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 23 ...

为进一步完善英科再生资源股份有限公司(以下简称"英科再生" 或"公司")的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规 划")，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合 考虑公司实际经营情况、战略发展目标、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的分红回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 英科再生资源股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 公司应遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的 ...