证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年05月28日参加了华创证券组织的策略会； 参与单位名称 公司于2024年05月29日参加了国投证券组织的策略会。 会议时间 2024年05月28日、2024年05月29日 会议地点 上海、北京 董事会秘书：谢蓉女士 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 投资者关系：叶泓池先生 公司基本情况介绍 对CAE 整体市场和行业，及上海索辰信息科技股份有限公 ...

[Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 268 320 451 600 786 增长率 yoy% 39.1% 19.5% 40.7% 33.0% 31.2% 净利润（百万元） 54 57 69 95 129 增长率 yoy% 6.8% 6.9% 20.1% 38.3% 35.4% 每股收益（元） 0.88 0.94 1.13 1.56 2.11 每股经营现金流（元） 0.02 -0.93 1.01 0.36 1.29 净资产收益率 10.2% 2.0% 2.3% 3.1% 4.1% P/E 101 95 79 57 42 P/B 10 2 2 2 2 P/S 20 17 12 9 7 备注：股价选取 5 月 20 日收盘价 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 61 流通股本(百万股) 31 市价(元) 89.09 市值(百万元) 5,450 流通市值(百万元) 2,789 [Table_Title] 评级：买入（维持） 分析师：闻学臣 索辰科技（688507.SH）/计 算机 证券研究报 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及 参与公司2023年年度业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会 人员姓名 的全体投资者 会议时间 2024年05月14日 15:00—16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei 会议地点 nfo.com/） 董事长兼总经理：陈灏先生 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 财务负责人：杜莉女士 姓名 独立董事：楼翔先生 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年05月06日参加了中泰证券组织的策略会； 公司于2024年05月07日参加了国海证券组织的策略会、东方证 参与单位名称 券组织的策略会； 公司于2024年05月08日参加了申万宏源证券组织的策略会、开 源证券组织的策略会。 会议时间 2024年05月06日、2024年05月07日、2024年05月08日 会议地点 上海、北京 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 证券事务代表：吴味子女士 ...

执业证书编号 S0020519070002 索辰科技(688507)公司点评报告 2024 年 05 月 09 日 2023 年，公司实现营业收入 32038.14 万元，同比增长 19.52%；实现归母 净利润 5747.70 万元，同比增长 6.89%；实现扣非归母净利润 5169.47 万 元，同比增长 92.72%。分产品来看，工程仿真软件实现收入 18763.77 万 元，同比增长 39.37%，毛利率为 95.11%；仿真产品开发实现收入 13102.42 万元，同比下降 1.78%，毛利率为 33.23%；技术服务实现收入 33.28 万元。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 3186.42 万元，同比增长 346.22%； 实现归母净利润-2126.80 万元；实现扣非归母净利润-2553.73 万元。 盈利预测与投资建议 | --- | --- | |------------------------------|------------------| | | | | [ 基本数据 Table_Base] | | | 52 周最高 / 最低价（元）： | 232.00 / 73.07 | ...

邮箱：wumingyuan@hcyjs.com 执业编号：S0360523040001 相关研究报告 附录：财务预测表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-------|-------| | [Table_ValuationModels 资产负债表 \n单位：百万元 | 2] \n2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表 \n单位：百万元 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 2,227 | 2,257 | 2,289 | 2,396 | 营业总收入 | 320 | 453 | 635 | 881 | | 应收票据 | 1 | 1 | 1 | 1 | 营业成本 | 98 | ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 Q1 收入高增，毛利率有望持续优化 公司快报 Q1 收入高增，持续布局 AI+机器人领域 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------| | | | | 相关报告 | | | 收入实现较快增长，成立机 器人事业部拥抱新机遇 | 2024-02-28 | | 拟收购阳普智能，民用领域 拓展有望加速 | 2023-11-14 | | Q3 延续高增，软件业务占 比持续提升 | 2023-10-31 | | H1 营收实现快速增长，股 权激励彰显高增信心 | 2023-08-28 | | 研发设计软件国产化加速， 国内 CAE 仿真龙头受益 | 2023-05-28 | 国内 CAE 仿真软件龙头企业，多重驱动力保障业绩持续增长 风险提示： [Table_Finance1] (百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 事件概述： 成立机器人事业部，民用领域拓展进展不断 股价表现 -54% -39% -24% -9% 6% ...

Q1 收入高增，毛利率有望持续优化 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 1 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|---------|----------------| | 2023-05 \n资料来源： | 2023-08 \nWind 资讯 | 2023-12 | 2024-04 | | 升幅 % | 1M | 3M | 12M | | 相对收益 | -13.1 | -28.2 | -53.9 | | 绝对收益 | -11.2 | -17.1 | -64.4 | | | 赵阳 | | 分析师 | | | SAC 执业证书编号： | | S1450522040001 | 23 年 11 月收购阳普智能、1 月 19 日与青翼软件签署战略合作协议， 民用领域拓展有望加速。3）AI 方面：公司积极布局 AI 领域技术， 将生成式人工智能技术与传统的 CAE 仿真软件相结合，进行基于 AI 的生成式数字孪生探索，生成基于自然语言的工作机理模型、完成 生成式三维几何模型构建 ...

分析师：唐月 登记编码：S0730512030001 tangyue@ccnew.com 021-50586737 计算机软件 ——索辰科技(688507)年报及一季报点评 第 1 页 / 共 6 页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 增长了 91%和 130%，也都处于快速增长势头中。 2024 年公司将采用代销模式扩大在民用领域市场覆盖。2024 年 1 月，公司任命了原西门子工业软件（上海）有限公司副总裁雷晓 疆为副总裁，负责公司的营销市场工作，也将对公司从军工领域 向民用领域的市场开拓发挥积极的作用。 维持对公司"买入"的投资评级。公司作为国产 CAE 头部厂商， 受益于国产化的发展趋势，同时正在将产品能力不断从军工领域 向民用领域拓展，在机器人领域的布局也同样值得期待。预计 24- 26 年公司 EPS 分别为 1.21 元、2.28 元、3.45 元，按 4 月 29 日 收盘价 88.02 元计算，对应 PE 为 73.03 倍、38.57 倍、25.52 倍。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |- ...

证 券 研 究 报 告 证券分析师 预期差二：CAE 软件业务民用市场突破，特别是新能源汽车厂商预计迎来加速期。此前市 场部分认为索辰 CAE 在军工领域应用优势显著，但民用市场拓展难度较大。我们认为，1） 产品路线：结合海外 CAE 成功厂商经验，先军用后民用的路线可充分验证产品能力；2） 并购落地：公司完成收购在新能源车厂具备长期服务经验的阳普智能，预示在该领域快速 布局；3）高管加盟：原西门子工业软件（上海）有限公司副总裁雷晓疆先生正式加入索 辰科技，带领团队加速民用市场拓展进程。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 320 | 32 | 506 | 708 | 995 | | 同比增长率（ %） | 19.5 | 346.2 | 57.9 | 40.0 | 40.4 | | 归母净利润（百万元） | 57 | -21 ...