①与宁德时代在固态电池材料端深度合作，公司硫化物电解质已实现出货，同时海外客户迎来放量，三 季度业绩超预期； ②AI+垂直工业类软件应用的佼佼者，公司积极布局相关数字孪生模型等增强产品核 心竞争力，业绩有望加速释放。 《风口研报》今日导读 1、容百科技（688005）：①三季度公司三元材料出货环比快速增长，同时海外客户放量，归母/扣非 净利润分别环比增长123%/168%；②三季度公司海外客户占比提升至20%，带动单位盈利明显修复， 目前韩国工厂1期2万吨，有望在四季度逐步满产，明年韩国2期4万吨工厂也将建成，海外客户中长期 有望提升至50%；③公司固态电解质出货达几十吨级别，硫化物电解质也实现公斤级出货。此外，公司 还在加大在锰铁锂、钠电以及前驱体的投入，与头部客户密切合作，进展均处于行业领先地位；④招商 证券游家训看好公司固态电池、锰铁锂、钠电等新型材料的前瞻布局，三季度业绩已迎来超预期改善， 预计2024-26年归母净利润2.66/7.2/10.06亿元，同比-54%/171%/39%，对应PE为67.2/24.8/17.8倍； ⑤风险因素：产能建设、新产品推广低于预期。 2、索辰科技（688507）： ...

各位投资人大家下午好欢迎大家参加浙商计算机组织的这一次合成科技深度报告的录影我们昨天晚上是把合成科技立为我们计算机的重大推荐这里边也有非常多的原因但是我想重点强调一个就是在现在的这种海外 美国大选局势不稳定的情况下无论最后结果如何自主可控 清矿 国产期待这条线肯定是不会被动摇的这里面占据的基础软硬件绝对优势地位的这些中国的上市公司肯定在未来的产业发展和政策推动下是有很好的市场空间的所以在沿着这条线 我们是重点在10月27日我们是将新创列为了一个重点推荐的方向这个其实也是结合未来可能内需这一端会更加侧重然后新创绝对是内需消化的一个最重要的一个环节之一然后另一方面也是因为整个的大安全的重要性越来越强 那信号在整个国家安全网安全上也是不可忽视的一部分那在整个的供应链的运行上来讲像工业半信号里面的工业软件的这些基础工具软件也是非常重要的这个环节目前的国产期待率还是非常低的 所以在这样的一个大背景下呀我们是首推了信创这个整体赛道那在这个信创里边呢它可以分为两部分一部分呢就是最基础的这个软件比如说像经商办公中国软件海光信息台积股份达峰数据等这些基础的软件产品然后另一类呢其实就是一个干信创领域里边的比如说像工业软件里的索诚 ...

基本數据 证券研究报告 | 公司点评 | 软件开发 索辰科技(688507) 受益政策推动国产替代,民用 CAE+机器人市场空间广 索辰科技点评报告 投资要点 □ 核心逻辑 索展科技是国产 CAE 龙头厂商，产品矩阵完善。在 CAE 软件国产化背景下， 公司核心 CAE 产品有望受政策驱动超市场预期，同时公司积极布局民用 CAE、机器人市场，估值有望重塑。 □ 超预期逻辑 1、市场预期:公司前三季度亏损幅度同比扩大,市场下调对公司的未来业绩预 期。主要基于两点:1研发授入同比增长较大,影响公司盈利能力 ② 民用市场 对海外 CAE产品使用粘性较高,国产替代阻力较大。 2、我们预测:CAE作为核心工业软件,国家政策层面对于国产替代的支持力度 在持续加大。我们预计公司 24-26年的收入 CAGR 为 33.5%，并且净利率有望进 入修复阶段，净利润 CAGR 为 33.8%。 3、驱动因素一:政策持续催化公司核心 CAE 业务持续发展,公司 CAE 产品在 下半年订单及应收有望超市场预期,明后年业绩有望超预期。 (1) 工程仿真软件:我们预测 2024-2025年收入增速分别为 35%/35%。2024年 9月 ...

