证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-021 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-019 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事李红 梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 玛智控关于监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名艾栎楠女士（简历详见附件）为公 司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第一届监事会届满之日止。 艾栎楠女士不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-017 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 433,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 173,200,000 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-018 本次股票上市流通总数为 12,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月5日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售 条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数 量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（券商策略会） 参与单位名称及 5月8 日：国信证券、嘉鸿基金、中信证券、招商基金等共7人 人员 5月10日：中信证券、永赢基金、博时基金等共5人 时间 5月8日、5月10日 5月8 日：上海金茂君悦大酒店双子厅 地点 5月10日：深圳四季酒店902室 上市公司接待人 董事会秘书王绍儒 员姓名 董事会办公室工作人员刘原野 交流提问情况整理如下： 1.目前每年的煤矿智能化改造需求大概有多少，公司如何看待未 来煤矿智能化改造市场空间？ 煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q1 2024 was ¥0.23, a decrease of 11.54% compared to the previous period[18]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached ¥100,449,681.46, representing a 7.50% increase from ¥93,444,203.16 in Q1 2023[32]. - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.23, down 11.54% from ¥0.26 in Q1 2023[36]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥112,974,082.79, compared to ¥111,587,064.43 in Q1 2023[31]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥468,995,234.90, a slight increase of 0.32% compared to ¥467,505,987.73 in Q1 2023[31]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥97,190,225.59, with no applicable comparison[36]. - The net cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥238,653,293.69, down from ¥249,472,132.70 in Q1 2023[40]. - Operating cash inflow totaled $269,080,241.90, an increase from $262,799,737.72 in the previous period[41]. - Operating cash outflow amounted to $366,270,467.49, compared to $290,354,983.77 in the prior period[41]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$103,894,498.20, compared to -$29,856,217.84 in the previous period[46]. Assets and Liabilities - As of March 31, 2024, total assets increased to ¥5,559,731,847.26, up 1.65% from ¥5,469,527,881.70 at the end of 2023[18]. - Current assets totaled ¥5,137,203,452.07, an increase from ¥5,047,422,686.05 at the end of 2023[18]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥1,281,677,612.44, a decrease from ¥1,293,008,194.28 in the previous year[38]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥4,278,054,234.82, an increase from ¥4,176,519,687.42 year-over-year[38]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 17,600, with the largest shareholder, Tian Di Technology Co., Ltd., holding 244,800,000 shares, accounting for 56.54%[6]. - Tianjin Yuanzhi Tianma Management Consulting Partnership holds 43,065,000 shares, representing 9.95% of the total shares[6]. - The top ten shareholders include several management consulting partnerships, with the smallest holding being 2,375,119 shares, or 0.55%[9]. - The company reported a total of 3,497,679 shares held by Guoneng (Beijing) Private Fund Management Co., Ltd., accounting for 0.81% of the total shares[12]. Research and Development - R&D investment totaled ¥34,216,171.60, accounting for 7.30% of operating revenue, down 0.58 percentage points[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥34,216,171.60, a decrease from ¥36,839,675.35 in Q1 2023[31]. Operational Activities - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[3]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[3]. - The company has not provided specific future performance guidance in this report[3]. - There were no significant changes in the financial indicators or accounting data during the reporting period[3]. - The company has not identified any significant non-recurring gains or losses beyond those listed in the relevant disclosure announcements[3]. Other Financial Metrics - Accounts receivable rose to ¥1,330,538,776.98, up from ¥1,248,956,928.33, indicating a growth in customer credit[18]. - Inventory increased to ¥605,331,478.93, compared to ¥550,892,288.27 at the end of 2023, reflecting a strategy to enhance product availability[18]. - Non-current assets totaled ¥422,528,395.19, slightly up from ¥422,105,195.65 at the end of 2023[18]. - The company reported non-operating income of ¥6,307,907.07 from government subsidies related to normal business operations[18].

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-016 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）相关规 定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行，对适用《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [7]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 2.206 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.09%. The net profit attributable to the parent company was 425 million yuan, up 7.03% year-on-year [1]. - The company is a pioneer in unmanned intelligent mining control systems, benefiting from the demand for coal mine intelligent transformation. The company has a significant first-mover advantage and its core products have high market shares that are increasing year by year [3]. - The intelligent mining construction in the coal industry is supported by favorable policies, with the national coal output reaching 4.66 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 2.9% [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company reported a revenue of 664 million yuan, a year-on-year increase of 16.78%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 9.57% [1]. - The company's revenue from unmanned intelligent mining control system solutions was 1.570 billion yuan, up 8.32% year-on-year, with a gross margin of 40.02% [2]. - The company forecasts revenues of 2.566 billion yuan, 3.026 billion yuan, and 3.641 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 473 million yuan, 533 million yuan, and 614 million yuan [7][8]. Market Position - The company holds a market share of 37.63% for its SAC products, 33.4% for SAM products, and 14.84% for SAP products, all ranking first or second in their respective categories [3]. - The report highlights the significant potential for intelligent mining equipment upgrades, with a demand for approximately 5,000 sets of comprehensive mining equipment across over 1,700 coal mines [2]. Future Outlook - The company is expected to continue benefiting from the ongoing development of coal mine intelligent construction, with a projected revenue growth rate of 16.31% in 2024 and 20.31% in 2026 [8].