公司代码：688266 公司简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 签字项目合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 5 家。 签字注册会计师：贺杨民先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2020 年 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人黄反之作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本着对公司和全 体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，及时了解公司经营情况并提出相关建议，维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 黄反之，工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部、深圳康迪软件有限公司、 中国电子工业深圳总公司、飞利浦桑达消费通信有限公司、沃尔玛中国有限公司、 中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳鹏 瑞投资有限公司等；现任深圳分享投 ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州泽璟生物制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 1、 专项审计报告 2、 附表 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供泽璟制药为 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 信永中利 朱普通合伙) 010100596 中国 北京 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号黑中大厦A座9层 | | telephone: | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongc ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 出采解至十八届出品 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone· 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0080 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州泽璟生物制药股份有限公司〈以下简称泽璟制药〉2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泽璟制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 统一社会信用代码 91110101592354581W 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥108,244,408.58, representing a year-on-year increase of 0.12%[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥39,499,383.01, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.15[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was 108,244,408.58 RMB, a slight increase from 108,110,475.27 RMB in Q1 2023, representing a growth of 0.12%[31] - Net loss for Q1 2024 was 44,630,785.90 RMB, an improvement compared to a net loss of 59,875,793.87 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease in losses of about 25.5%[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.15 RMB, compared to -0.24 RMB in Q1 2023, showing an improvement in per-share losses[35] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -31,137,088.26, an improvement from CNY -51,000,168.10 in Q1 2023[51] - Net loss for Q1 2024 was CNY -31,136,645.78, compared to a net loss of CNY -51,472,548.63 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[53] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥84,346,541.11, accounting for 77.92% of operating revenue, a decrease of 7.08 percentage points compared to the previous year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were 84,346,541.11 RMB, down from 91,892,329.58 RMB in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 8.3%[32] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 73,984,650.89, down from CNY 85,481,154.46 in Q1 2023, reflecting a 13.5% decrease[51] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 7.53% year-on-year, reaching ¥3,104,747,952.94[8] - Total assets reached RMB 3,104,747,952.94, up from RMB 2,887,206,825.31, indicating an increase of approximately 7.5%[27] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥3,141,225,650.84, an increase from ¥2,901,876,252.46 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 8.2%[46] - The company's total liabilities increased to 1,504,035,955.97 RMB in Q1 2024 from 1,242,369,776.94 RMB in Q1 2023, marking an increase of about 21.06%[32] - The total liabilities increased to CNY 1,449,642,076.50 in Q1 2024 from CNY 1,179,233,995.74 in Q1 2023, representing a 23% increase[51] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥89,023,867.97, significantly boosted by a ¥200 million exclusive sales promotion authorization fee received during the reporting period[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥89,023,867.97, a significant improvement compared to a net outflow of ¥30,605,429.71 in Q1 2023[38] - Total cash inflow from operating activities reached ¥310,024,749.02, up from ¥181,438,655.13 in the same period last year, representing an increase of approximately 70.9%[38] - Cash outflow from operating activities was ¥221,000,881.05, slightly higher than ¥212,044,084.84 in Q1 2023, indicating a 4.5% increase[38] - The net cash flow from investing activities was -¥315,901,464.79, worsening from -¥74,495,416.97 in Q1 2023, reflecting increased investment expenditures[41] - Cash inflow from investing activities totaled ¥117,324,826.94, down from ¥150,904,222.13 in the previous year, a decrease of about 22.2%[41] - Cash outflow from investing activities surged to ¥433,226,291.73, compared to ¥225,399,639.10 in Q1 2023, marking an increase of approximately 92.1%[41] - The net cash flow from financing activities was ¥94,612,139.70, a decrease from ¥103,158,702.59 in Q1 2023[41] - Cash inflow from financing activities was ¥349,000,000.00, up from ¥267,000,000.00 in the same quarter last year, representing a growth of about 30.7%[41] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,931[17] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or agreements during the reporting period[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.45% for the reporting period[8] - Total current assets increased to RMB 2,722,994,152.50 from RMB 2,520,336,094.40, reflecting a growth of about 8%[23] - Total current liabilities increased to RMB 1,208,189,825.59 from RMB 1,135,181,236.87, which is an increase of about 6.3%[27] - Non-current assets totaled RMB 381,753,800.44, up from RMB 366,870,730.91, showing a growth of approximately 4%[26] - The company reported accounts receivable of RMB 112,023,076.65, an increase from RMB 101,139,998.16, representing a growth of about 10.5%[22] - Inventory increased to RMB 130,430,627.80 from RMB 110,852,343.86, reflecting a rise of approximately 17.6%[22] - The company did not recognize any share-based payment expenses during the reporting period, contributing to the changes in net profit[12] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15] - Other income for Q1 2024 was 2,655,577.65 RMB, down from 6,460,560.93 RMB in Q1 2023, a decrease of about 58.8%[32] - The company experienced a decrease in cash received from investment activities, totaling $110,229,926.94 compared to $175,904,222.13 in Q1 2023[55] - The company reported a total tax payment of $16,734,592.11 for the quarter[55] - Cash paid for other operating activities was $126,080,478.08, slightly lower than $137,673,612.15 in the previous year[55] - The cash flow impact from exchange rate changes was $1,935.45, contrasting with a negative impact of -$1,891.24 in the previous year[55] - The company’s initial cash and cash equivalents balance was $1,865,094,748.53, indicating a strong liquidity position[55] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[55]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 官永田和会计师等多所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2024NJAA1B0079 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称泽璟制药)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽 璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，推动苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展。公司基于对未来发展的信心、对公司价值的认可、 以及切实履行社会责任，结合当前所处的发展阶段、行业特点和投资者诉求，特 制定公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高上市公司发展质 量、推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，具体方案如下： 一、大力推进产品商业化进程，提升公司经营质效 作为一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个 治疗领域的创新型制药企业，公司致力于研发和生产安全有效的优质新药，改善 中国患者的生活质量、延长患者的寿命。公司以"市场为导向、技术创新为核心、 服务患者为宗旨"作为其经营理念，稳健经营，高效执行，追求可持续健康发展。 1、继续加强多纳非尼片市场推广力度，持续提升市场份额 作为公司首个上市的创新小分子靶向药，甲苯磺酸多纳非尼片 ...