2024 年 11月 03 日 索展科技(688507. SH) 国产化趋势依旧,外延收购加强电磁 仿真能力 目事件概述: 10 月 30 日，索辰科技发布 2024 年第三季度报告。2024 年前三季度 公司实现营业收入 8285.18 万元,同比增长 58.23%;实现归母净利 润-7064.72 万元，扣非归母净利润-7523.18 万元。 目前三季度保持快速增长，国产化趋势依旧 收入端来看,公司前三季度公司实现营业收入 8285.18 万元 (yoy+58.23%),保持了较快增长,其中单三季度实现营收 3110 万 元,同比增长 0.75%,增速较上半年有所放缓,我们认为主要系受 订单确收时点的影响。考虑到公司前三季度收入占全年比重较小, 我们对公司完成股权激励目标依旧乐观。威本端来看,公司前三季 皮毛利率为 42.63%,较 23 年同期下滑 23.50%,主要系收入结构中 毛利率较低的仿真产品开发收入规模扩大。根据公司授资者关系活 动披露,预计全年工程仿真软件业务（毛利率 90%+）占比将较前三 季度将有所增加，整体毛利率有望与 2023 年基本持平。费用端来 看,由于仍处于高速发展及扩张期,公 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 29 日 索辰科技（688507.SH） 2024 三季度业绩点评：营收保持上升，业务版图逐步明确 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 268 | 320 | 451 | 626 | 835 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 39.1 | 19.5 | 40.9 | 38.7 | 33.4 | | | | 归母净利润（百万元） | 54 | 57 | 63 | 105 | 156 | 行业 | 计算机 | | 增长率 yoy （ % ） | ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 1 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | 参与单位名称及人 | 具体名单见附件。 | | | 员姓名 | | | | 会议时间 | 2024 年10月 29日20:00-21:00 | | | 会议地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人员 | 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 | | | 姓名 | 董事：毛为喆先生 | | | | | 公司董事会秘书谢蓉女士对上海索辰信息科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"） | 2024 年前三季度业绩基本情况介绍 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 - 计算机 2024 年 10 月 30 日 索辰科技 (688507) ——24Q1-Q3 收入保持高增，CAE 行业并购整合推进 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 29 日 | | 收盘价（元） | 58.43 | | 一年内最高/最低（元） | 144.90/38.21 | | 市净率 | 1.9 | | 息率（分红/股价） | 0.76 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,659 | | 上证指数/深证成指 | 3,286.41/10,543.33 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 09 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 30.87 3 ...

我们可以总结为快准稳坚固这次的快准稳坚固其实是通过很多的一些软件的一些技术先进性来实现的我们从算法层面来讲像这个高阶质量法它这个高阶质量法的求解之内核因为它是一个对复杂问题可以进行精确的全波电子计算的一个算法 那么同时它也被认为是我们在电子计算方法中计算速度最快的计算方法之一那么它其实是通过这种高阶多项式函数来展开未知电流可以在较少的未知量下获得较高的这种计算精度那么相较于普通的矩量法高阶矩量法可以大大减少这种 减少位质量 进而降低这个矩阵的接触影响状态的话我们可以达到普通矩量法的仅三十分之一这么一个量级那么同时软件也支持向自动化网格划分以及高效的自适应四边形网格支持曲面的四边形网格它的拟合精度会更好网格质量更高工作量相比于三角形的网格也减少了一半 同时软件具备多种专用的数值算法的技术使用包括像扩展低频视像限制增加快速求解范围提高材料参数对比度等等其他还有包括独特的位质量缩减技术像对称边界参考频率基因引力和功率因子的智能位质量缩减等通过这一系列的技术进一步在保障计算效率的同时也兼顾了软件的精度和稳定性 此外,这个软件也适用于丰富的加速技术,包括像区域分解、CPU并行、消费级的GPU单机和集群的加速。通过这方面 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 - 计算机 公 司 研 究/ 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 11 日 | | 收盘价（元） | 55.00 | | 一年内最高/最低（元） | 144.90/38.21 | | 市净率 | 1.8 | | 息率（分红/股价） | 0.69 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,503 | | 上证指数/深证成指 | 3,217.74/10,060.74 | | | | | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 31.02 3.76 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 89/46 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 09 日 索辰科技（688507.SH） 索辰科技收购 WIPL-D 软件源代码，成为 WIPL-D 软件亚太地区 唯一所有权人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 268 | 320 | 451 | 626 | 835 | | 增长率 yoy （ % ） | 39.1 | 19.5 | 40.9 | 38.7 | 33.4 | | 归母净利润（百万元） | 54 | 57 | 63 | 105 | 156 | | 增长率 yoy （ % ） | 6.8 | 6.9 | 9.1 | 67.9 | 48.3 | | ROE （ % ） | 10.2 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | | EPS 最新摊薄（元） | 0.60 | 0.65 | 0.7 ...