北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的 可行性分析报告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 上市地点：上海证券交易所 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 70,386.50 万元 （含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在 上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后的募集资 金净额拟投资于如下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | AICOP 研发及产业化项目 | 39,487.00 | 38,774.50 | 公司及全 | | 2 | 数智化协同运营服务平台建设项目 | 16,891.00 | 16,612.00 | 资子公司 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | | | 合计 | 71,378.00 | 70,386.50 | ...

股票简称：致远互联 证券代码：688369 上市地点：上海证券交易所 北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京致远互联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-042 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日通过现场结合通讯方式召开了第三届监事会第八次会议。经全体监事同意，本 次监事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-046 北京致远互联软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及修订公司部分制度的议案》；并于同日召开了第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。相关情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，进一步规范和完善公司治理结构，根 据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-043 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 《预案（修订稿）》 | 封面 释义 | 增加"（修订稿）"字样，更新预案披露 时间 | | | | 增加"（修订稿）"字样，"最近三年及一 | | | | 期"更新了最近一期的时间 | | | 三、财务会计信息及 | 更新 2023 年 1-9 月财务数据，并相应更新 | | | 管理层讨论与分析 | 分析内容 | 1 | | 五、公司利润分配政 | 更新利润分配及现金分红政策 | | --- | --- | --- | | | 策的制定和执行情况 | | | 《北京致远互联软件 | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新可行性分 | | 股份有限公司向不特 | | 析报告披露时间 | | 定对象发行可转换公 | | | | 司债券募集资金使用 | 三、本次募集资金投 | 更新项目备案等审批情况 | | 的可行性分析报告 | 资项目情况 | | | （修订稿）》 | | | | | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新论证分析 报告披露时间 | | 《 ...

北京致远互联软件股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿） 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股东意 识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件精神和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定了未来三年（2023 年-20 25年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 1、基本原则 （1）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并 保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公 司持续经营能力。 （2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑中小股东意见。 （3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 2、利润分配形式 公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润， ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第一条 为进一步完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在定期 报告信息披露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司定期报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成定期报告的编制与披露工作，确保 公司定期报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问 题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第六条 对于独立董事在听取管理层汇报、与会计师沟通、核查等环节中提 出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整改方案并 及时整改。 第七条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京致远互联软件股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日施行）（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-041 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 24 日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会 议"），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

北京致远互联软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《北京致远互联软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 大会、董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情 况、使用效果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行 ...