m 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gev.cn】"进行为 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gecs.gov.cn）"进行为 。 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 the first 关 于 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]23673 号 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表————3 我们接受委托,审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"贵公司")及 其子公司(以下简称"贵集团")2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 22 日出具了"天职业字[2024]11602 号" 的标准 ...

天职业字[2024]23671 号 录 北京神舟航天软件技术股份有限公司所 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23671 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24P 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会: 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，航天软件公 ...

作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《独立董事工 作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表 独立意见，运用专业知识，为公司的科学决策和规范运作提 出意见和建议，充分发挥了本人独立董事对公司的监督、建 议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了 公司的规范运作。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戚振东，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出 生，博士研究生学历。2009 年 6 月至 2018 年 1 月，历任南 京审计大学教师、副院长等职务；2021 年 8 月至今，任公司 独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事，本人均具备独立董事任职资格， 未在公司及其关联企业担任除独 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-010 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023 年度公司应计提信 用减值损失金额 19,572,160.38 元。 （二）资产减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司 （以下简称"航天软件"或"公司"）会计政策、会计估计的相关规 定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹 象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相 关资产计提减值准备。2023 年度公司计提各项资产减值损失合计人 民币 19,558,336.93 元。具体情况如下表： 单位：人民币元 | 报表项目 | 本年计提 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及对全资子公司提 供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航 天软件"或"公司"）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币 6.75 亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任 公司申请综合授信额度人民币 4.75 亿元；拟向招商银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。在上述航天科技财务有 限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民 币 1.7 亿元的担保额度。 一、2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授 信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人 民币4.75亿元 ...

作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限 公司章程》《独立董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履 行工作职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司 2023 年 召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会 相关议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通 过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司和全体股东的合法权 益，有效促进了公司的规范运作。 一、独立董事的基本情况 （二）出席专门委员会情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出 生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月至今在对 外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系从事教学和科研 工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 ...

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 1 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业 务。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审 计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年 度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信 ...

公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 上 一 新 产 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职业 字 [2024]23666 号 您可使用手机" 内部控制审计报告 天职业字[2024]23666号 [此页无正文] U年加日 0108021235 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）2023 年度实 现归属于上市公司股东净利润为 58,572,758.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 39,413,923.80 元，母公司报表未分 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 审议 ...